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广发聚源债券(LOF)C(聚源债C)基金净值查询(162716)

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今天最新净值 1.1394 0.0005 0.04% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.4135
  • 成立日期：2013-05-08
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：12.986亿份
  • 最近份额：124.1172亿
  • 最近资产：2.67亿元
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：谢军 吴迪
近一季广发聚源债券(LOF)C|聚源债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,广发聚源债券(LOF)C(162716)基金累计收益率0.26%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1394 1.4135 1.1389 1.4130 0.0005 0.04%
2025-12-16 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1389 1.4130 1.1389 1.4130 0.0000 0.00%
2025-12-15 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1389 1.4130 1.1393 1.4134 -0.0004 -0.04%
2025-12-12 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1393 1.4134 1.1395 1.4136 -0.0002 -0.02%
2025-12-11 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1395 1.4136 1.1391 1.4132 0.0004 0.04%
2025-12-10 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1391 1.4132 1.1388 1.4129 0.0003 0.03%
2025-12-09 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1388 1.4129 1.1384 1.4125 0.0004 0.04%
2025-12-08 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1384 1.4125 1.1385 1.4126 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1385 1.4126 1.1382 1.4123 0.0003 0.03%
2025-12-04 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1382 1.4123 1.1391 1.4132 -0.0009 -0.08%
2025-12-03 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1391 1.4132 1.1396 1.4137 -0.0005 -0.04%
2025-12-02 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1396 1.4137 1.1399 1.4140 -0.0003 -0.03%
2025-12-01 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1399 1.4140 1.1397 1.4138 0.0002 0.02%
2025-11-28 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1397 1.4138 1.1395 1.4136 0.0002 0.02%
2025-11-27 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1395 1.4136 1.1399 1.4140 -0.0004 -0.04%
2025-11-26 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1399 1.4140 1.1407 1.4148 -0.0008 -0.07%
2025-11-25 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1407 1.4148 1.1411 1.4152 -0.0004 -0.04%
2025-11-24 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1411 1.4152 1.1411 1.4152 0.0000 0.00%
2025-11-21 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1411 1.4152 1.1411 1.4152 0.0000 0.00%
2025-11-20 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1411 1.4152 1.1409 1.4150 0.0002 0.02%
2025-11-19 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1409 1.4150 1.1410 1.4151 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1410 1.4151 1.1410 1.4151 0.0000 0.00%
2025-11-17 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1410 1.4151 1.1405 1.4146 0.0005 0.04%
2025-11-14 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1405 1.4146 1.1404 1.4145 0.0001 0.01%
2025-11-13 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1404 1.4145 1.1404 1.4145 0.0000 0.00%
2025-11-12 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1404 1.4145 1.1400 1.4141 0.0004 0.04%
2025-11-11 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1400 1.4141 1.1397 1.4138 0.0003 0.03%
2025-11-10 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1397 1.4138 1.1396 1.4137 0.0001 0.01%
2025-11-07 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1396 1.4137 1.1400 1.4141 -0.0004 -0.04%
2025-11-06 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1400 1.4141 1.1406 1.4147 -0.0006 -0.05%
2025-11-05 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1406 1.4147 1.1403 1.4144 0.0003 0.03%
2025-11-04 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1403 1.4144 1.1405 1.4146 -0.0002 -0.02%
2025-11-03 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1405 1.4146 1.1404 1.4145 0.0001 0.01%
2025-10-31 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1404 1.4145 1.1394 1.4135 0.0010 0.09%
2025-10-30 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1394 1.4135 1.1387 1.4128 0.0007 0.06%
2025-10-29 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1387 1.4128 1.1383 1.4124 0.0004 0.04%
2025-10-28 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1383 1.4124 1.1370 1.4111 0.0013 0.11%
2025-10-27 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1370 1.4111 1.1367 1.4108 0.0003 0.03%
2025-10-24 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1367 1.4108 1.1369 1.4110 -0.0002 -0.02%
2025-10-23 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1369 1.4110 1.1369 1.4110 0.0000 0.00%
2025-10-22 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1369 1.4110 1.1368 1.4109 0.0001 0.01%
2025-10-21 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1368 1.4109 1.1365 1.4106 0.0003 0.03%
2025-10-20 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1365 1.4106 1.1371 1.4112 -0.0006 -0.05%
2025-10-17 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1371 1.4112 1.1363 1.4104 0.0008 0.07%
2025-10-16 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1363 1.4104 1.1359 1.4100 0.0004 0.04%
2025-10-15 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1359 1.4100 1.1361 1.4102 -0.0002 -0.02%
2025-10-14 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1361 1.4102 1.1362 1.4103 -0.0001 -0.01%
2025-10-13 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1362 1.4103 1.1354 1.4095 0.0008 0.07%
2025-10-10 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1354 1.4095 1.1355 1.4096 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1355 1.4096 1.1349 1.4090 0.0006 0.05%
2025-09-30 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1349 1.4090 1.1339 1.4080 0.0010 0.09%
2025-09-29 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1339 1.4080 1.1341 1.4082 -0.0002 -0.02%
2025-09-26 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1341 1.4082 1.1340 1.4081 0.0001 0.01%
2025-09-25 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1340 1.4081 1.1631 1.4081 0.0000 0.00%
2025-09-24 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1631 1.4081 1.1645 1.4095 -0.0014 -0.12%
2025-09-23 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1645 1.4095 1.1653 1.4103 -0.0008 -0.07%
2025-09-22 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1653 1.4103 1.1650 1.4100 0.0003 0.03%
2025-09-19 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1650 1.4100 1.1654 1.4104 -0.0004 -0.03%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
卫星基金 1.1758 3.15%
广发价值领先混合A 1.7731 1.87%
能源ETF广发 1.1649 1.55%
广发百发大数据价值混合A 1.4600 1.25%
广发百发大数据价值混合E 1.4910 1.22%
食品广发 1.0107 1.17%
军工基金 1.2690 1.08%
广发中证军工ETF联接A 1.2041 1.02%
广发睿合混合A 1.0648 0.98%
广发睿合混合C 1.0491 0.97%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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