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广发大盘价值混合C基金净值查询(012766)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.7041 -0.0055 -0.78% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.7428 -0.0015 -0.2046% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7041
  • 成立日期：2021-12-07
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.4503亿
  • 最近资产：4.63亿
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：王海涛
近一季广发大盘价值混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,广发大盘价值混合C(012766)基金累计收益率-4.97%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 012766 广发大盘价值混合C 0.6980 0.6980 0.7041 0.7041 -0.0061 -0.87%
2026-09-15 012766 广发大盘价值混合C 0.7041 0.7041 0.7096 0.7096 -0.0055 -0.78%
2026-09-14 012766 广发大盘价值混合C 0.7096 0.7096 0.7071 0.7071 0.0025 0.35%
2026-09-11 012766 广发大盘价值混合C 0.7071 0.7071 0.7110 0.7110 -0.0039 -0.55%
2026-09-10 012766 广发大盘价值混合C 0.7110 0.7110 0.7067 0.7067 0.0043 0.61%
2026-09-09 012766 广发大盘价值混合C 0.7067 0.7067 0.7057 0.7057 0.0010 0.14%
2026-09-08 012766 广发大盘价值混合C 0.7057 0.7057 0.7063 0.7063 -0.0006 -0.08%
2026-09-07 012766 广发大盘价值混合C 0.7063 0.7063 0.7119 0.7119 -0.0056 -0.79%
2026-09-04 012766 广发大盘价值混合C 0.7119 0.7119 0.7084 0.7084 0.0035 0.49%
2026-09-03 012766 广发大盘价值混合C 0.7084 0.7084 0.7078 0.7078 0.0006 0.08%
2026-09-02 012766 广发大盘价值混合C 0.7078 0.7078 0.7105 0.7105 -0.0027 -0.38%
2026-09-01 012766 广发大盘价值混合C 0.7105 0.7105 0.7060 0.7060 0.0045 0.64%
2026-08-31 012766 广发大盘价值混合C 0.7060 0.7060 0.7047 0.7047 0.0013 0.18%
2026-08-28 012766 广发大盘价值混合C 0.7047 0.7047 0.7072 0.7072 -0.0025 -0.35%
2026-08-27 012766 广发大盘价值混合C 0.7072 0.7072 0.7109 0.7109 -0.0037 -0.52%
2026-08-26 012766 广发大盘价值混合C 0.7109 0.7109 0.7080 0.7080 0.0029 0.41%
2026-08-25 012766 广发大盘价值混合C 0.7080 0.7080 0.7112 0.7112 -0.0032 -0.45%
2026-08-24 012766 广发大盘价值混合C 0.7112 0.7112 0.7115 0.7115 -0.0003 -0.04%
2026-08-21 012766 广发大盘价值混合C 0.7115 0.7115 0.7130 0.7130 -0.0015 -0.21%
2026-08-20 012766 广发大盘价值混合C 0.7130 0.7130 0.7103 0.7103 0.0027 0.38%
2026-08-19 012766 广发大盘价值混合C 0.7103 0.7103 0.7098 0.7098 0.0005 0.07%
2026-08-18 012766 广发大盘价值混合C 0.7098 0.7098 0.7070 0.7070 0.0028 0.40%
2026-08-17 012766 广发大盘价值混合C 0.7070 0.7070 0.7005 0.7005 0.0065 0.93%
2026-08-14 012766 广发大盘价值混合C 0.7005 0.7005 0.7029 0.7029 -0.0024 -0.34%
2026-08-13 012766 广发大盘价值混合C 0.7029 0.7029 0.7038 0.7038 -0.0009 -0.13%
2026-08-12 012766 广发大盘价值混合C 0.7038 0.7038 0.7030 0.7030 0.0008 0.11%
2026-08-11 012766 广发大盘价值混合C 0.7030 0.7030 0.7036 0.7036 -0.0006 -0.09%
2026-08-10 012766 广发大盘价值混合C 0.7036 0.7036 0.6981 0.6981 0.0055 0.79%
2026-08-07 012766 广发大盘价值混合C 0.6981 0.6981 0.6992 0.6992 -0.0011 -0.16%
2026-08-06 012766 广发大盘价值混合C 0.6992 0.6992 0.7018 0.7018 -0.0026 -0.37%
2026-08-05 012766 广发大盘价值混合C 0.7018 0.7018 0.7006 0.7006 0.0012 0.17%
2026-08-04 012766 广发大盘价值混合C 0.7006 0.7006 0.7058 0.7058 -0.0052 -0.74%
