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广发聚源债券(LOF)C(聚源债C)基金净值查询(162716)

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今天最新净值 1.1389 0.0000 0.00% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.4130
  • 成立日期：2013-05-08
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：12.986亿份
  • 最近份额：124.1172亿
  • 最近资产：2.67亿元
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：谢军 吴迪
近一季广发聚源债券(LOF)C|聚源债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,广发聚源债券(LOF)C(162716)基金累计收益率0.26%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1394 1.4135 1.1389 1.4130 0.0005 0.04%
2025-12-16 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1389 1.4130 1.1389 1.4130 0.0000 0.00%
2025-12-15 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1389 1.4130 1.1393 1.4134 -0.0004 -0.04%
2025-12-12 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1393 1.4134 1.1395 1.4136 -0.0002 -0.02%
2025-12-11 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1395 1.4136 1.1391 1.4132 0.0004 0.04%
2025-12-10 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1391 1.4132 1.1388 1.4129 0.0003 0.03%
2025-12-09 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1388 1.4129 1.1384 1.4125 0.0004 0.04%
2025-12-08 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1384 1.4125 1.1385 1.4126 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1385 1.4126 1.1382 1.4123 0.0003 0.03%
2025-12-04 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1382 1.4123 1.1391 1.4132 -0.0009 -0.08%
2025-12-03 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1391 1.4132 1.1396 1.4137 -0.0005 -0.04%
2025-12-02 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1396 1.4137 1.1399 1.4140 -0.0003 -0.03%
2025-12-01 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1399 1.4140 1.1397 1.4138 0.0002 0.02%
2025-11-28 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1397 1.4138 1.1395 1.4136 0.0002 0.02%
2025-11-27 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1395 1.4136 1.1399 1.4140 -0.0004 -0.04%
2025-11-26 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1399 1.4140 1.1407 1.4148 -0.0008 -0.07%
2025-11-25 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1407 1.4148 1.1411 1.4152 -0.0004 -0.04%
2025-11-24 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1411 1.4152 1.1411 1.4152 0.0000 0.00%
2025-11-21 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1411 1.4152 1.1411 1.4152 0.0000 0.00%
2025-11-20 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1411 1.4152 1.1409 1.4150 0.0002 0.02%
2025-11-19 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1409 1.4150 1.1410 1.4151 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1410 1.4151 1.1410 1.4151 0.0000 0.00%
2025-11-17 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1410 1.4151 1.1405 1.4146 0.0005 0.04%
2025-11-14 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1405 1.4146 1.1404 1.4145 0.0001 0.01%
2025-11-13 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1404 1.4145 1.1404 1.4145 0.0000 0.00%
2025-11-12 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1404 1.4145 1.1400 1.4141 0.0004 0.04%
2025-11-11 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1400 1.4141 1.1397 1.4138 0.0003 0.03%
2025-11-10 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1397 1.4138 1.1396 1.4137 0.0001 0.01%
2025-11-07 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1396 1.4137 1.1400 1.4141 -0.0004 -0.04%
2025-11-06 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1400 1.4141 1.1406 1.4147 -0.0006 -0.05%
2025-11-05 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1406 1.4147 1.1403 1.4144 0.0003 0.03%
2025-11-04 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1403 1.4144 1.1405 1.4146 -0.0002 -0.02%
2025-11-03 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1405 1.4146 1.1404 1.4145 0.0001 0.01%
2025-10-31 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1404 1.4145 1.1394 1.4135 0.0010 0.09%
2025-10-30 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1394 1.4135 1.1387 1.4128 0.0007 0.06%
2025-10-29 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1387 1.4128 1.1383 1.4124 0.0004 0.04%
2025-10-28 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1383 1.4124 1.1370 1.4111 0.0013 0.11%
2025-10-27 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1370 1.4111 1.1367 1.4108 0.0003 0.03%
2025-10-24 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1367 1.4108 1.1369 1.4110 -0.0002 -0.02%
2025-10-23 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1369 1.4110 1.1369 1.4110 0.0000 0.00%
2025-10-22 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1369 1.4110 1.1368 1.4109 0.0001 0.01%
2025-10-21 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1368 1.4109 1.1365 1.4106 0.0003 0.03%
2025-10-20 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1365 1.4106 1.1371 1.4112 -0.0006 -0.05%
2025-10-17 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1371 1.4112 1.1363 1.4104 0.0008 0.07%
2025-10-16 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1363 1.4104 1.1359 1.4100 0.0004 0.04%
2025-10-15 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1359 1.4100 1.1361 1.4102 -0.0002 -0.02%
2025-10-14 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1361 1.4102 1.1362 1.4103 -0.0001 -0.01%
2025-10-13 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1362 1.4103 1.1354 1.4095 0.0008 0.07%
2025-10-10 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1354 1.4095 1.1355 1.4096 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1355 1.4096 1.1349 1.4090 0.0006 0.05%
2025-09-30 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1349 1.4090 1.1339 1.4080 0.0010 0.09%
2025-09-29 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1339 1.4080 1.1341 1.4082 -0.0002 -0.02%
2025-09-26 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1341 1.4082 1.1340 1.4081 0.0001 0.01%
2025-09-25 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1340 1.4081 1.1631 1.4081 0.0000 0.00%
2025-09-24 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1631 1.4081 1.1645 1.4095 -0.0014 -0.12%
2025-09-23 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1645 1.4095 1.1653 1.4103 -0.0008 -0.07%
2025-09-22 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1653 1.4103 1.1650 1.4100 0.0003 0.03%
2025-09-19 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1650 1.4100 1.1654 1.4104 -0.0004 -0.03%
2025-09-18 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1654 1.4104 1.1656 1.4106 -0.0002 -0.02%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新兴成长混合A 1.7140 5.69%
广发睿选三年持有期混合 0.8576 5.24%
广发电子信息传媒股票A 3.2816 4.57%
广发创业板定开 1.2091 4.51%
广发先进制造股票发起式A 1.6290 4.36%
广发先进制造股票发起式C 1.6054 4.36%
广发聚鸿六个月持有期混合E 0.8191 4.12%
广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8352 4.11%
广发聚鸿六个月持有期混合C 0.8033 4.11%
广发制造A 6.1360 4.09%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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