广发纳斯达克100指数基金净值查询(270042)
今天最新净值
4.6912
-0.0894 -1.8700%
2024-04-25
- 累计净值:4.9612
- 成立日期:2012-08-15
- 基金类型:
- 成立份额:2.547亿份
- 最近份额:0.1670亿
- 最近资产:
- 基金公司:广发基金
- 基金经理:刘杰
近一季,广发纳斯达克100指数(270042)基金累计收益率8.27%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-25 |
270042 |
广发纳斯达克100指数 |
5.2638 |
5.5338 |
5.2932 |
5.5632 |
-0.0294 |
-0.56% |
2024-04-24 |
270042 |
广发纳斯达克100指数 |
5.2932 |
5.5632 |
5.2764 |
5.5464 |
0.0168 |
0.32% |
2024-04-23 |
270042 |
广发纳斯达克100指数 |
5.2764 |
5.5464 |
5.1940 |
5.4640 |
0.0824 |
1.59% |
2024-04-22 |
270042 |
广发纳斯达克100指数 |
5.1940 |
5.4640 |
5.1405 |
5.4105 |
0.0535 |
1.04% |
2024-04-19 |
270042 |
广发纳斯达克100指数 |
5.1405 |
5.4105 |
5.2508 |
5.5208 |
-0.1103 |
-2.10% |
2024-04-18 |
270042 |
广发纳斯达克100指数 |
5.2508 |
5.5208 |
5.2810 |
5.5510 |
-0.0302 |
-0.57% |
2024-04-16 |
270042 |
广发纳斯达克100指数 |
5.3475 |
5.6175 |
5.3441 |
5.6141 |
0.0034 |
0.06% |
2024-04-15 |
270042 |
广发纳斯达克100指数 |
5.3441 |
5.6141 |
5.4313 |
5.7013 |
-0.0872 |
-1.61% |
2024-04-12 |
270042 |
广发纳斯达克100指数 |
5.4313 |
5.7013 |
5.5213 |
5.7913 |
-0.0900 |
-1.63% |
2024-04-11 |
270042 |
广发纳斯达克100指数 |
5.5213 |
5.7913 |
5.4338 |
5.7038 |
0.0875 |
1.61% |
|
2024-04-10 |
270042 |
广发纳斯达克100指数 |
5.4338 |
5.7038 |
5.4789 |
5.7489 |
-0.0451 |
-0.82% |
2024-04-09 |
270042 |
广发纳斯达克100指数 |
5.4789 |
5.7489 |
5.4576 |
5.7276 |
0.0213 |
0.39% |
2024-04-08 |
270042 |
广发纳斯达克100指数 |
5.4576 |
5.7276 |
5.4761 |
5.7461 |
-0.0185 |
-0.34% |
2024-04-03 |
270042 |
广发纳斯达克100指数 |
5.4761 |
5.7461 |
5.4650 |
5.7350 |
0.0111 |
0.20% |
2024-04-02 |
270042 |
广发纳斯达克100指数 |
5.4650 |
5.7350 |
5.5133 |
5.7833 |
-0.0483 |
-0.88% |
2024-04-01 |
270042 |
广发纳斯达克100指数 |
5.5133 |
5.7833 |
5.5031 |
5.7731 |
0.0102 |
0.19% |
2024-03-29 |
270042 |
广发纳斯达克100指数 |
5.5031 |
5.7731 |
5.5031 |
5.7731 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-28 |
270042 |
广发纳斯达克100指数 |
5.5031 |
5.7731 |
5.5114 |
5.7814 |
-0.0083 |
-0.15% |
2024-03-27 |
270042 |
广发纳斯达克100指数 |
5.5114 |
5.7814 |
5.4909 |
5.7609 |
0.0205 |
0.37% |
2024-03-26 |
270042 |
广发纳斯达克100指数 |
5.4909 |
5.7609 |
5.5147 |
5.7847 |
-0.0238 |
-0.43% |
2024-03-25 |
270042 |
广发纳斯达克100指数 |
5.5147 |
5.7847 |
5.5343 |
5.8043 |
-0.0196 |
-0.35% |
2024-03-22 |
270042 |
广发纳斯达克100指数 |
5.5343 |
5.8043 |
5.5247 |
5.7947 |
0.0096 |
0.17% |
2024-03-21 |
270042 |
广发纳斯达克100指数 |
5.5247 |
5.7947 |
5.5037 |
5.7737 |
0.0210 |
0.38% |
2024-03-20 |
270042 |
广发纳斯达克100指数 |
5.5037 |
5.7737 |
5.4423 |
5.7123 |
0.0614 |
1.13% |
2024-03-19 |
270042 |
广发纳斯达克100指数 |
5.4423 |
5.7123 |
5.4261 |
5.6961 |
0.0162 |
0.30% |
|
2024-03-18 |
270042 |
广发纳斯达克100指数 |
5.4261 |
5.6961 |
5.3754 |
5.6454 |
0.0507 |
0.94% |
