基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

广发景源纯债A(004027)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0955 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3798
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.7040亿
最近资产：32.82亿
基金公司：广发基金
基金经理：方抗刘志辉

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-09-12	2025-09-12	2025-09-15	每份派现金0.0446元
2024-06-12	2024-06-12	2024-06-13	每份派现金0.0220元
2021-12-07	2021-12-07	2021-12-08	每份派现金0.0340元
2021-01-08	2021-01-08	2021-01-12	每份派现金0.0116元
2020-12-16	2020-12-16	2020-12-18	每份派现金0.0060元
2020-03-17	2020-03-17	2020-03-19	每份派现金0.0249元
2019-09-16	2019-09-16	2019-09-18	每份派现金0.0447元
2019-03-08	2019-03-08	2019-03-12	每份派现金0.0106元
2019-01-25	2019-01-25	2019-01-29	每份派现金0.0515元
2018-03-20	2018-03-20	2018-03-22	每份派现金0.0187元
2017-09-14	2017-09-14	2017-09-18	每份派现金0.0069元
2017-05-25	2017-05-25	2017-05-31	每份派现金0.0032元
2017-04-21	2017-04-21	2017-04-25	每份派现金0.0056元

基金动态

广发景源纯债A 年内公募基金分红369亿元债基占8成

此外，汇添富美丽30、华商动态阿尔法、华商策略精选分别派现3.95亿元、3.61亿元、3.11亿元。嘉实价值优势、东方惠新C的分红总额均在2亿元以上，这几只基金的单位分红额度均较高，分别为0.44元、0.30元、0.26元、0.61元。
标签：公募基金基金分红关联基金：广发景源纯债A 华商策略精选混合华商动态阿尔法混合华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 嘉实价值优势混合A 易方达中小板指数分级A

标签云

广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发产业甄选混合A	1.7734	4.32%
广发产业甄选混合C	1.7548	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
芯设计GF	0.6774	3.94%
广发成长领航一年持有混合A	2.2923	3.68%
广发成长领航一年持有混合C	2.2501	3.68%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%