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广发景源纯债A基金净值查询(004027)

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今天最新净值 1.0951 0.0003 0.03% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3794
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：29.7040亿
  • 最近资产：32.82亿
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：方抗 刘志辉
近一季广发景源纯债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,广发景源纯债A(004027)基金累计收益率0.62%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 004027 广发景源纯债A 1.0953 1.3796 1.0951 1.3794 0.0002 0.02%
2026-09-15 004027 广发景源纯债A 1.0951 1.3794 1.0948 1.3791 0.0003 0.03%
2026-09-14 004027 广发景源纯债A 1.0948 1.3791 1.0948 1.3791 0.0000 0.00%
2026-09-11 004027 广发景源纯债A 1.0948 1.3791 1.0948 1.3791 0.0000 0.00%
2026-09-10 004027 广发景源纯债A 1.0948 1.3791 1.0949 1.3792 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 004027 广发景源纯债A 1.0949 1.3792 1.0948 1.3791 0.0001 0.01%
2026-09-08 004027 广发景源纯债A 1.0948 1.3791 1.0948 1.3791 0.0000 0.00%
2026-09-07 004027 广发景源纯债A 1.0948 1.3791 1.0945 1.3788 0.0003 0.03%
2026-09-04 004027 广发景源纯债A 1.0945 1.3788 1.0943 1.3786 0.0002 0.02%
2026-09-03 004027 广发景源纯债A 1.0943 1.3786 1.0940 1.3783 0.0003 0.03%
2026-09-02 004027 广发景源纯债A 1.0940 1.3783 1.0939 1.3782 0.0001 0.01%
2026-09-01 004027 广发景源纯债A 1.0939 1.3782 1.0935 1.3778 0.0004 0.04%
2026-08-31 004027 广发景源纯债A 1.0935 1.3778 1.0934 1.3777 0.0001 0.01%
2026-08-28 004027 广发景源纯债A 1.0934 1.3777 1.0936 1.3779 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 004027 广发景源纯债A 1.0936 1.3779 1.0939 1.3782 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 004027 广发景源纯债A 1.0939 1.3782 1.0939 1.3782 0.0000 0.00%
2026-08-25 004027 广发景源纯债A 1.0939 1.3782 1.0938 1.3781 0.0001 0.01%
2026-08-24 004027 广发景源纯债A 1.0938 1.3781 1.0935 1.3778 0.0003 0.03%
2026-08-21 004027 广发景源纯债A 1.0935 1.3778 1.0936 1.3779 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 004027 广发景源纯债A 1.0936 1.3779 1.0937 1.3780 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 004027 广发景源纯债A 1.0937 1.3780 1.0939 1.3782 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 004027 广发景源纯债A 1.0939 1.3782 1.0934 1.3777 0.0005 0.05%
2026-08-17 004027 广发景源纯债A 1.0934 1.3777 1.0933 1.3776 0.0001 0.01%
2026-08-14 004027 广发景源纯债A 1.0933 1.3776 1.0931 1.3774 0.0002 0.02%
2026-08-13 004027 广发景源纯债A 1.0931 1.3774 1.0926 1.3769 0.0005 0.05%
2026-08-12 004027 广发景源纯债A 1.0926 1.3769 1.0925 1.3768 0.0001 0.01%
2026-08-11 004027 广发景源纯债A 1.0925 1.3768 1.0926 1.3769 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 004027 广发景源纯债A 1.0926 1.3769 1.0920 1.3763 0.0006 0.05%
2026-08-07 004027 广发景源纯债A 1.0920 1.3763 1.0917 1.3760 0.0003 0.03%
2026-08-06 004027 广发景源纯债A 1.0917 1.3760 1.0917 1.3760 0.0000 0.00%
2026-08-05 004027 广发景源纯债A 1.0917 1.3760 1.0917 1.3760 0.0000 0.00%
