广发生物科技指数美元(QDII)基金净值查询(001093)
今天最新净值
0.1542
-0.0012 -0.7700%
2024-04-17
- 累计净值:0.1542
- 成立日期:2015-03-30
- 基金类型:
- 成立份额:10.510亿份
- 最近份额:57.1330亿
- 最近资产:
- 基金公司:广发基金
- 基金经理:刘杰 叶帅
近一季广发生物科技指数美元(QDII)基金净值查询
近一季,广发生物科技指数美元(QDII)(001093)基金累计收益率2.36%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-17 |
001093 |
广发生物科技指数美元(QDII) |
0.1554 |
0.1554 |
0.1563 |
0.1563 |
-0.0009 |
-0.58% |
2024-04-16 |
001093 |
广发生物科技指数美元(QDII) |
0.1563 |
0.1563 |
0.1574 |
0.1574 |
-0.0011 |
-0.70% |
2024-04-15 |
001093 |
广发生物科技指数美元(QDII) |
0.1574 |
0.1574 |
0.1589 |
0.1589 |
-0.0015 |
-0.94% |
2024-04-11 |
001093 |
广发生物科技指数美元(QDII) |
0.1622 |
0.1622 |
0.1614 |
0.1614 |
0.0008 |
0.50% |
2024-04-10 |
001093 |
广发生物科技指数美元(QDII) |
0.1614 |
0.1614 |
0.1638 |
0.1638 |
-0.0024 |
-1.47% |
2024-04-09 |
001093 |
广发生物科技指数美元(QDII) |
0.1638 |
0.1638 |
0.1621 |
0.1621 |
0.0017 |
1.05% |
2024-04-08 |
001093 |
广发生物科技指数美元(QDII) |
0.1621 |
0.1621 |
0.1629 |
0.1629 |
-0.0008 |
-0.49% |
2024-04-03 |
001093 |
广发生物科技指数美元(QDII) |
0.1629 |
0.1629 |
0.1631 |
0.1631 |
-0.0002 |
-0.12% |
2024-04-02 |
001093 |
广发生物科技指数美元(QDII) |
0.1631 |
0.1631 |
0.1665 |
0.1665 |
-0.0034 |
-2.04% |
2024-04-01 |
001093 |
广发生物科技指数美元(QDII) |
0.1665 |
0.1665 |
0.1672 |
0.1672 |
-0.0007 |
-0.42% |
|
2024-03-29 |
001093 |
广发生物科技指数美元(QDII) |
0.1672 |
0.1672 |
0.1672 |
0.1672 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-28 |
001093 |
广发生物科技指数美元(QDII) |
0.1672 |
0.1672 |
0.1679 |
0.1679 |
-0.0007 |
-0.42% |
2024-03-27 |
001093 |
广发生物科技指数美元(QDII) |
0.1679 |
0.1679 |
0.1655 |
0.1655 |
0.0024 |
1.45% |
2024-03-26 |
001093 |
广发生物科技指数美元(QDII) |
0.1655 |
0.1655 |
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0.1656 |
-0.0001 |
-0.06% |
2024-03-25 |
001093 |
广发生物科技指数美元(QDII) |
0.1656 |
0.1656 |
0.1656 |
0.1656 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-22 |
001093 |
广发生物科技指数美元(QDII) |
0.1656 |
0.1656 |
0.1668 |
0.1668 |
-0.0012 |
-0.72% |
2024-03-21 |
001093 |
广发生物科技指数美元(QDII) |
0.1668 |
0.1668 |
0.1660 |
0.1660 |
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0.48% |
2024-03-20 |
001093 |
广发生物科技指数美元(QDII) |
0.1660 |
0.1660 |
0.1652 |
0.1652 |
0.0008 |
0.48% |
2024-03-19 |
001093 |
广发生物科技指数美元(QDII) |
0.1652 |
0.1652 |
0.1641 |
0.1641 |
0.0011 |
0.67% |
2024-03-18 |
001093 |
广发生物科技指数美元(QDII) |
0.1641 |
0.1641 |
0.1650 |
0.1650 |
-0.0009 |
-0.55% |
2024-03-15 |
001093 |
广发生物科技指数美元(QDII) |
0.1650 |
0.1650 |
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0.1647 |
0.0003 |
0.18% |
2024-03-14 |
001093 |
广发生物科技指数美元(QDII) |
0.1647 |
0.1647 |
0.1678 |
0.1678 |
-0.0031 |
-1.85% |
2024-03-13 |
001093 |
广发生物科技指数美元(QDII) |
0.1678 |
0.1678 |
0.1674 |
0.1674 |
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0.24% |
2024-03-12 |
001093 |
广发生物科技指数美元(QDII) |
0.1674 |
0.1674 |
0.1681 |
0.1681 |
-0.0007 |
-0.42% |
2024-03-11 |
001093 |
广发生物科技指数美元(QDII) |
0.1681 |
0.1681 |
0.1684 |
0.1684 |
