广发景源纯债A基金净值查询(004027)
今天最新净值
1.0874
0.0002 0.0200%
2024-04-26
- 累计净值：1.3051
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：22.8385亿
- 最近资产：
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：谢军 方抗 刘志辉
近一周,广发景源纯债A(004027)基金累计收益率-0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004027 |
广发景源纯债A |
1.0961 |
1.3138 |
1.0969 |
1.3146 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-04-25 |
004027 |
广发景源纯债A |
1.0969 |
1.3146 |
1.0972 |
1.3149 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
004027 |
广发景源纯债A |
1.0972 |
1.3149 |
1.0980 |
1.3157 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-04-23 |
004027 |
广发景源纯债A |
1.0980 |
1.3157 |
1.0972 |
1.3149 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
004027 |
广发景源纯债A |
1.0972 |
1.3149 |
1.0964 |
1.3141 |
0.0008 |
0.07% |
