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广发集泰债券A - 基金主页(代码:005559)

今天最新净值 1.0892 -0.0002 -0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0892
  • 成立日期:2018-07-26
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.2570亿
  • 最近资产:0.36亿元
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:
广发集泰债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600309 万华化学 6.0100 6.46% 0.89%
601186 中国铁建 32.2100 6.25% -0.35%
601668 中国建筑 34.3500 3.70% -0.19%
600660 福耀玻璃 8.0400 3.69% 0.35%
广发集泰债券A(005559)基金档案
基金代码 005559 基金简称 广发集泰债券A 基金全称
发行日期 2018-06-04~2018-07-20 成立日期 2018-07-26 基金类型 债券型
基金经理 基金托管人 基金公司 广发基金
最近资产 0.36亿元 最近份额 0.2570亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴银合富债券 0.9686 -0.94%
中科沃土沃祥债券 1.0113 0.00%
银华季季红H 1.0530 0.00%
银河如意债券 1.0491 0.00%
富荣富金专项金融债纯债 1.0632 0.00%
长盛盛景A 1.0637 0.01%
长盛盛景C 1.0493 0.00%
信诚惠盈A 1.0183 0.16%
信诚惠盈C 1.0312 0.16%
大成景和债券A 1.0136 -0.02%