广发品牌消费股票发起式基金净值查询(004995)
今天最新净值
1.2949
0.0051 0.4000%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.3229
0.0170 1.3044%
- 累计净值：1.2949
- 成立日期：2017-12-14
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.6770亿
- 最近资产：
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：观富钦 孙迪 陈樱子
近一月,广发品牌消费股票发起式(004995)基金累计收益率4.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
004995 |
广发品牌消费股票发起式 |
1.3059 |
1.3059 |
1.3160 |
1.3160 |
-0.0101 |
-0.77% |
| 2024-04-24 |
004995 |
广发品牌消费股票发起式 |
1.3160 |
1.3160 |
1.3182 |
1.3182 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2024-04-23 |
004995 |
广发品牌消费股票发起式 |
1.3182 |
1.3182 |
1.3274 |
1.3274 |
-0.0092 |
-0.69% |
| 2024-04-22 |
004995 |
广发品牌消费股票发起式 |
1.3274 |
1.3274 |
1.3122 |
1.3122 |
0.0152 |
1.16% |
| 2024-04-19 |
004995 |
广发品牌消费股票发起式 |
1.3122 |
1.3122 |
1.3196 |
1.3196 |
-0.0074 |
-0.56% |
| 2024-04-18 |
004995 |
广发品牌消费股票发起式 |
1.3196 |
1.3196 |
1.3080 |
1.3080 |
0.0116 |
0.89% |
| 2024-04-17 |
004995 |
广发品牌消费股票发起式 |
1.3080 |
1.3080 |
1.2806 |
1.2806 |
0.0274 |
2.14% |
| 2024-04-16 |
004995 |
广发品牌消费股票发起式 |
1.2806 |
1.2806 |
1.3153 |
1.3153 |
-0.0347 |
-2.64% |
| 2024-04-15 |
004995 |
广发品牌消费股票发起式 |
1.3153 |
1.3153 |
1.3073 |
1.3073 |
0.0080 |
0.61% |
| 2024-04-12 |
004995 |
广发品牌消费股票发起式 |
1.3073 |
1.3073 |
1.3055 |
1.3055 |
0.0018 |
0.14% |
|
|
| 2024-04-11 |
004995 |
广发品牌消费股票发起式 |
1.3055 |
1.3055 |
1.3062 |
1.3062 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-04-10 |
004995 |
广发品牌消费股票发起式 |
1.3062 |
1.3062 |
1.3247 |
1.3247 |
-0.0185 |
-1.40% |
| 2024-04-09 |
004995 |
广发品牌消费股票发起式 |
1.3247 |
1.3247 |
1.3229 |
1.3229 |
0.0018 |
0.14% |
| 2024-04-08 |
004995 |
广发品牌消费股票发起式 |
1.3229 |
1.3229 |
1.3397 |
1.3397 |
-0.0168 |
-1.25% |
| 2024-04-03 |
004995 |
广发品牌消费股票发起式 |
1.3397 |
1.3397 |
1.3385 |
1.3385 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
004995 |
广发品牌消费股票发起式 |
1.3385 |
1.3385 |
1.3393 |
1.3393 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-04-01 |
004995 |
广发品牌消费股票发起式 |
1.3393 |
1.3393 |
1.3167 |
1.3167 |
0.0226 |
1.72% |
| 2024-03-29 |
004995 |
广发品牌消费股票发起式 |
1.3167 |
1.3167 |
1.2983 |
1.2983 |
0.0184 |
1.42% |
| 2024-03-28 |
004995 |
广发品牌消费股票发起式 |
1.2983 |
1.2983 |
1.2860 |
1.2860 |
0.0123 |
0.96% |
| 2024-03-27 |
004995 |
广发品牌消费股票发起式 |
1.2860 |
1.2860 |
1.2939 |
1.2939 |
-0.0079 |
-0.61% |
| 2024-03-26 |
004995 |
广发品牌消费股票发起式 |
1.2939 |
1.2939 |
1.2902 |
1.2902 |
0.0037 |
0.29% |