-0.0003 |
-0.18% |
|
2024-03-08 |
001093 |
广发生物科技指数美元(QDII) |
0.1684 |
0.1684 |
0.1676 |
0.1676 |
0.0008 |
0.48% |
2024-03-07 |
001093 |
广发生物科技指数美元(QDII) |
0.1676 |
0.1676 |
0.1677 |
0.1677 |
-0.0001 |
-0.06% |
2024-03-06 |
001093 |
广发生物科技指数美元(QDII) |
0.1677 |
0.1677 |
0.1673 |
0.1673 |
0.0004 |
0.24% |
2024-03-05 |
001093 |
广发生物科技指数美元(QDII) |
0.1673 |
0.1673 |
0.1684 |
0.1684 |
-0.0011 |
-0.65% |
2024-03-04 |
001093 |
广发生物科技指数美元(QDII) |
0.1684 |
0.1684 |
0.1703 |
0.1703 |
-0.0019 |
-1.12% |
2024-03-01 |
001093 |
广发生物科技指数美元(QDII) |
0.1703 |
0.1703 |
0.1672 |
0.1672 |
0.0031 |
1.85% |
2024-02-29 |
001093 |
广发生物科技指数美元(QDII) |
0.1672 |
0.1672 |
0.1705 |
0.1705 |
-0.0033 |
-1.94% |
2024-02-28 |
001093 |
广发生物科技指数美元(QDII) |
0.1705 |
0.1705 |
0.1730 |
0.1730 |
-0.0025 |
-1.45% |
2024-02-27 |
001093 |
广发生物科技指数美元(QDII) |
0.1730 |
0.1730 |
0.1708 |
0.1708 |
0.0022 |
1.29% |
2024-02-26 |
001093 |
广发生物科技指数美元(QDII) |
0.1708 |
0.1708 |
0.1694 |
0.1694 |
0.0014 |
0.83% |
2024-02-23 |
001093 |
广发生物科技指数美元(QDII) |
0.1694 |
0.1694 |
0.1683 |
0.1683 |
0.0011 |
0.65% |
2024-02-22 |
001093 |
广发生物科技指数美元(QDII) |
0.1683 |
0.1683 |
0.1661 |
0.1661 |
0.0022 |
1.32% |
2024-02-21 |
001093 |
广发生物科技指数美元(QDII) |
0.1661 |
0.1661 |
0.1658 |
0.1658 |
0.0003 |
0.18% |
2024-02-20 |
001093 |
广发生物科技指数美元(QDII) |
0.1658 |
0.1658 |
0.1667 |
0.1667 |
-0.0009 |
-0.54% |
2024-02-19 |
001093 |
广发生物科技指数美元(QDII) |
0.1667 |
0.1667 |
0.1646 |
0.1646 |
0.0021 |
1.28% |
2024-02-08 |
001093 |
广发生物科技指数美元(QDII) |
0.1646 |
0.1646 |
0.1645 |
0.1645 |
0.0001 |
0.06% |
2024-02-07 |
001093 |
广发生物科技指数美元(QDII) |
0.1645 |
0.1645 |
0.1674 |
0.1674 |
-0.0029 |
-1.73% |
2024-02-06 |
001093 |
广发生物科技指数美元(QDII) |
0.1674 |
0.1674 |
0.1658 |
0.1658 |
0.0016 |
0.97% |
2024-02-05 |
001093 |
广发生物科技指数美元(QDII) |
0.1658 |
0.1658 |
0.1658 |
0.1658 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-02 |
001093 |
广发生物科技指数美元(QDII) |
0.1658 |
0.1658 |
0.1678 |
0.1678 |
-0.0020 |
-1.19% |
2024-02-01 |
001093 |
广发生物科技指数美元(QDII) |
0.1678 |
0.1678 |
0.1658 |
0.1658 |
0.0020 |
1.21% |
2024-01-31 |
001093 |
广发生物科技指数美元(QDII) |
0.1658 |
0.1658 |
0.1679 |
0.1679 |
-0.0021 |
-1.25% |
2024-01-30 |
001093 |
广发生物科技指数美元(QDII) |
0.1679 |
0.1679 |
0.1692 |
0.1692 |
-0.0013 |
-0.77% |
2024-01-29 |
001093 |
广发生物科技指数美元(QDII) |
0.1692 |
0.1692 |
0.1666 |
0.1666 |
0.0026 |
1.56% |
2024-01-26 |
001093 |
广发生物科技指数美元(QDII) |
0.1666 |
0.1666 |
0.1672 |
0.1672 |
-0.0006 |
-0.36% |
2024-01-25 |
001093 |
广发生物科技指数美元(QDII) |
0.1672 |
0.1672 |
0.1661 |
0.1661 |
0.0011 |
0.66% |
2024-01-24 |
001093 |
广发生物科技指数美元(QDII) |
0.1661 |
0.1661 |
0.1678 |
0.1678 |
-0.0017 |
-1.01% |
2024-01-23 |
001093 |
广发生物科技指数美元(QDII) |
0.1678 |
0.1678 |
0.1669 |
0.1669 |
0.0009 |
0.54% |
2024-01-22 |
001093 |
广发生物科技指数美元(QDII) |
0.1669 |
0.1669 |
0.1664 |
0.1664 |
0.0005 |
0.30% |
2024-01-19 |
001093 |
广发生物科技指数美元(QDII) |
0.1664 |
0.1664 |
0.1657 |
0.1657 |
0.0007 |
0.42% |