广发景源纯债A基金净值查询(004027)
今天最新净值
1.0874
0.0002 0.0200%
2024-04-26
- 累计净值：1.3051
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：22.8385亿
- 最近资产：
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：谢军 方抗 刘志辉
近一月,广发景源纯债A(004027)基金累计收益率0.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004027 |
广发景源纯债A |
1.0961 |
1.3138 |
1.0969 |
1.3146 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-04-25 |
004027 |
广发景源纯债A |
1.0969 |
1.3146 |
1.0972 |
1.3149 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
004027 |
广发景源纯债A |
1.0972 |
1.3149 |
1.0980 |
1.3157 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-04-23 |
004027 |
广发景源纯债A |
1.0980 |
1.3157 |
1.0972 |
1.3149 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
004027 |
广发景源纯债A |
1.0972 |
1.3149 |
1.0964 |
1.3141 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
004027 |
广发景源纯债A |
1.0964 |
1.3141 |
1.0956 |
1.3133 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
004027 |
广发景源纯债A |
1.0956 |
1.3133 |
1.0949 |
1.3126 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
004027 |
广发景源纯债A |
1.0949 |
1.3126 |
1.0944 |
1.3121 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
004027 |
广发景源纯债A |
1.0944 |
1.3121 |
1.0942 |
1.3119 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
004027 |
广发景源纯债A |
1.0942 |
1.3119 |
1.0935 |
1.3112 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2024-04-12 |
004027 |
广发景源纯债A |
1.0935 |
1.3112 |
1.0927 |
1.3104 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
004027 |
广发景源纯债A |
1.0927 |
1.3104 |
1.0921 |
1.3098 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
004027 |
广发景源纯债A |
1.0921 |
1.3098 |
1.0918 |
1.3095 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
004027 |
广发景源纯债A |
1.0918 |
1.3095 |
1.0911 |
1.3088 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
004027 |
广发景源纯债A |
1.0911 |
1.3088 |
1.0905 |
1.3082 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
004027 |
广发景源纯债A |
1.0905 |
1.3082 |
1.0900 |
1.3077 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
004027 |
广发景源纯债A |
1.0900 |
1.3077 |
1.0896 |
1.3073 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
004027 |
广发景源纯债A |
1.0896 |
1.3073 |
1.0895 |
1.3072 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
004027 |
广发景源纯债A |
1.0895 |
1.3072 |
1.0891 |
1.3068 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
004027 |
广发景源纯债A |
1.0891 |
1.3068 |
1.0888 |
1.3065 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-27 |
004027 |
广发景源纯债A |
1.0888 |
1.3065 |
1.0886 |
1.3063 |
0.0002 |
0.02% |
