广发生物科技指数美元(QDII)A(广发生物(美元))基金净值查询(001093)

今天最新净值 0.2499 0.0019 0.77% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.2499
成立日期：2015-03-30
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：10.510亿份
最近份额：10.0111亿
最近资产：1.80亿
基金公司：广发基金
基金经理：刘杰

近一月广发生物科技指数美元(QDII)A|广发生物(美元)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发生物科技指数美元(QDII)A(001093)基金累计收益率2.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	001093	广发生物科技指数美元(QDII)A	0.2458	0.2458	0.2499	0.2499	-0.0041	-1.67%
2026-09-14	001093	广发生物科技指数美元(QDII)A	0.2499	0.2499	0.2480	0.2480	0.0019	0.77%
2026-09-11	001093	广发生物科技指数美元(QDII)A	0.2480	0.2480	0.2481	0.2481	-0.0001	-0.04%
2026-09-10	001093	广发生物科技指数美元(QDII)A	0.2481	0.2481	0.2513	0.2513	-0.0032	-1.29%
2026-09-09	001093	广发生物科技指数美元(QDII)A	0.2513	0.2513	0.2532	0.2532	-0.0019	-0.75%
2026-09-08	001093	广发生物科技指数美元(QDII)A	0.2532	0.2532	0.2578	0.2578	-0.0046	-1.82%
2026-09-07	001093	广发生物科技指数美元(QDII)A	0.2578	0.2578	0.2579	0.2579	-0.0001	-0.04%
2026-09-04	001093	广发生物科技指数美元(QDII)A	0.2579	0.2579	0.2597	0.2597	-0.0018	-0.69%
2026-09-03	001093	广发生物科技指数美元(QDII)A	0.2597	0.2597	0.2598	0.2598	-0.0001	-0.04%
2026-09-02	001093	广发生物科技指数美元(QDII)A	0.2598	0.2598	0.2566	0.2566	0.0032	1.23%

2026-09-01	001093	广发生物科技指数美元(QDII)A	0.2566	0.2566	0.2543	0.2543	0.0023	0.90%
2026-08-31	001093	广发生物科技指数美元(QDII)A	0.2543	0.2543	0.2541	0.2541	0.0002	0.08%
2026-08-28	001093	广发生物科技指数美元(QDII)A	0.2541	0.2541	0.2606	0.2606	-0.0065	-2.56%
2026-08-27	001093	广发生物科技指数美元(QDII)A	0.2606	0.2606	0.2614	0.2614	-0.0008	-0.31%
2026-08-26	001093	广发生物科技指数美元(QDII)A	0.2614	0.2614	0.2626	0.2626	-0.0012	-0.46%
2026-08-25	001093	广发生物科技指数美元(QDII)A	0.2626	0.2626	0.2583	0.2583	0.0043	1.64%
2026-08-24	001093	广发生物科技指数美元(QDII)A	0.2583	0.2583	0.2597	0.2597	-0.0014	-0.54%
2026-08-21	001093	广发生物科技指数美元(QDII)A	0.2597	0.2597	0.2565	0.2565	0.0032	1.23%
2026-08-20	001093	广发生物科技指数美元(QDII)A	0.2565	0.2565	0.2641	0.2641	-0.0076	-2.96%
2026-08-19	001093	广发生物科技指数美元(QDII)A	0.2641	0.2641	0.2492	0.2492	0.0149	5.64%
2026-08-18	001093	广发生物科技指数美元(QDII)A	0.2492	0.2492	0.2469	0.2469	0.0023	0.93%
2026-08-17	001093	广发生物科技指数美元(QDII)A	0.2469	0.2469	0.2437	0.2437	0.0032	1.30%

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