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广发聚源债券(LOF)C(聚源债C)基金净值查询(162716)

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今天最新净值 1.1394 0.0005 0.04% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.4135
  • 成立日期：2013-05-08
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：12.986亿份
  • 最近份额：124.1172亿
  • 最近资产：2.67亿元
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：谢军 吴迪
今年以来广发聚源债券(LOF)C|聚源债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,广发聚源债券(LOF)C(162716)基金累计收益率0.16%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1394 1.4135 1.1389 1.4130 0.0005 0.04%
2025-12-16 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1389 1.4130 1.1389 1.4130 0.0000 0.00%
2025-12-15 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1389 1.4130 1.1393 1.4134 -0.0004 -0.04%
2025-12-12 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1393 1.4134 1.1395 1.4136 -0.0002 -0.02%
2025-12-11 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1395 1.4136 1.1391 1.4132 0.0004 0.04%
2025-12-10 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1391 1.4132 1.1388 1.4129 0.0003 0.03%
2025-12-09 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1388 1.4129 1.1384 1.4125 0.0004 0.04%
2025-12-08 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1384 1.4125 1.1385 1.4126 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1385 1.4126 1.1382 1.4123 0.0003 0.03%
2025-12-04 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1382 1.4123 1.1391 1.4132 -0.0009 -0.08%
2025-12-03 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1391 1.4132 1.1396 1.4137 -0.0005 -0.04%
2025-12-02 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1396 1.4137 1.1399 1.4140 -0.0003 -0.03%
2025-12-01 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1399 1.4140 1.1397 1.4138 0.0002 0.02%
2025-11-28 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1397 1.4138 1.1395 1.4136 0.0002 0.02%
2025-11-27 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1395 1.4136 1.1399 1.4140 -0.0004 -0.04%
2025-11-26 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1399 1.4140 1.1407 1.4148 -0.0008 -0.07%
2025-11-25 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1407 1.4148 1.1411 1.4152 -0.0004 -0.04%
2025-11-24 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1411 1.4152 1.1411 1.4152 0.0000 0.00%
2025-11-21 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1411 1.4152 1.1411 1.4152 0.0000 0.00%
2025-11-20 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1411 1.4152 1.1409 1.4150 0.0002 0.02%
2025-11-19 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1409 1.4150 1.1410 1.4151 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1410 1.4151 1.1410 1.4151 0.0000 0.00%
2025-11-17 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1410 1.4151 1.1405 1.4146 0.0005 0.04%
2025-11-14 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1405 1.4146 1.1404 1.4145 0.0001 0.01%
2025-11-13 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1404 1.4145 1.1404 1.4145 0.0000 0.00%
2025-11-12 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1404 1.4145 1.1400 1.4141 0.0004 0.04%
2025-11-11 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1400 1.4141 1.1397 1.4138 0.0003 0.03%
2025-11-10 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1397 1.4138 1.1396 1.4137 0.0001 0.01%
2025-11-07 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1396 1.4137 1.1400 1.4141 -0.0004 -0.04%
2025-11-06 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1400 1.4141 1.1406 1.4147 -0.0006 -0.05%
2025-11-05 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1406 1.4147 1.1403 1.4144 0.0003 0.03%
2025-11-04 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1403 1.4144 1.1405 1.4146 -0.0002 -0.02%
2025-11-03 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1405 1.4146 1.1404 1.4145 0.0001 0.01%
2025-10-31 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1404 1.4145 1.1394 1.4135 0.0010 0.09%
2025-10-30 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1394 1.4135 1.1387 1.4128 0.0007 0.06%
2025-10-29 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1387 1.4128 1.1383 1.4124 0.0004 0.04%
2025-10-28 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1383 1.4124 1.1370 1.4111 0.0013 0.11%
2025-10-27 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1370 1.4111 1.1367 1.4108 0.0003 0.03%
2025-10-24 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1367 1.4108 1.1369 1.4110 -0.0002 -0.02%
2025-10-23 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1369 1.4110 1.1369 1.4110 0.0000 0.00%
2025-10-22 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1369 1.4110 1.1368 1.4109 0.0001 0.01%
2025-10-21 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1368 1.4109 1.1365 1.4106 0.0003 0.03%
2025-10-20 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1365 1.4106 1.1371 1.4112 -0.0006 -0.05%
2025-10-17 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1371 1.4112 1.1363 1.4104 0.0008 0.07%
2025-10-16 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1363 1.4104 1.1359 1.4100 0.0004 0.04%
2025-10-15 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1359 1.4100 1.1361 1.4102 -0.0002 -0.02%
2025-10-14 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1361 1.4102 1.1362 1.4103 -0.0001 -0.01%
2025-10-13 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1362 1.4103 1.1354 1.4095 0.0008 0.07%
2025-10-10 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1354 1.4095 1.1355 1.4096 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1355 1.4096 1.1349 1.4090 0.0006 0.05%
2025-09-30 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1349 1.4090 1.1339 1.4080 0.0010 0.09%
2025-09-29 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1339 1.4080 1.1341 1.4082 -0.0002 -0.02%
2025-09-26 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1341 1.4082 1.1340 1.4081 0.0001 0.01%
