广发生物科技指数美元(QDII)A(广发生物(美元))基金净值查询(001093)

今天最新净值 0.2480 -0.0001 -0.04% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.2480
成立日期：2015-03-30
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：10.510亿份
最近份额：10.0111亿
最近资产：1.80亿
基金公司：广发基金
基金经理：刘杰

近一季广发生物科技指数美元(QDII)A|广发生物(美元)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发生物科技指数美元(QDII)A(001093)基金累计收益率15.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	001093	广发生物科技指数美元(QDII)A	0.2499	0.2499	0.2480	0.2480	0.0019	0.77%
2026-09-11	001093	广发生物科技指数美元(QDII)A	0.2480	0.2480	0.2481	0.2481	-0.0001	-0.04%
2026-09-10	001093	广发生物科技指数美元(QDII)A	0.2481	0.2481	0.2513	0.2513	-0.0032	-1.29%
2026-09-09	001093	广发生物科技指数美元(QDII)A	0.2513	0.2513	0.2532	0.2532	-0.0019	-0.75%
2026-09-08	001093	广发生物科技指数美元(QDII)A	0.2532	0.2532	0.2578	0.2578	-0.0046	-1.82%
2026-09-07	001093	广发生物科技指数美元(QDII)A	0.2578	0.2578	0.2579	0.2579	-0.0001	-0.04%
2026-09-04	001093	广发生物科技指数美元(QDII)A	0.2579	0.2579	0.2597	0.2597	-0.0018	-0.69%
2026-09-03	001093	广发生物科技指数美元(QDII)A	0.2597	0.2597	0.2598	0.2598	-0.0001	-0.04%
2026-09-02	001093	广发生物科技指数美元(QDII)A	0.2598	0.2598	0.2566	0.2566	0.0032	1.23%
2026-09-01	001093	广发生物科技指数美元(QDII)A	0.2566	0.2566	0.2543	0.2543	0.0023	0.90%

2026-08-31	001093	广发生物科技指数美元(QDII)A	0.2543	0.2543	0.2541	0.2541	0.0002	0.08%
2026-08-28	001093	广发生物科技指数美元(QDII)A	0.2541	0.2541	0.2606	0.2606	-0.0065	-2.56%
2026-08-27	001093	广发生物科技指数美元(QDII)A	0.2606	0.2606	0.2614	0.2614	-0.0008	-0.31%
2026-08-26	001093	广发生物科技指数美元(QDII)A	0.2614	0.2614	0.2626	0.2626	-0.0012	-0.46%
2026-08-25	001093	广发生物科技指数美元(QDII)A	0.2626	0.2626	0.2583	0.2583	0.0043	1.64%
2026-08-24	001093	广发生物科技指数美元(QDII)A	0.2583	0.2583	0.2597	0.2597	-0.0014	-0.54%
2026-08-21	001093	广发生物科技指数美元(QDII)A	0.2597	0.2597	0.2565	0.2565	0.0032	1.23%
2026-08-20	001093	广发生物科技指数美元(QDII)A	0.2565	0.2565	0.2641	0.2641	-0.0076	-2.96%
2026-08-19	001093	广发生物科技指数美元(QDII)A	0.2641	0.2641	0.2492	0.2492	0.0149	5.64%
2026-08-18	001093	广发生物科技指数美元(QDII)A	0.2492	0.2492	0.2469	0.2469	0.0023	0.93%
2026-08-17	001093	广发生物科技指数美元(QDII)A	0.2469	0.2469	0.2437	0.2437	0.0032	1.30%
2026-08-14	001093	广发生物科技指数美元(QDII)A	0.2437	0.2437	0.2442	0.2442	-0.0005	-0.20%
2026-08-13	001093	广发生物科技指数美元(QDII)A	0.2442	0.2442	0.2465	0.2465	-0.0023	-0.94%
2026-08-12	001093	广发生物科技指数美元(QDII)A	0.2465	0.2465	0.2455	0.2455	0.0010	0.41%
2026-08-11	001093	广发生物科技指数美元(QDII)A	0.2455	0.2455	0.2459	0.2459	-0.0004	-0.16%

