广发汇择一年定开债C基金净值查询(008607)
今天最新净值
1.0768
0.0000 0.0000%
2024-04-19
- 累计净值:1.0768
- 成立日期:2020-02-07
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.6179亿
- 最近资产:
- 基金公司:广发基金
- 基金经理:高翔
近一季,广发汇择一年定开债C(008607)基金累计收益率1.14%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-19 |
008607 |
广发汇择一年定开债C |
1.0806 |
1.0806 |
1.0810 |
1.0810 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-04-12 |
008607 |
广发汇择一年定开债C |
1.0810 |
1.0810 |
1.0798 |
1.0798 |
0.0012 |
0.11% |
2024-04-03 |
008607 |
广发汇择一年定开债C |
1.0798 |
1.0798 |
1.0791 |
1.0791 |
0.0007 |
0.06% |
2024-03-15 |
008607 |
广发汇择一年定开债C |
1.0768 |
1.0768 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-08 |
008607 |
广发汇择一年定开债C |
1.0761 |
1.0761 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-01 |
008607 |
广发汇择一年定开债C |
1.0756 |
1.0756 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-23 |
008607 |
广发汇择一年定开债C |
1.0750 |
1.0750 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-08 |
008607 |
广发汇择一年定开债C |
1.0728 |
1.0728 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-02 |
008607 |
广发汇择一年定开债C |
1.0724 |
1.0724 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-26 |
008607 |
广发汇择一年定开债C |
1.0703 |
1.0703 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
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