广发汇富一年定期债券C基金净值查询(004022)
今天最新净值
1.0383
0.0012 0.12%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3558
- 成立日期：2017-02-13
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：5.1923亿
- 最近资产：0.45亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：代宇
近一季,广发汇富一年定期债券C(004022)基金累计收益率-0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
004022 |
广发汇富一年定期债券C |
1.0383 |
1.3558 |
1.0371 |
1.3546 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-09-04 |
004022 |
广发汇富一年定期债券C |
1.0371 |
1.3546 |
1.0370 |
1.3545 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
004022 |
广发汇富一年定期债券C |
1.0370 |
1.3545 |
1.0369 |
1.3544 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
004022 |
广发汇富一年定期债券C |
1.0369 |
1.3544 |
1.0369 |
1.3544 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
004022 |
广发汇富一年定期债券C |
1.0369 |
1.3544 |
1.0368 |
1.3543 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
004022 |
广发汇富一年定期债券C |
1.0368 |
1.3543 |
1.0368 |
1.3543 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
004022 |
广发汇富一年定期债券C |
1.0368 |
1.3543 |
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1.3542 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
004022 |
广发汇富一年定期债券C |
1.0367 |
1.3542 |
1.0368 |
1.3543 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
004022 |
广发汇富一年定期债券C |
1.0368 |
1.3543 |
1.0367 |
1.3542 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
004022 |
广发汇富一年定期债券C |
1.0367 |
1.3542 |
1.0367 |
1.3542 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-08-24 |
004022 |
广发汇富一年定期债券C |
1.0367 |
1.3542 |
1.0367 |
1.3542 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
004022 |
广发汇富一年定期债券C |
1.0367 |
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1.0366 |
1.3541 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
004022 |
广发汇富一年定期债券C |
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1.3541 |
1.0366 |
1.3541 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
004022 |
广发汇富一年定期债券C |
1.0366 |
1.3541 |
1.0365 |
1.3540 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
004022 |
广发汇富一年定期债券C |
1.0365 |
1.3540 |
1.0365 |
1.3540 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
004022 |
广发汇富一年定期债券C |
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1.3540 |
1.0365 |
1.3540 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-14 |
004022 |
广发汇富一年定期债券C |
1.0365 |
1.3540 |
1.0365 |
1.3540 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
004022 |
广发汇富一年定期债券C |
1.0365 |
1.3540 |
1.0364 |
1.3539 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-12 |
004022 |
广发汇富一年定期债券C |
1.0364 |
1.3539 |
1.0363 |
1.3538 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
004022 |
广发汇富一年定期债券C |
1.0363 |
1.3538 |
1.0363 |
1.3538 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-10 |
004022 |
广发汇富一年定期债券C |
1.0363 |
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1.0361 |
1.3536 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
004022 |
广发汇富一年定期债券C |
1.0361 |
1.3536 |
1.0386 |
1.3561 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2026-07-31 |
004022 |
广发汇富一年定期债券C |
1.0386 |
1.3561 |
1.0388 |
1.3563 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-27 |
004022 |
广发汇富一年定期债券C |
1.0388 |
1.3563 |
1.0552 |
1.3567 |
-0.0164 |
-1.58% |
| 2026-07-24 |
004022 |
广发汇富一年定期债券C |
1.0552 |
1.3567 |
1.0546 |
1.3561 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2026-07-17 |
004022 |
广发汇富一年定期债券C |
1.0546 |
1.3561 |
1.0545 |
1.3560 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-10 |
004022 |
广发汇富一年定期债券C |
1.0545 |
1.3560 |
1.0537 |
1.3552 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-07-03 |
004022 |
广发汇富一年定期债券C |
1.0537 |
1.3552 |
1.0542 |
1.3557 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
004022 |
广发汇富一年定期债券C |
1.0542 |
1.3557 |
1.0539 |
1.3554 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
004022 |
广发汇富一年定期债券C |
1.0539 |
1.3554 |
1.0536 |
1.3551 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-18 |
004022 |
广发汇富一年定期债券C |
1.0536 |
1.3551 |
1.0524 |
1.3539 |
0.0012 |
0.11% |
