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广发聚源C基金净值查询(162716)

今天最新净值 1.1050 0.0000 0.0000% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3500
  • 成立日期:2013-05-08
  • 基金类型:
  • 成立份额:12.986亿份
  • 最近份额:7.8221亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:谢军 吴迪
近一季广发聚源C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,广发聚源C(162716)基金累计收益率1.84%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 162716 广发聚源C 1.1070 1.3520 1.1070 1.3520 0.0000 0.00%
2024-03-27 162716 广发聚源C 1.1070 1.3520 1.1060 1.3510 0.0010 0.09%
2024-03-26 162716 广发聚源C 1.1060 1.3510 1.1060 1.3510 0.0000 0.00%
2024-03-25 162716 广发聚源C 1.1060 1.3510 1.1070 1.3520 -0.0010 -0.09%
2024-03-22 162716 广发聚源C 1.1070 1.3520 1.1070 1.3520 0.0000 0.00%
2024-03-21 162716 广发聚源C 1.1070 1.3520 1.1060 1.3510 0.0010 0.09%
2024-03-20 162716 广发聚源C 1.1060 1.3510 1.1070 1.3520 -0.0010 -0.09%
2024-03-19 162716 广发聚源C 1.1070 1.3520 1.1060 1.3510 0.0010 0.09%
2024-03-18 162716 广发聚源C 1.1060 1.3510 1.1050 1.3500 0.0010 0.09%
2024-03-15 162716 广发聚源C 1.1050 1.3500 1.1050 1.3500 0.0000 0.00%
2024-03-14 162716 广发聚源C 1.1050 1.3500 1.1050 1.3500 0.0000 0.00%
2024-03-13 162716 广发聚源C 1.1050 1.3500 1.1060 1.3510 -0.0010 -0.09%
2024-03-12 162716 广发聚源C 1.1060 1.3510 1.1070 1.3520 -0.0010 -0.09%
2024-03-11 162716 广发聚源C 1.1070 1.3520 1.1080 1.3530 -0.0010 -0.09%
2024-03-08 162716 广发聚源C 1.1080 1.3530 1.1080 1.3530 0.0000 0.00%
2024-03-07 162716 广发聚源C 1.1080 1.3530 1.1070 1.3520 0.0010 0.09%
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2024-02-27 162716 广发聚源C 1.1040 1.3490 1.1040 1.3490 0.0000 0.00%
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2024-02-22 162716 广发聚源C 1.1020 1.3470 1.1010 1.3460 0.0010 0.09%
2024-02-21 162716 广发聚源C 1.1010 1.3460 1.1010 1.3460 0.0000 0.00%
2024-02-20 162716 广发聚源C 1.1010 1.3460 1.1000 1.3450 0.0010 0.09%
2024-02-19 162716 广发聚源C 1.1000 1.3450 1.0990 1.3440 0.0010 0.09%
2024-02-08 162716 广发聚源C 1.0990 1.3440 1.0990 1.3440 0.0000 0.00%
2024-02-07 162716 广发聚源C 1.0990 1.3440 1.0990 1.3440 0.0000 0.00%
2024-02-06 162716 广发聚源C 1.0990 1.3440 1.1000 1.3450 -0.0010 -0.09%
2024-02-05 162716 广发聚源C 1.1000 1.3450 1.0990 1.3440 0.0010 0.09%
2024-02-02 162716 广发聚源C 1.0990 1.3440 1.0990 1.3440 0.0000 0.00%
2024-02-01 162716 广发聚源C 1.0990 1.3440 1.0990 1.3440 0.0000 0.00%
2024-01-31 162716 广发聚源C 1.0990 1.3440 1.0980 1.3430 0.0010 0.09%
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2024-01-26 162716 广发聚源C 1.0950 1.3400 1.0950 1.3400 0.0000 0.00%
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2024-01-24 162716 广发聚源C 1.0940 1.3390 1.0940 1.3390 0.0000 0.00%
2024-01-23 162716 广发聚源C 1.0940 1.3390 1.0940 1.3390 0.0000 0.00%
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2024-01-17 162716 广发聚源C 1.0920 1.3370 1.0920 1.3370 0.0000 0.00%
2024-01-16 162716 广发聚源C 1.0920 1.3370 1.0920 1.3370 0.0000 0.00%
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2024-01-08 162716 广发聚源C 1.0910 1.3360 1.0910 1.3360 0.0000 0.00%
2024-01-05 162716 广发聚源C 1.0910 1.3360 1.0900 1.3350 0.0010 0.09%
2024-01-04 162716 广发聚源C 1.0900 1.3350 1.0900 1.3350 0.0000 0.00%
2024-01-03 162716 广发聚源C 1.0900 1.3350 1.0900 1.3350 0.0000 0.00%
2024-01-02 162716 广发聚源C 1.0900 1.3350 1.0910 1.3360 -0.0010 -0.09%
2023-12-29 162716 广发聚源C 1.0910 1.3360 1.0910 1.3360 0.0000 0.00%