广发聚源C基金净值查询(162716)
今天最新净值
1.1140
-0.0010 -0.0900%
2024-04-26
- 累计净值：1.3590
- 成立日期：2013-05-08
- 基金类型：
- 成立份额：12.986亿份
- 最近份额：7.8221亿
- 最近资产：
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：谢军 吴迪
近一周,广发聚源C(162716)基金累计收益率-0.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
162716 |
广发聚源C |
1.1140 |
1.3590 |
1.1150 |
1.3600 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-04-25 |
162716 |
广发聚源C |
1.1150 |
1.3600 |
1.1150 |
1.3600 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
162716 |
广发聚源C |
1.1150 |
1.3600 |
1.1170 |
1.3620 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-04-23 |
162716 |
广发聚源C |
1.1170 |
1.3620 |
1.1160 |
1.3610 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
162716 |
广发聚源C |
1.1160 |
1.3610 |
1.1150 |
1.3600 |
0.0010 |
0.09% |
