| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 2023-12-20 | 每份派现金0.0510元 |
| 2022-03-04 | 2022-03-04 | 2022-03-08 | 每份派现金0.0450元 |
| 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020-10-27 | 每份派现金0.0110元 |
| 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020-05-20 | 每份派现金0.0150元 |
| 2019-06-18 | 2019-06-18 | 2019-06-20 | 每份派现金0.0300元 |
| 2018-12-04 | 2018-12-04 | 2018-12-06 | 每份派现金0.0280元 |
| 2018-10-25 | 2018-10-25 | 2018-10-29 | 每份派现金0.0290元 |
| 2016-09-27 | 2016-09-27 | 2016-09-29 | 每份派现金0.0360元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.6442 | 4.58% |
| 科技恒生 | 0.9048 | 4.58% |
| 广发先进制造股票发起式C | 0.7209 | 4.16% |
| 广发先进制造股票发起式A | 0.7271 | 4.15% |
| 电信ETF | 0.9290 | 3.46% |
| 广发电子信息传媒股票A | 1.9207 | 3.39% |
| 汽车ETF | 1.1638 | 3.39% |
