| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 每份派现金0.0340元 |
| 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-12 | 每份派现金0.0116元 |
| 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020-12-18 | 每份派现金0.0060元 |
| 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020-03-19 | 每份派现金0.0249元 |
| 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-09-18 | 每份派现金0.0447元 |
| 2019-03-08 | 2019-03-08 | 2019-03-12 | 每份派现金0.0106元 |
| 2019-01-25 | 2019-01-25 | 2019-01-29 | 每份派现金0.0515元 |
| 2018-03-20 | 2018-03-20 | 2018-03-22 | 每份派现金0.0187元 |
| 2017-09-14 | 2017-09-14 | 2017-09-18 | 每份派现金0.0069元 |
| 2017-05-25 | 2017-05-25 | 2017-05-31 | 每份派现金0.0032元 |
| 2017-04-21 | 2017-04-21 | 2017-04-25 | 每份派现金0.0056元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.6442 | 4.58% |
| 科技恒生 | 0.9048 | 4.58% |
| 广发先进制造股票发起式C | 0.7209 | 4.16% |
| 广发先进制造股票发起式A | 0.7271 | 4.15% |
| 电信ETF | 0.9290 | 3.46% |
| 汽车ETF | 1.1638 | 3.39% |
| 广发电子信息传媒股票A | 1.9207 | 3.39% |
