广发品牌消费股票发起式A(广发品牌消费股票)基金净值查询(004995)

今天最新净值 1.2255 -0.0022 -0.18% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4139 0.0011 0.0763% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2255
成立日期：2017-12-14
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：1.0993亿
最近资产：1.41亿
基金公司：广发基金
基金经理：观富钦孙迪陈樱子

近一季广发品牌消费股票发起式A|广发品牌消费股票基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发品牌消费股票发起式A(004995)基金累计收益率-11.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.2282	1.2282	1.2255	1.2255	0.0027	0.22%
2026-09-15	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.2255	1.2255	1.2277	1.2277	-0.0022	-0.18%
2026-09-14	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.2277	1.2277	1.2227	1.2227	0.0050	0.41%
2026-09-11	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.2227	1.2227	1.2366	1.2366	-0.0139	-1.12%
2026-09-10	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.2366	1.2366	1.2520	1.2520	-0.0154	-1.23%
2026-09-09	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.2520	1.2520	1.2564	1.2564	-0.0044	-0.35%
2026-09-08	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.2564	1.2564	1.2615	1.2615	-0.0051	-0.40%
2026-09-07	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.2615	1.2615	1.2508	1.2508	0.0107	0.86%
2026-09-04	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.2508	1.2508	1.2482	1.2482	0.0026	0.21%
2026-09-03	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.2482	1.2482	1.2371	1.2371	0.0111	0.90%

2026-09-02	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.2371	1.2371	1.2515	1.2515	-0.0144	-1.15%
2026-09-01	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.2515	1.2515	1.2451	1.2451	0.0064	0.51%
2026-08-31	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.2451	1.2451	1.2422	1.2422	0.0029	0.23%
2026-08-28	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.2422	1.2422	1.2444	1.2444	-0.0022	-0.18%
2026-08-27	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.2444	1.2444	1.2292	1.2292	0.0152	1.24%
2026-08-26	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.2292	1.2292	1.2265	1.2265	0.0027	0.22%
2026-08-25	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.2265	1.2265	1.2061	1.2061	0.0204	1.69%
2026-08-24	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.2061	1.2061	1.2185	1.2185	-0.0124	-1.02%
2026-08-21	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.2185	1.2185	1.2183	1.2183	0.0002	0.02%
2026-08-20	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.2183	1.2183	1.2119	1.2119	0.0064	0.53%
2026-08-19	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.2119	1.2119	1.2527	1.2527	-0.0408	-3.26%
2026-08-18	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.2527	1.2527	1.2435	1.2435	0.0092	0.74%
2026-08-17	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.2435	1.2435	1.2250	1.2250	0.0185	1.51%
2026-08-14	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.2250	1.2250	1.2263	1.2263	-0.0013	-0.11%
2026-08-13	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.2263	1.2263	1.2350	1.2350	-0.0087	-0.70%

2026-08-12	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.2350	1.2350	1.2232	1.2232	0.0118	0.96%
2026-08-11	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.2232	1.2232	1.2237	1.2237	-0.0005	-0.04%
2026-08-10	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.2237	1.2237	1.1974	1.1974	0.0263	2.20%
2026-08-07	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.1974	1.1974	1.1967	1.1967	0.0007	0.06%
2026-08-06	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.1967	1.1967	1.1944	1.1944	0.0023	0.19%
2026-08-05	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.1944	1.1944	1.1682	1.1682	0.0262	2.24%
2026-08-04	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.1682	1.1682	1.1518	1.1518	0.0164	1.42%
2026-08-03	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.1518	1.1518	1.1623	1.1623	-0.0105	-0.90%
2026-07-31	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.1623	1.1623	1.1561	1.1561	0.0062	0.54%
2026-07-30	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.1561	1.1561	1.1750	1.1750	-0.0189	-1.61%
2026-07-29	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.1750	1.1750	1.1800	1.1800	-0.0050	-0.42%
2026-07-28	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.1800	1.1800	1.2023	1.2023	-0.0223	-1.85%
2026-07-27	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.2023	1.2023	1.1669	1.1669	0.0354	3.03%
2026-07-24	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.1669	1.1669	1.1831	1.1831	-0.0162	-1.37%
2026-07-23	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.1831	1.1831	1.1871	1.1871	-0.0040	-0.34%
2026-07-22	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.1871	1.1871	1.1993	1.1993	-0.0122	-1.02%
2026-07-21	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.1993	1.1993	1.1786	1.1786	0.0207	1.76%
2026-07-20	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.1786	1.1786	1.1933	1.1933	-0.0147	-1.23%
2026-07-17	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.1933	1.1933	1.2625	1.2625	-0.0692	-5.48%
2026-07-16	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.2625	1.2625	1.2873	1.2873	-0.0248	-1.93%
2026-07-15	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.2873	1.2873	1.2864	1.2864	0.0009	0.07%
2026-07-14	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.2864	1.2864	1.2705	1.2705	0.0159	1.25%
2026-07-13	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.2705	1.2705	1.3045	1.3045	-0.0340	-2.61%
2026-07-10	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.3045	1.3045	1.3163	1.3163	-0.0118	-0.90%
2026-07-09	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.3163	1.3163	1.2907	1.2907	0.0256	1.98%
2026-07-08	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.2907	1.2907	1.3234	1.3234	-0.0327	-2.53%
2026-07-07	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.3234	1.3234	1.3483	1.3483	-0.0249	-1.85%
2026-07-06	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.3483	1.3483	1.3418	1.3418	0.0065	0.48%
2026-07-03	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.3418	1.3418	1.3338	1.3338	0.0080	0.60%
2026-07-02	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.3338	1.3338	1.3746	1.3746	-0.0408	-2.97%
2026-07-01	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.3746	1.3746	1.3959	1.3959	-0.0213	-1.53%
2026-06-30	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.3959	1.3959	1.3951	1.3951	0.0008	0.06%
2026-06-29	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.3951	1.3951	1.3966	1.3966	-0.0015	-0.11%
2026-06-26	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.3966	1.3966	1.4231	1.4231	-0.0265	-1.86%
2026-06-25	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.4231	1.4231	1.4047	1.4047	0.0184	1.31%
2026-06-24	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.4047	1.4047	1.3871	1.3871	0.0176	1.27%
2026-06-23	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.3871	1.3871	1.4017	1.4017	-0.0146	-1.04%
2026-06-22	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.4017	1.4017	1.3950	1.3950	0.0067	0.48%
2026-06-18	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.3950	1.3950	1.3926	1.3926	0.0024	0.17%
2026-06-17	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.3926	1.3926	1.3807	1.3807	0.0119	0.86%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
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南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
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国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%