2025-09-25 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1340 1.4081 1.1631 1.4081 0.0000 0.00%
2025-09-24 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1631 1.4081 1.1645 1.4095 -0.0014 -0.12%
2025-09-23 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1645 1.4095 1.1653 1.4103 -0.0008 -0.07%
2025-09-22 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1653 1.4103 1.1650 1.4100 0.0003 0.03%
2025-09-19 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1650 1.4100 1.1654 1.4104 -0.0004 -0.03%
2025-09-18 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1654 1.4104 1.1656 1.4106 -0.0002 -0.02%
2025-09-17 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1656 1.4106 1.1651 1.4101 0.0005 0.04%
2025-09-16 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1651 1.4101 1.1648 1.4098 0.0003 0.03%
2025-09-15 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1648 1.4098 1.1645 1.4095 0.0003 0.03%
2025-09-12 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1645 1.4095 1.1642 1.4092 0.0003 0.03%
2025-09-11 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1642 1.4092 1.1642 1.4092 0.0000 0.00%
2025-09-10 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1642 1.4092 1.1652 1.4102 -0.0010 -0.09%
2025-09-09 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1652 1.4102 1.1659 1.4109 -0.0007 -0.06%
2025-09-08 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1659 1.4109 1.1671 1.4121 -0.0012 -0.10%
2025-09-05 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1671 1.4121 1.1680 1.4130 -0.0009 -0.08%
2025-09-04 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1680 1.4130 1.1678 1.4128 0.0002 0.02%
2025-09-03 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1678 1.4128 1.1669 1.4119 0.0009 0.08%
2025-09-02 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1669 1.4119 1.1665 1.4115 0.0004 0.03%
2025-09-01 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1665 1.4115 1.1661 1.4111 0.0004 0.03%
2025-08-29 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1661 1.4111 1.1658 1.4108 0.0003 0.03%
2025-08-28 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1658 1.4108 1.1665 1.4115 -0.0007 -0.06%
2025-08-27 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1665 1.4115 1.1664 1.4114 0.0001 0.01%
2025-08-26 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1664 1.4114 1.1660 1.4110 0.0004 0.03%
2025-08-25 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1660 1.4110 1.1654 1.4104 0.0006 0.05%
2025-08-22 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1654 1.4104 1.1655 1.4105 -0.0001 -0.01%
2025-08-21 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1655 1.4105 1.1654 1.4104 0.0001 0.01%
2025-08-20 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1654 1.4104 1.1657 1.4107 -0.0003 -0.03%
2025-08-19 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1657 1.4107 1.1655 1.4105 0.0002 0.02%
2025-08-18 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1655 1.4105 1.1675 1.4125 -0.0020 -0.17%
2025-08-15 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1675 1.4125 1.1680 1.4130 -0.0005 -0.04%
2025-08-14 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1680 1.4130 1.1685 1.4135 -0.0005 -0.04%
2025-08-13 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1685 1.4135 1.1684 1.4134 0.0001 0.01%
2025-08-12 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1684 1.4134 1.1693 1.4143 -0.0009 -0.08%
2025-08-11 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1693 1.4143 1.1708 1.4158 -0.0015 -0.13%
2025-08-08 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1708 1.4158 1.1705 1.4155 0.0003 0.03%
2025-08-07 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1705 1.4155 1.1702 1.4152 0.0003 0.03%
2025-08-06 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1702 1.4152 1.1701 1.4151 0.0001 0.01%
2025-08-05 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1701 1.4151 1.1702 1.4152 -0.0001 -0.01%
2025-08-04 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1702 1.4152 1.1701 1.4151 0.0001 0.01%
2025-08-01 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1701 1.4151 1.1700 1.4150 0.0001 0.01%
2025-07-31 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1700 1.4150 1.1684 1.4134 0.0016 0.14%
2025-07-30 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1684 1.4134 1.1670 1.4120 0.0014 0.12%
2025-07-29 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1670 1.4120 1.1694 1.4144 -0.0024 -0.21%
2025-07-28 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1694 1.4144 1.1681 1.4131 0.0013 0.11%
2025-07-25 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1681 1.4131 1.1682 1.4132 -0.0001 -0.01%
2025-07-24 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1682 1.4132 1.1702 1.4152 -0.0020 -0.17%
2025-07-23 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1702 1.4152 1.1710 1.4160 -0.0008 -0.07%
2025-07-22 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1710 1.4160 1.1718 1.4168 -0.0008 -0.07%
2025-07-21 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1718 1.4168 1.1725 1.4175 -0.0007 -0.06%
2025-07-18 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1725 1.4175 1.1726 1.4176 -0.0001 -0.01%
2025-07-17 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1726 1.4176 1.1725 1.4175 0.0001 0.01%
2025-07-16 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1725 1.4175 1.1725 1.4175 0.0000 0.00%
2025-07-15 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1725 1.4175 1.1712 1.4162 0.0013 0.11%
2025-07-14 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1712 1.4162 1.1719 1.4169 -0.0007 -0.06%
2025-07-11 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1719 1.4169 1.1722 1.4172 -0.0003 -0.03%
2025-07-10 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1722 1.4172 1.1732 1.4182 -0.0010 -0.09%
2025-07-09 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1732 1.4182 1.1733 1.4183 -0.0001 -0.01%
