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广发中证国新央企股东回报ETF(央红利50) - 基金主页(代码:560700)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2176 -0.0010 -0.08% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2271 -0.0052 -0.4256% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3284
成立日期：2023-05-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：6.7638亿
最近资产：7.61亿
基金公司：广发基金
基金经理：罗国庆

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.88%	-1.74%	2.21%	5.62%	9.91%	46.16%	35.19%	39.48%
同类排名	890/4773	3212/5467	145/5421	377/5238	1054/4400	1603/2954	888/2253	-

广发中证国新央企股东回报ETF(560700)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2175	-0.01%
2026-09-17	1.2176	-0.08%
2026-09-16	1.2186	0.31%
2026-09-15	1.2148	-0.40%
2026-09-14	1.2197	-0.48%
2026-09-11	1.2256	-1.10%

广发中证国新央企股东回报ETF分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-09	2025-12-10	2025-12-15	分红	每份派现金0.0523元
2024-12-24	2024-12-25	2024-12-30	分红	每份派现金0.0395元
2023-12-01	2023-12-04	2023-12-07	分红	每份派现金0.0190元

广发中证国新央企股东回报ETF基金动态

广发中证国新央企股东回报ETF 借道股票型ETF 资金抢筹科创板

在近期市场持续调整中，股票型ETF被资金踊跃买入。Wind数据显示，截至12月15日，股票型ETF整体份额本月以来增长超过250亿份。港股方面，博时基金表示，上市公司业绩预期逐步改善，中期来看，海外资金流动整体偏向缓和，有利于港股表现；短期来看，港股后续走势更依赖于国内经济修复。广发基金认为，往后看，美联储政策预期或存在反复，因此港股市场可能偏震荡，结构上主要关注公司业绩端兑现度较高、估值端对海外流动性敏感的行业。
标签：份额增长港股股票截至跨境科技超过关联基金：博时上证科创板100ETF 博时央企创新驱动ETF 广发中证传媒ETF 广发中证国新央企股东回报ETF 国泰中证军工ETF 国泰中证全指证券公司ETF 国泰中证畜牧养殖ETF 华宝中证医疗ETF

广发中证国新央企股东回报ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601919	中远海控	0.0000	7.39%	0.78%
600176	中国巨石	0.0000	7.09%	3.07%
601872	招商轮船	0.0000	3.76%	6.47%
002080	中材科技	0.0000	3.44%	3.23%
601857	中国石油	0.0000	2.84%	-2.84%
601088	中国神华	0.0000	2.70%	-2.06%
600938	中国海油	0.0000	2.58%	-0.36%
600863	华能蒙电	0.0000	2.25%	3.76%
600737	中粮糖业	0.0000	2.21%	0.54%
600036	招商银行	0.0000	2.17%	1.47%

广发中证国新央企股东回报ETF(560700)基金档案

基金代码	560700	基金简称	广发中证国新央企股东回报ETF	基金全称
发行日期	2023-05-15~2023-05-18	成立日期	2023-05-24	基金类型	指数型-股票
基金经理	罗国庆	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	7.61亿	最近份额	6.7638亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发产业甄选混合A	1.7734	4.32%
广发产业甄选混合C	1.7548	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
芯设计GF	0.6774	3.94%
广发成长领航一年持有混合A	2.2923	3.68%
广发成长领航一年持有混合C	2.2501	3.68%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
科芯片GF	1.2911	3.58%
广发成长甄选混合A	1.2499	3.51%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%