股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600309 | 万华化学 | 6.0100 | 6.46% | 0.89% |
601186 | 中国铁建 | 32.2100 | 6.25% | -0.35% |
601668 | 中国建筑 | 34.3500 | 3.70% | -0.19% |
600660 | 福耀玻璃 | 8.0400 | 3.69% | 0.35% |
基金代码 | 005559 | 基金简称 | 广发集泰债券A | 基金全称 | |
发行日期 | 2018-06-04~2018-07-20 | 成立日期 | 2018-07-26 | 基金类型 | 债券型 |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 广发基金 | ||
最近资产 | 0.36亿元 | 最近份额 | 0.2570亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
广发上海金ETF联接A | 1.1494 | 0.43% |
广发上海金ETF联接C | 1.1348 | 0.42% |
广发景佳纯债 | 1.0249 | 0.24% |
广发景利纯债 | 1.0163 | 0.24% |
广发中债7-10年国开债指数A | 1.2364 | 0.23% |
广发中债7-10年国开债指数C | 1.2025 | 0.23% |
广发中债农发债总指数A | 1.0543 | 0.17% |
广发中债农发债总指数C | 1.0544 | 0.16% |
广发景阳纯债 | 1.0353 | 0.12% |
广发中债1-3年农发债指数A | 1.0685 | 0.12% |