2025-07-08 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1733 1.4183 1.1739 1.4189 -0.0006 -0.05%
2025-07-07 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1739 1.4189 1.1738 1.4188 0.0001 0.01%
2025-07-04 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1738 1.4188 1.1734 1.4184 0.0004 0.03%
2025-07-03 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1734 1.4184 1.1732 1.4182 0.0002 0.02%
2025-07-02 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1732 1.4182 1.1720 1.4170 0.0012 0.10%
2025-07-01 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1720 1.4170 1.1713 1.4163 0.0007 0.06%
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2025-06-25 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1712 1.4162 1.1717 1.4167 -0.0005 -0.04%
2025-06-24 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1717 1.4167 1.1725 1.4175 -0.0008 -0.07%
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2025-06-20 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1725 1.4175 1.1718 1.4168 0.0007 0.06%
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2025-06-12 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1696 1.4146 1.1697 1.4147 -0.0001 -0.01%
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2025-06-10 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1689 1.4139 1.1688 1.4138 0.0001 0.01%
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2025-06-06 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1684 1.4134 1.1673 1.4123 0.0011 0.09%
2025-06-05 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1673 1.4123 1.1671 1.4121 0.0002 0.02%
2025-06-04 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1671 1.4121 1.1669 1.4119 0.0002 0.02%
2025-06-03 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1669 1.4119 1.1669 1.4119 0.0000 0.00%
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2025-05-26 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1677 1.4127 1.1674 1.4124 0.0003 0.03%
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2025-05-21 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1673 1.4123 1.1675 1.4125 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1675 1.4125 1.1675 1.4125 0.0000 0.00%
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2025-03-18 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1565 1.4015 1.1563 1.4013 0.0002 0.02%
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2025-02-27 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1601 1.4051 1.1614 1.4064 -0.0013 -0.11%
2025-02-26 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1614 1.4064 1.1612 1.4062 0.0002 0.02%
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2025-02-24 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1615 1.4065 1.1640 1.4090 -0.0025 -0.21%
2025-02-21 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1640 1.4090 1.1655 1.4105 -0.0015 -0.13%
2025-02-20 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1655 1.4105 1.1668 1.4118 -0.0013 -0.11%
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2025-02-12 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1705 1.4155 1.1708 1.4158 -0.0003 -0.03%
2025-02-11 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1708 1.4158 1.1708 1.4158 0.0000 0.00%
2025-02-10 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1708 1.4158 1.1719 1.4169 -0.0011 -0.09%
2025-02-07 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1719 1.4169 1.1718 1.4168 0.0001 0.01%
2025-02-06 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1718 1.4168 1.1705 1.4155 0.0013 0.11%
2025-02-05 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1705 1.4155 1.1698 1.4148 0.0007 0.06%
2025-01-27 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1698 1.4148 1.1678 1.4128 0.0020 0.17%
2025-01-24 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1678 1.4128 1.1682 1.4132 -0.0004 -0.03%
2025-01-23 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1682 1.4132 1.1688 1.4138 -0.0006 -0.05%
2025-01-22 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1688 1.4138 1.1688 1.4138 0.0000 0.00%
2025-01-21 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1688 1.4138 1.1679 1.4129 0.0009 0.08%
2025-01-20 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1679 1.4129 1.1685 1.4135 -0.0006 -0.05%
2025-01-17 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1685 1.4135 1.1691 1.4141 -0.0006 -0.05%
2025-01-16 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1691 1.4141 1.1698 1.4148 -0.0007 -0.06%
2025-01-15 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1698 1.4148 1.1690 1.4140 0.0008 0.07%
2025-01-14 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1690 1.4140 1.1678 1.4128 0.0012 0.10%
2025-01-13 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1678 1.4128 1.1690 1.4140 -0.0012 -0.10%
2025-01-10 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1690 1.4140 1.1682 1.4132 0.0008 0.07%
2025-01-09 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1682 1.4132 1.1702 1.4152 -0.0020 -0.17%
2025-01-08 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1702 1.4152 1.1708 1.4158 -0.0006 -0.05%
2025-01-07 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1708 1.4158 1.1723 1.4173 -0.0015 -0.13%
2025-01-06 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1723 1.4173 1.1725 1.4175 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1725 1.4175 1.1709 1.4159 0.0016 0.14%
2025-01-02 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1709 1.4159 1.1668 1.4118 0.0041 0.35%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
卫星基金 1.1758 3.15%
广发价值领先混合A 1.7731 1.87%
能源ETF广发 1.1649 1.55%
广发百发大数据价值混合A 1.4600 1.25%
广发百发大数据价值混合E 1.4910 1.22%
食品广发 1.0107 1.17%
军工基金 1.2690 1.08%
广发中证军工ETF联接A 1.2041 1.02%
广发睿合混合A 1.0648 0.98%
广发睿合混合C 1.0491 0.97%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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