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广发聚安混合C基金净值查询(001116)

今天最新净值 1.2900 0.0010 0.0800% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.2890 -0.0010 -0.0756%
  • 累计净值:1.5400
  • 成立日期:2015-03-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:2.043亿份
  • 最近份额:2.4259亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:谭昌杰 郎振东
近一季广发聚安混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,广发聚安混合C(001116)基金累计收益率2.14%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 001116 广发聚安混合C 1.2870 1.5370 1.2900 1.5400 -0.0030 -0.23%
2024-03-26 001116 广发聚安混合C 1.2900 1.5400 1.2900 1.5400 0.0000 0.00%
2024-03-25 001116 广发聚安混合C 1.2900 1.5400 1.2910 1.5410 -0.0010 -0.08%
2024-03-22 001116 广发聚安混合C 1.2910 1.5410 1.2930 1.5430 -0.0020 -0.15%
2024-03-21 001116 广发聚安混合C 1.2930 1.5430 1.2930 1.5430 0.0000 0.00%
2024-03-20 001116 广发聚安混合C 1.2930 1.5430 1.2910 1.5410 0.0020 0.15%
2024-03-19 001116 广发聚安混合C 1.2910 1.5410 1.2930 1.5430 -0.0020 -0.15%
2024-03-18 001116 广发聚安混合C 1.2930 1.5430 1.2900 1.5400 0.0030 0.23%
2024-03-15 001116 广发聚安混合C 1.2900 1.5400 1.2890 1.5390 0.0010 0.08%
2024-03-14 001116 广发聚安混合C 1.2890 1.5390 1.2890 1.5390 0.0000 0.00%
2024-03-13 001116 广发聚安混合C 1.2890 1.5390 1.2910 1.5410 -0.0020 -0.15%
2024-03-12 001116 广发聚安混合C 1.2910 1.5410 1.2940 1.5440 -0.0030 -0.23%
2024-03-11 001116 广发聚安混合C 1.2940 1.5440 1.2930 1.5430 0.0010 0.08%
2024-03-08 001116 广发聚安混合C 1.2930 1.5430 1.2890 1.5390 0.0040 0.31%
2024-03-07 001116 广发聚安混合C 1.2890 1.5390 1.2890 1.5390 0.0000 0.00%
2024-03-06 001116 广发聚安混合C 1.2890 1.5390 1.2890 1.5390 0.0000 0.00%
2024-03-05 001116 广发聚安混合C 1.2890 1.5390 1.2870 1.5370 0.0020 0.16%
2024-03-04 001116 广发聚安混合C 1.2870 1.5370 1.2860 1.5360 0.0010 0.08%
2024-03-01 001116 广发聚安混合C 1.2860 1.5360 1.2840 1.5340 0.0020 0.16%
2024-02-29 001116 广发聚安混合C 1.2840 1.5340 1.2790 1.5290 0.0050 0.39%
2024-02-28 001116 广发聚安混合C 1.2790 1.5290 1.2830 1.5330 -0.0040 -0.31%
2024-02-27 001116 广发聚安混合C 1.2830 1.5330 1.2790 1.5290 0.0040 0.31%
2024-02-26 001116 广发聚安混合C 1.2790 1.5290 1.2800 1.5300 -0.0010 -0.08%
2024-02-23 001116 广发聚安混合C 1.2800 1.5300 1.2810 1.5310 -0.0010 -0.08%
2024-02-22 001116 广发聚安混合C 1.2810 1.5310 1.2780 1.5280 0.0030 0.23%
2024-02-21 001116 广发聚安混合C 1.2780 1.5280 1.2770 1.5270 0.0010 0.08%
2024-02-20 001116 广发聚安混合C 1.2770 1.5270 1.2760 1.5260 0.0010 0.08%
2024-02-19 001116 广发聚安混合C 1.2760 1.5260 1.2720 1.5220 0.0040 0.31%
2024-02-08 001116 广发聚安混合C 1.2720 1.5220 1.2700 1.5200 0.0020 0.16%
2024-02-07 001116 广发聚安混合C 1.2700 1.5200 1.2680 1.5180 0.0020 0.16%
2024-02-06 001116 广发聚安混合C 1.2680 1.5180 1.2610 1.5110 0.0070 0.56%
2024-02-05 001116 广发聚安混合C 1.2610 1.5110 1.2610 1.5110 0.0000 0.00%
2024-02-02 001116 广发聚安混合C 1.2610 1.5110 1.2620 1.5120 -0.0010 -0.08%
2024-02-01 001116 广发聚安混合C 1.2620 1.5120 1.2620 1.5120 0.0000 0.00%
2024-01-31 001116 广发聚安混合C 1.2620 1.5120 1.2640 1.5140 -0.0020 -0.16%
2024-01-30 001116 广发聚安混合C 1.2640 1.5140 1.2660 1.5160 -0.0020 -0.16%
2024-01-29 001116 广发聚安混合C 1.2660 1.5160 1.2670 1.5170 -0.0010 -0.08%
2024-01-26 001116 广发聚安混合C 1.2670 1.5170 1.2670 1.5170 0.0000 0.00%
2024-01-25 001116 广发聚安混合C 1.2670 1.5170 1.2620 1.5120 0.0050 0.40%
2024-01-24 001116 广发聚安混合C 1.2620 1.5120 1.2580 1.5080 0.0040 0.32%
2024-01-23 001116 广发聚安混合C 1.2580 1.5080 1.2570 1.5070 0.0010 0.08%
2024-01-22 001116 广发聚安混合C 1.2570 1.5070 1.2610 1.5110 -0.0040 -0.32%
2024-01-19 001116 广发聚安混合C 1.2610 1.5110 1.2610 1.5110 0.0000 0.00%
2024-01-18 001116 广发聚安混合C 1.2610 1.5110 1.2590 1.5090 0.0020 0.16%
2024-01-17 001116 广发聚安混合C 1.2590 1.5090 1.2620 1.5120 -0.0030 -0.24%
2024-01-16 001116 广发聚安混合C 1.2620 1.5120 1.2620 1.5120 0.0000 0.00%
2024-01-15 001116 广发聚安混合C 1.2620 1.5120 1.2620 1.5120 0.0000 0.00%
2024-01-12 001116 广发聚安混合C 1.2620 1.5120 1.2620 1.5120 0.0000 0.00%
2024-01-11 001116 广发聚安混合C 1.2620 1.5120 1.2620 1.5120 0.0000 0.00%
2024-01-10 001116 广发聚安混合C 1.2620 1.5120 1.2630 1.5130 -0.0010 -0.08%
2024-01-09 001116 广发聚安混合C 1.2630 1.5130 1.2620 1.5120 0.0010 0.08%
2024-01-08 001116 广发聚安混合C 1.2620 1.5120 1.2650 1.5150 -0.0030 -0.24%
2024-01-05 001116 广发聚安混合C 1.2650 1.5150 1.2660 1.5160 -0.0010 -0.08%
2024-01-04 001116 广发聚安混合C 1.2660 1.5160 1.2670 1.5170 -0.0010 -0.08%
2024-01-03 001116 广发聚安混合C 1.2670 1.5170 1.2680 1.5180 -0.0010 -0.08%
2024-01-02 001116 广发聚安混合C 1.2680 1.5180 1.2690 1.5190 -0.0010 -0.08%
2023-12-29 001116 广发聚安混合C 1.2690 1.5190 1.2680 1.5180 0.0010 0.08%
2023-12-28 001116 广发聚安混合C 1.2680 1.5180 1.2640 1.5140 0.0040 0.32%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%