广发聚安混合C基金净值查询(001116)
今天最新净值
1.2900
0.0010 0.0800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3023
0.0043 0.3315%
- 累计净值:1.5400
- 成立日期:2015-03-25
- 基金类型:
- 成立份额:2.043亿份
- 最近份额:2.4259亿
- 最近资产:
- 基金公司:广发基金
- 基金经理:谭昌杰 郎振东
近一周,广发聚安混合C(001116)基金累计收益率-0.23%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
001116 |
广发聚安混合C |
1.3030 |
1.5530 |
1.2980 |
1.5480 |
0.0050 |
0.39% |
2024-04-25 |
001116 |
广发聚安混合C |
1.2980 |
1.5480 |
1.2990 |
1.5490 |
-0.0010 |
-0.08% |
2024-04-24 |
001116 |
广发聚安混合C |
1.2990 |
1.5490 |
1.2960 |
1.5460 |
0.0030 |
0.23% |
2024-04-23 |
001116 |
广发聚安混合C |
1.2960 |
1.5460 |
1.2990 |
1.5490 |
-0.0030 |
-0.23% |
2024-04-22 |
001116 |
广发聚安混合C |
1.2990 |
1.5490 |
1.3020 |
1.5520 |
-0.0030 |
-0.23% |