广发中证国新央企股东回报ETF(央红利50)基金净值查询(560700)
今天最新净值
1.0909
-0.0104 -0.95%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1004
0.0013 0.1223%
- 累计净值：1.2017
- 成立日期：2023-05-24
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：6.7638亿
- 最近资产：5.81亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：罗国庆
近一季广发中证国新央企股东回报ETF|央红利50基金净值查询
近一季,广发中证国新央企股东回报ETF(560700)基金累计收益率-0.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
560700 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.0991 |
1.2099 |
1.0909 |
1.2017 |
0.0082 |
0.75% |
| 2025-12-16 |
560700 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.0909 |
1.2017 |
1.1013 |
1.2121 |
-0.0104 |
-0.95% |
| 2025-12-15 |
560700 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1013 |
1.2121 |
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0.46% |
| 2025-12-12 |
560700 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.0963 |
1.2071 |
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| 2025-12-11 |
560700 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.0976 |
1.2084 |
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| 2025-12-10 |
560700 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1070 |
1.2178 |
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-4.63% |
| 2025-12-09 |
560700 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1583 |
1.2168 |
1.1696 |
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-0.97% |
| 2025-12-08 |
560700 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1696 |
1.2281 |
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-0.68% |
| 2025-12-05 |
560700 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
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1.2361 |
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| 2025-12-04 |
560700 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1700 |
1.2285 |
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|
|
| 2025-12-03 |
560700 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1727 |
1.2312 |
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| 2025-12-02 |
560700 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1722 |
1.2307 |
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-0.05% |
| 2025-12-01 |
560700 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
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1.2313 |
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| 2025-11-28 |
560700 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
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| 2025-11-27 |
560700 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1580 |
1.2165 |
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-0.25% |
| 2025-11-26 |
560700 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
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1.2194 |
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| 2025-11-25 |
560700 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1624 |
1.2209 |
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| 2025-11-24 |
560700 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1542 |
1.2127 |
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-0.38% |
| 2025-11-21 |
560700 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1586 |
1.2171 |
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-2.05% |
| 2025-11-20 |
560700 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1824 |
1.2409 |
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-0.46% |
| 2025-11-19 |
560700 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1879 |
1.2464 |
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| 2025-11-18 |
560700 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1816 |
1.2401 |
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| 2025-11-17 |
560700 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1970 |
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| 2025-11-14 |
560700 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.2074 |
1.2659 |
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| 2025-11-13 |
560700 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.2189 |
1.2774 |
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|
|
| 2025-11-12 |
560700 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.2077 |
1.2662 |
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-0.02% |
| 2025-11-11 |
560700 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.2079 |
1.2664 |
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| 2025-11-10 |
560700 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
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| 2025-11-07 |
560700 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1971 |
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| 2025-11-06 |
560700 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1907 |
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| 2025-11-05 |
560700 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1800 |
1.2385 |
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| 2025-11-04 |
560700 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
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| 2025-11-03 |
560700 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1853 |
1.2438 |
1.1761 |
1.2346 |
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| 2025-10-31 |
560700 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1761 |
1.2346 |
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-0.41% |
| 2025-10-30 |
560700 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1810 |
1.2395 |
1.1774 |
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| 2025-10-29 |
560700 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1774 |
1.2359 |
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| 2025-10-28 |
560700 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1663 |
1.2248 |
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-0.67% |
| 2025-10-27 |
560700 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1742 |
1.2327 |
1.1612 |
1.2197 |
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| 2025-10-24 |
560700 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1612 |
1.2197 |
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| 2025-10-23 |
560700 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1670 |
1.2255 |
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| 2025-10-22 |
560700 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1632 |
1.2217 |
1.1632 |
1.2217 |
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0.00% |
| 2025-10-21 |
560700 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1632 |
1.2217 |
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1.2080 |
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| 2025-10-20 |
560700 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1495 |
1.2080 |
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| 2025-10-17 |
560700 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1484 |
1.2069 |
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| 2025-10-16 |
560700 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
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1.2170 |
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| 2025-10-15 |
560700 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1603 |
1.2188 |
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| 2025-10-14 |
560700 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1566 |
1.2151 |
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| 2025-10-13 |
560700 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1587 |
1.2172 |
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| 2025-10-10 |
560700 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1640 |
1.2225 |
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| 2025-10-09 |
560700 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1564 |
1.2149 |
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1.1986 |
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| 2025-09-30 |
560700 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
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1.1986 |
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| 2025-09-29 |
560700 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1370 |
1.1955 |
1.1359 |
1.1944 |
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0.10% |
| 2025-09-26 |
560700 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1359 |
1.1944 |
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| 2025-09-25 |
560700 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1413 |
1.1998 |
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| 2025-09-24 |
560700 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
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1.2020 |
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| 2025-09-23 |
560700 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1423 |
1.2008 |
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1.2021 |
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-0.11% |
| 2025-09-22 |
560700 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1436 |
1.2021 |
1.1488 |
1.2073 |
-0.0052 |
-0.45% |
| 2025-09-19 |
560700 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1488 |
1.2073 |
1.1446 |
1.2031 |
0.0042 |
0.37% |
| 2025-09-18 |
560700 |
广发中证国新央企股东回报ETF |
1.1446 |
1.2031 |
1.1602 |
1.2187 |
-0.0156 |
-1.34% |