2024-03-15 |
270042 |
广发纳斯达克100指数 |
5.3754 |
5.6454 |
5.4375 |
5.7075 |
-0.0621 |
-1.14% |
2024-03-14 |
270042 |
广发纳斯达克100指数 |
5.4375 |
5.7075 |
5.4499 |
5.7199 |
-0.0124 |
-0.23% |
2024-03-13 |
270042 |
广发纳斯达克100指数 |
5.4499 |
5.7199 |
5.4955 |
5.7655 |
-0.0456 |
-0.83% |
2024-03-12 |
270042 |
广发纳斯达克100指数 |
5.4955 |
5.7655 |
5.4167 |
5.6867 |
0.0788 |
1.45% |
2024-03-11 |
270042 |
广发纳斯达克100指数 |
5.4167 |
5.6867 |
5.4384 |
5.7084 |
-0.0217 |
-0.40% |
2024-03-08 |
270042 |
广发纳斯达克100指数 |
5.4384 |
5.7084 |
5.5217 |
5.7917 |
-0.0833 |
-1.51% |
2024-03-07 |
270042 |
广发纳斯达克100指数 |
5.5217 |
5.7917 |
5.4394 |
5.7094 |
0.0823 |
1.51% |
2024-03-06 |
270042 |
广发纳斯达克100指数 |
5.4394 |
5.7094 |
5.4050 |
5.6750 |
0.0344 |
0.64% |
2024-03-05 |
270042 |
广发纳斯达克100指数 |
5.4050 |
5.6750 |
5.5012 |
5.7712 |
-0.0962 |
-1.75% |
2024-03-04 |
270042 |
广发纳斯达克100指数 |
5.5012 |
5.7712 |
5.5270 |
5.7970 |
-0.0258 |
-0.47% |
2024-03-01 |
270042 |
广发纳斯达克100指数 |
5.5270 |
5.7970 |
5.4495 |
5.7195 |
0.0775 |
1.42% |
2024-02-29 |
270042 |
广发纳斯达克100指数 |
5.4495 |
5.7195 |
5.4013 |
5.6713 |
0.0482 |
0.89% |
2024-02-28 |
270042 |
广发纳斯达克100指数 |
5.4013 |
5.6713 |
5.4292 |
5.6992 |
-0.0279 |
-0.51% |
2024-02-27 |
270042 |
广发纳斯达克100指数 |
5.4292 |
5.6992 |
5.4195 |
5.6895 |
0.0097 |
0.18% |
2024-02-26 |
270042 |
广发纳斯达克100指数 |
5.4195 |
5.6895 |
5.4209 |
5.6909 |
-0.0014 |
-0.03% |
2024-02-23 |
270042 |
广发纳斯达克100指数 |
5.4209 |
5.6909 |
5.4387 |
5.7087 |
-0.0178 |
-0.33% |
2024-02-22 |
270042 |
广发纳斯达克100指数 |
5.4387 |
5.7087 |
5.2819 |
5.5519 |
0.1568 |
2.97% |
2024-02-21 |
270042 |
广发纳斯达克100指数 |
5.2819 |
5.5519 |
5.3047 |
5.5747 |
-0.0228 |
-0.43% |
2024-02-20 |
270042 |
广发纳斯达克100指数 |
5.3047 |
5.5747 |
5.3447 |
5.6147 |
-0.0400 |
-0.75% |
2024-02-19 |
270042 |
广发纳斯达克100指数 |
5.3447 |
5.6147 |
5.3760 |
5.6460 |
-0.0313 |
-0.58% |
2024-02-08 |
270042 |
广发纳斯达克100指数 |
5.3760 |
5.6460 |
5.3683 |
5.6383 |
0.0077 |
0.14% |
2024-02-07 |
270042 |
广发纳斯达克100指数 |
5.3683 |
5.6383 |
5.3166 |
5.5866 |
0.0517 |
0.97% |
2024-02-06 |
270042 |
广发纳斯达克100指数 |
5.3166 |
5.5866 |
5.3281 |
5.5981 |
-0.0115 |
-0.22% |
2024-02-05 |
270042 |
广发纳斯达克100指数 |
5.3281 |
5.5981 |
5.3335 |
5.6035 |
-0.0054 |
-0.10% |
2024-02-02 |
270042 |
广发纳斯达克100指数 |
5.3335 |
5.6035 |
5.2463 |
5.5163 |
0.0872 |
1.66% |
2024-02-01 |
270042 |
广发纳斯达克100指数 |
5.2463 |
5.5163 |
5.1858 |
5.4558 |
0.0605 |
1.17% |
2024-01-31 |
270042 |
广发纳斯达克100指数 |
5.1858 |
5.4558 |
5.2881 |
5.5581 |
-0.1023 |
-1.93% |
2024-01-30 |
270042 |
广发纳斯达克100指数 |
5.2881 |
5.5581 |
5.3257 |
5.5957 |
-0.0376 |
-0.71% |
2024-01-29 |
270042 |
广发纳斯达克100指数 |
5.3257 |
5.5957 |
5.2727 |
5.5427 |
0.0530 |
1.01% |