2026-08-10	001093	广发生物科技指数美元(QDII)A	0.2459	0.2459	0.2433	0.2433	0.0026	1.06%
2026-08-07	001093	广发生物科技指数美元(QDII)A	0.2433	0.2433	0.2389	0.2389	0.0044	1.81%
2026-08-06	001093	广发生物科技指数美元(QDII)A	0.2389	0.2389	0.2376	0.2376	0.0013	0.55%
2026-08-05	001093	广发生物科技指数美元(QDII)A	0.2376	0.2376	0.2357	0.2357	0.0019	0.80%
2026-08-04	001093	广发生物科技指数美元(QDII)A	0.2357	0.2357	0.2309	0.2309	0.0048	2.04%
2026-08-03	001093	广发生物科技指数美元(QDII)A	0.2309	0.2309	0.2314	0.2314	-0.0005	-0.22%
2026-07-31	001093	广发生物科技指数美元(QDII)A	0.2314	0.2314	0.2357	0.2357	-0.0043	-1.86%
2026-07-30	001093	广发生物科技指数美元(QDII)A	0.2357	0.2357	0.2340	0.2340	0.0017	0.73%
2026-07-29	001093	广发生物科技指数美元(QDII)A	0.2340	0.2340	0.2363	0.2363	-0.0023	-0.98%
2026-07-28	001093	广发生物科技指数美元(QDII)A	0.2363	0.2363	0.2340	0.2340	0.0023	0.98%
2026-07-27	001093	广发生物科技指数美元(QDII)A	0.2340	0.2340	0.2333	0.2333	0.0007	0.30%
2026-07-24	001093	广发生物科技指数美元(QDII)A	0.2333	0.2333	0.2343	0.2343	-0.0010	-0.43%
2026-07-23	001093	广发生物科技指数美元(QDII)A	0.2343	0.2343	0.2326	0.2326	0.0017	0.73%
2026-07-22	001093	广发生物科技指数美元(QDII)A	0.2326	0.2326	0.2354	0.2354	-0.0028	-1.20%
2026-07-21	001093	广发生物科技指数美元(QDII)A	0.2354	0.2354	0.2319	0.2319	0.0035	1.49%
2026-07-20	001093	广发生物科技指数美元(QDII)A	0.2319	0.2319	0.2360	0.2360	-0.0041	-1.77%
2026-07-17	001093	广发生物科技指数美元(QDII)A	0.2360	0.2360	0.2352	0.2352	0.0008	0.34%
2026-07-16	001093	广发生物科技指数美元(QDII)A	0.2352	0.2352	0.2359	0.2359	-0.0007	-0.30%
2026-07-15	001093	广发生物科技指数美元(QDII)A	0.2359	0.2359	0.2343	0.2343	0.0016	0.68%
2026-07-14	001093	广发生物科技指数美元(QDII)A	0.2343	0.2343	0.2354	0.2354	-0.0011	-0.47%
2026-07-13	001093	广发生物科技指数美元(QDII)A	0.2354	0.2354	0.2389	0.2389	-0.0035	-1.49%
2026-07-10	001093	广发生物科技指数美元(QDII)A	0.2389	0.2389	0.2450	0.2450	-0.0061	-2.55%
2026-07-09	001093	广发生物科技指数美元(QDII)A	0.2450	0.2450	0.2443	0.2443	0.0007	0.29%
2026-07-08	001093	广发生物科技指数美元(QDII)A	0.2443	0.2443	0.2464	0.2464	-0.0021	-0.85%
2026-07-07	001093	广发生物科技指数美元(QDII)A	0.2464	0.2464	0.2423	0.2423	0.0041	1.66%
2026-07-06	001093	广发生物科技指数美元(QDII)A	0.2423	0.2423	0.2431	0.2431	-0.0008	-0.33%
2026-07-03	001093	广发生物科技指数美元(QDII)A	0.2431	0.2431	0.2431	0.2431	0.0000	0.00%
2026-07-02	001093	广发生物科技指数美元(QDII)A	0.2431	0.2431	0.2361	0.2361	0.0070	2.88%
2026-07-01	001093	广发生物科技指数美元(QDII)A	0.2361	0.2361	0.2364	0.2364	-0.0003	-0.13%
2026-06-30	001093	广发生物科技指数美元(QDII)A	0.2364	0.2364	0.2362	0.2362	0.0002	0.08%
2026-06-29	001093	广发生物科技指数美元(QDII)A	0.2362	0.2362	0.2334	0.2334	0.0028	1.19%
2026-06-26	001093	广发生物科技指数美元(QDII)A	0.2334	0.2334	0.2283	0.2283	0.0051	2.19%
2026-06-25	001093	广发生物科技指数美元(QDII)A	0.2283	0.2283	0.2263	0.2263	0.0020	0.88%
2026-06-24	001093	广发生物科技指数美元(QDII)A	0.2263	0.2263	0.2233	0.2233	0.0030	1.33%
2026-06-23	001093	广发生物科技指数美元(QDII)A	0.2233	0.2233	0.2214	0.2214	0.0019	0.86%
2026-06-22	001093	广发生物科技指数美元(QDII)A	0.2214	0.2214	0.2175	0.2175	0.0039	1.76%
2026-06-18	001093	广发生物科技指数美元(QDII)A	0.2175	0.2175	0.2175	0.2175	0.0000	0.00%
2026-06-17	001093	广发生物科技指数美元(QDII)A	0.2175	0.2175	0.2151	0.2151	0.0024	1.10%
2026-06-16	001093	广发生物科技指数美元(QDII)A	0.2151	0.2151	0.2159	0.2159	-0.0008	-0.37%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
上证科创	1.0261	3.97%
广发创业板定开	1.4169	3.95%
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指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒科技	1.0541	0.72%
东证ETF	1.9189	0.72%
天弘恒生科技ETF联接A	0.5919	0.71%
恒生科技ETF大成	0.5412	0.71%
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天弘恒生科技ETF联接C	0.5835	0.69%
广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6979	0.69%
广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6906	0.69%
建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.1817	0.68%