广发中证国新央企股东回报ETF(央红利50)基金净值查询(560700)
今天最新净值
1.0909
-0.0104 -0.95%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1004
0.0013 0.1223%
- 累计净值：1.2017
- 成立日期：2023-05-24
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：6.7638亿
- 最近资产：5.81亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：罗国庆
近一月广发中证国新央企股东回报ETF|央红利50基金净值查询
近一月,广发中证国新央企股东回报ETF(560700)基金累计收益率-3.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
560700 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.0991 |
1.2099 |
1.0909 |
1.2017 |
0.0082 |
0.75% |
| 2025-12-16 |
560700 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.0909 |
1.2017 |
1.1013 |
1.2121 |
-0.0104 |
-0.95% |
| 2025-12-15 |
560700 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1013 |
1.2121 |
1.0963 |
1.2071 |
0.0050 |
0.46% |
| 2025-12-12 |
560700 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.0963 |
1.2071 |
1.0976 |
1.2084 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-12-11 |
560700 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.0976 |
1.2084 |
1.1070 |
1.2178 |
-0.0094 |
-0.85% |
| 2025-12-10 |
560700 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1070 |
1.2178 |
1.1583 |
1.2168 |
-0.0513 |
-4.63% |
| 2025-12-09 |
560700 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1583 |
1.2168 |
1.1696 |
1.2281 |
-0.0113 |
-0.97% |
| 2025-12-08 |
560700 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1696 |
1.2281 |
1.1776 |
1.2361 |
-0.0080 |
-0.68% |
| 2025-12-05 |
560700 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1776 |
1.2361 |
1.1700 |
1.2285 |
0.0076 |
0.65% |
| 2025-12-04 |
560700 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1700 |
1.2285 |
1.1727 |
1.2312 |
-0.0027 |
-0.23% |
|
|
| 2025-12-03 |
560700 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1727 |
1.2312 |
1.1722 |
1.2307 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-02 |
560700 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1722 |
1.2307 |
1.1728 |
1.2313 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
560700 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1728 |
1.2313 |
1.1612 |
1.2197 |
0.0116 |
0.99% |
| 2025-11-28 |
560700 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1612 |
1.2197 |
1.1580 |
1.2165 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-11-27 |
560700 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1580 |
1.2165 |
1.1609 |
1.2194 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2025-11-26 |
560700 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1609 |
1.2194 |
1.1624 |
1.2209 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-11-25 |
560700 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1624 |
1.2209 |
1.1542 |
1.2127 |
0.0082 |
0.71% |
| 2025-11-24 |
560700 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1542 |
1.2127 |
1.1586 |
1.2171 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2025-11-21 |
560700 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1586 |
1.2171 |
1.1824 |
1.2409 |
-0.0238 |
-2.05% |
| 2025-11-20 |
560700 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1824 |
1.2409 |
1.1879 |
1.2464 |
-0.0055 |
-0.46% |
| 2025-11-19 |
560700 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1879 |
1.2464 |
1.1816 |
1.2401 |
0.0063 |
0.53% |
| 2025-11-18 |
560700 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1816 |
1.2401 |
1.1970 |
1.2555 |
-0.0154 |
-1.30% |