2026-08-03 012766 广发大盘价值混合C 0.7058 0.7058 0.7048 0.7048 0.0010 0.14%
2026-07-31 012766 广发大盘价值混合C 0.7048 0.7048 0.7091 0.7091 -0.0043 -0.61%
2026-07-30 012766 广发大盘价值混合C 0.7091 0.7091 0.7048 0.7048 0.0043 0.61%
2026-07-29 012766 广发大盘价值混合C 0.7048 0.7048 0.7004 0.7004 0.0044 0.63%
2026-07-28 012766 广发大盘价值混合C 0.7004 0.7004 0.7167 0.7167 -0.0163 -2.27%
2026-07-27 012766 广发大盘价值混合C 0.7167 0.7167 0.7069 0.7069 0.0098 1.39%
2026-07-24 012766 广发大盘价值混合C 0.7069 0.7069 0.7128 0.7128 -0.0059 -0.83%
2026-07-23 012766 广发大盘价值混合C 0.7128 0.7128 0.7093 0.7093 0.0035 0.49%
2026-07-22 012766 广发大盘价值混合C 0.7093 0.7093 0.7159 0.7159 -0.0066 -0.92%
2026-07-21 012766 广发大盘价值混合C 0.7159 0.7159 0.7054 0.7054 0.0105 1.49%
2026-07-20 012766 广发大盘价值混合C 0.7054 0.7054 0.7008 0.7008 0.0046 0.66%
2026-07-17 012766 广发大盘价值混合C 0.7008 0.7008 0.7163 0.7163 -0.0155 -2.16%
2026-07-16 012766 广发大盘价值混合C 0.7163 0.7163 0.7234 0.7234 -0.0071 -0.98%
2026-07-15 012766 广发大盘价值混合C 0.7234 0.7234 0.7220 0.7220 0.0014 0.19%
2026-07-14 012766 广发大盘价值混合C 0.7220 0.7220 0.7082 0.7082 0.0138 1.95%
2026-07-13 012766 广发大盘价值混合C 0.7082 0.7082 0.7101 0.7101 -0.0019 -0.27%
2026-07-10 012766 广发大盘价值混合C 0.7101 0.7101 0.7202 0.7202 -0.0101 -1.40%
2026-07-09 012766 广发大盘价值混合C 0.7202 0.7202 0.7115 0.7115 0.0087 1.22%
2026-07-08 012766 广发大盘价值混合C 0.7115 0.7115 0.7180 0.7180 -0.0065 -0.91%
2026-07-07 012766 广发大盘价值混合C 0.7180 0.7180 0.7219 0.7219 -0.0039 -0.54%
2026-07-06 012766 广发大盘价值混合C 0.7219 0.7219 0.7236 0.7236 -0.0017 -0.23%
2026-07-03 012766 广发大盘价值混合C 0.7236 0.7236 0.7222 0.7222 0.0014 0.19%
2026-07-02 012766 广发大盘价值混合C 0.7222 0.7222 0.7350 0.7350 -0.0128 -1.74%
2026-07-01 012766 广发大盘价值混合C 0.7350 0.7350 0.7419 0.7419 -0.0069 -0.93%
2026-06-30 012766 广发大盘价值混合C 0.7419 0.7419 0.7418 0.7418 0.0001 0.01%
2026-06-29 012766 广发大盘价值混合C 0.7418 0.7418 0.7417 0.7417 0.0001 0.01%
2026-06-26 012766 广发大盘价值混合C 0.7417 0.7417 0.7618 0.7618 -0.0201 -2.64%
2026-06-25 012766 广发大盘价值混合C 0.7618 0.7618 0.7568 0.7568 0.0050 0.66%
2026-06-24 012766 广发大盘价值混合C 0.7568 0.7568 0.7585 0.7585 -0.0017 -0.22%
2026-06-23 012766 广发大盘价值混合C 0.7585 0.7585 0.7641 0.7641 -0.0056 -0.73%
2026-06-22 012766 广发大盘价值混合C 0.7641 0.7641 0.7506 0.7506 0.0135 1.80%
2026-06-18 012766 广发大盘价值混合C 0.7506 0.7506 0.7462 0.7462 0.0044 0.59%
2026-06-17 012766 广发大盘价值混合C 0.7462 0.7462 0.7409 0.7409 0.0053 0.72%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发医药创新混合发起式A 1.0200 4.00%
广发医药创新混合发起式C 1.0013 4.00%
广发新动力混合A 1.7830 3.15%
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
广发医药精选股票A 1.3562 1.86%
广发医药精选股票C 1.3346 1.85%
恒生生物科技ETF广发 0.9975 1.69%
HK创新药 1.2946 1.56%
广发睿升混合A 0.9523 1.11%
广发睿升混合C 0.9348 1.11%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
国泰产业升级混合发起C 0.9346 4.04%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
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