2026-08-04 004027 广发景源纯债A 1.0917 1.3760 1.0915 1.3758 0.0002 0.02%
2026-08-03 004027 广发景源纯债A 1.0915 1.3758 1.0913 1.3756 0.0002 0.02%
2026-07-31 004027 广发景源纯债A 1.0913 1.3756 1.0912 1.3755 0.0001 0.01%
2026-07-30 004027 广发景源纯债A 1.0912 1.3755 1.0908 1.3751 0.0004 0.04%
2026-07-29 004027 广发景源纯债A 1.0908 1.3751 1.0909 1.3752 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 004027 广发景源纯债A 1.0909 1.3752 1.0910 1.3753 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 004027 广发景源纯债A 1.0910 1.3753 1.0910 1.3753 0.0000 0.00%
2026-07-24 004027 广发景源纯债A 1.0910 1.3753 1.0908 1.3751 0.0002 0.02%
2026-07-23 004027 广发景源纯债A 1.0908 1.3751 1.0908 1.3751 0.0000 0.00%
2026-07-22 004027 广发景源纯债A 1.0908 1.3751 1.0904 1.3747 0.0004 0.04%
2026-07-21 004027 广发景源纯债A 1.0904 1.3747 1.0904 1.3747 0.0000 0.00%
2026-07-20 004027 广发景源纯债A 1.0904 1.3747 1.0904 1.3747 0.0000 0.00%
2026-07-17 004027 广发景源纯债A 1.0904 1.3747 1.0902 1.3745 0.0002 0.02%
2026-07-16 004027 广发景源纯债A 1.0902 1.3745 1.0903 1.3746 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 004027 广发景源纯债A 1.0903 1.3746 1.0902 1.3745 0.0001 0.01%
2026-07-14 004027 广发景源纯债A 1.0902 1.3745 1.0901 1.3744 0.0001 0.01%
2026-07-13 004027 广发景源纯债A 1.0901 1.3744 1.0901 1.3744 0.0000 0.00%
2026-07-10 004027 广发景源纯债A 1.0901 1.3744 1.0899 1.3742 0.0002 0.02%
2026-07-09 004027 广发景源纯债A 1.0899 1.3742 1.0899 1.3742 0.0000 0.00%
2026-07-08 004027 广发景源纯债A 1.0899 1.3742 1.0898 1.3741 0.0001 0.01%
2026-07-07 004027 广发景源纯债A 1.0898 1.3741 1.0897 1.3740 0.0001 0.01%
2026-07-06 004027 广发景源纯债A 1.0897 1.3740 1.0893 1.3736 0.0004 0.04%
2026-07-03 004027 广发景源纯债A 1.0893 1.3736 1.0894 1.3737 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 004027 广发景源纯债A 1.0894 1.3737 1.0894 1.3737 0.0000 0.00%
2026-07-01 004027 广发景源纯债A 1.0894 1.3737 1.0899 1.3742 -0.0005 -0.05%
2026-06-30 004027 广发景源纯债A 1.0899 1.3742 1.0900 1.3743 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 004027 广发景源纯债A 1.0900 1.3743 1.0896 1.3739 0.0004 0.04%
2026-06-26 004027 广发景源纯债A 1.0896 1.3739 1.0894 1.3737 0.0002 0.02%
2026-06-25 004027 广发景源纯债A 1.0894 1.3737 1.0891 1.3734 0.0003 0.03%
2026-06-24 004027 广发景源纯债A 1.0891 1.3734 1.0890 1.3733 0.0001 0.01%
2026-06-23 004027 广发景源纯债A 1.0890 1.3733 1.0892 1.3735 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 004027 广发景源纯债A 1.0892 1.3735 1.0891 1.3734 0.0001 0.01%
2026-06-18 004027 广发景源纯债A 1.0891 1.3734 1.0888 1.3731 0.0003 0.03%
2026-06-17 004027 广发景源纯债A 1.0888 1.3731 1.0885 1.3728 0.0003 0.03%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新兴成长混合A 2.6965 5.02%
科芯片GF 1.2514 4.73%
广发鑫源混合A 1.1628 4.55%
广发产业甄选混合C 1.6804 4.55%
广发鑫源混合C 1.1618 4.54%
广发产业甄选混合A 1.6981 4.54%
广发沪港深价值精选混合A 0.7177 4.50%
广发沪港深价值精选混合C 0.7015 4.50%
芯片ETF广发 1.1153 4.14%
通信ETF广发 0.8930 4.09%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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