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广发景源纯债A基金净值查询(004027)

今天最新净值 1.0874 0.0002 0.0200% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3051
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:22.8385亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:谢军 方抗 刘志辉
近一季广发景源纯债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,广发景源纯债A(004027)基金累计收益率1.58%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 004027 广发景源纯债A 1.0888 1.3065 1.0886 1.3063 0.0002 0.02%
2024-03-26 004027 广发景源纯债A 1.0886 1.3063 1.0887 1.3064 -0.0001 -0.01%
2024-03-25 004027 广发景源纯债A 1.0887 1.3064 1.0888 1.3065 -0.0001 -0.01%
2024-03-22 004027 广发景源纯债A 1.0888 1.3065 1.0887 1.3064 0.0001 0.01%
2024-03-21 004027 广发景源纯债A 1.0887 1.3064 1.0885 1.3062 0.0002 0.02%
2024-03-20 004027 广发景源纯债A 1.0885 1.3062 1.0883 1.3060 0.0002 0.02%
2024-03-19 004027 广发景源纯债A 1.0883 1.3060 1.0880 1.3057 0.0003 0.03%
2024-03-18 004027 广发景源纯债A 1.0880 1.3057 1.0874 1.3051 0.0006 0.06%
2024-03-15 004027 广发景源纯债A 1.0874 1.3051 1.0872 1.3049 0.0002 0.02%
2024-03-14 004027 广发景源纯债A 1.0872 1.3049 1.0876 1.3053 -0.0004 -0.04%
2024-03-13 004027 广发景源纯债A 1.0876 1.3053 1.0881 1.3058 -0.0005 -0.05%
2024-03-12 004027 广发景源纯债A 1.0881 1.3058 1.0887 1.3064 -0.0006 -0.06%
2024-03-11 004027 广发景源纯债A 1.0887 1.3064 1.0887 1.3064 0.0000 0.00%
2024-03-08 004027 广发景源纯债A 1.0887 1.3064 1.0886 1.3063 0.0001 0.01%
2024-03-07 004027 广发景源纯债A 1.0886 1.3063 1.0884 1.3061 0.0002 0.02%
2024-03-06 004027 广发景源纯债A 1.0884 1.3061 1.0878 1.3055 0.0006 0.06%
2024-03-05 004027 广发景源纯债A 1.0878 1.3055 1.0878 1.3055 0.0000 0.00%
2024-03-04 004027 广发景源纯债A 1.0878 1.3055 1.0875 1.3052 0.0003 0.03%
2024-03-01 004027 广发景源纯债A 1.0875 1.3052 1.0881 1.3058 -0.0006 -0.06%
2024-02-29 004027 广发景源纯债A 1.0881 1.3058 1.0876 1.3053 0.0005 0.05%
2024-02-28 004027 广发景源纯债A 1.0876 1.3053 1.0873 1.3050 0.0003 0.03%
2024-02-27 004027 广发景源纯债A 1.0873 1.3050 1.0869 1.3046 0.0004 0.04%
2024-02-26 004027 广发景源纯债A 1.0869 1.3046 1.0863 1.3040 0.0006 0.06%
2024-02-23 004027 广发景源纯债A 1.0863 1.3040 1.0856 1.3033 0.0007 0.06%
2024-02-22 004027 广发景源纯债A 1.0856 1.3033 1.0851 1.3028 0.0005 0.05%
2024-02-21 004027 广发景源纯债A 1.0851 1.3028 1.0847 1.3024 0.0004 0.04%
2024-02-20 004027 广发景源纯债A 1.0847 1.3024 1.0842 1.3019 0.0005 0.05%
2024-02-19 004027 广发景源纯债A 1.0842 1.3019 1.0831 1.3008 0.0011 0.10%
2024-02-08 004027 广发景源纯债A 1.0831 1.3008 1.0830 1.3007 0.0001 0.01%
2024-02-07 004027 广发景源纯债A 1.0830 1.3007 1.0829 1.3006 0.0001 0.01%
2024-02-06 004027 广发景源纯债A 1.0829 1.3006 1.0832 1.3009 -0.0003 -0.03%
2024-02-05 004027 广发景源纯债A 1.0832 1.3009 1.0824 1.3001 0.0008 0.07%
2024-02-02 004027 广发景源纯债A 1.0824 1.3001 1.0823 1.3000 0.0001 0.01%
2024-02-01 004027 广发景源纯债A 1.0823 1.3000 1.0820 1.2997 0.0003 0.03%
2024-01-31 004027 广发景源纯债A 1.0820 1.2997 1.0813 1.2990 0.0007 0.06%
2024-01-30 004027 广发景源纯债A 1.0813 1.2990 1.0803 1.2980 0.0010 0.09%
2024-01-29 004027 广发景源纯债A 1.0803 1.2980 1.0799 1.2976 0.0004 0.04%
2024-01-26 004027 广发景源纯债A 1.0799 1.2976 1.0797 1.2974 0.0002 0.02%
2024-01-25 004027 广发景源纯债A 1.0797 1.2974 1.0793 1.2970 0.0004 0.04%
2024-01-24 004027 广发景源纯债A 1.0793 1.2970 1.0792 1.2969 0.0001 0.01%
2024-01-23 004027 广发景源纯债A 1.0792 1.2969 1.0792 1.2969 0.0000 0.00%
2024-01-22 004027 广发景源纯债A 1.0792 1.2969 1.0787 1.2964 0.0005 0.05%
2024-01-19 004027 广发景源纯债A 1.0787 1.2964 1.0784 1.2961 0.0003 0.03%
2024-01-18 004027 广发景源纯债A 1.0784 1.2961 1.0781 1.2958 0.0003 0.03%
2024-01-17 004027 广发景源纯债A 1.0781 1.2958 1.0780 1.2957 0.0001 0.01%
2024-01-16 004027 广发景源纯债A 1.0780 1.2957 1.0779 1.2956 0.0001 0.01%
2024-01-15 004027 广发景源纯债A 1.0779 1.2956 1.0778 1.2955 0.0001 0.01%
2024-01-12 004027 广发景源纯债A 1.0778 1.2955 1.0779 1.2956 -0.0001 -0.01%
2024-01-11 004027 广发景源纯债A 1.0779 1.2956 1.0778 1.2955 0.0001 0.01%
2024-01-10 004027 广发景源纯债A 1.0778 1.2955 1.0778 1.2955 0.0000 0.00%
2024-01-09 004027 广发景源纯债A 1.0778 1.2955 1.0773 1.2950 0.0005 0.05%
2024-01-08 004027 广发景源纯债A 1.0773 1.2950 1.0769 1.2946 0.0004 0.04%
2024-01-05 004027 广发景源纯债A 1.0769 1.2946 1.0764 1.2941 0.0005 0.05%
2024-01-04 004027 广发景源纯债A 1.0764 1.2941 1.0762 1.2939 0.0002 0.02%
2024-01-03 004027 广发景源纯债A 1.0762 1.2939 1.0765 1.2942 -0.0003 -0.03%
2024-01-02 004027 广发景源纯债A 1.0765 1.2942 1.0762 1.2939 0.0003 0.03%
2023-12-29 004027 广发景源纯债A 1.0762 1.2939 1.0756 1.2933 0.0006 0.06%
2023-12-28 004027 广发景源纯债A 1.0756 1.2933 1.0749 1.2926 0.0007 0.07%