广发核心竞争力混合C基金净值查询(016505)
今天最新净值
1.2726
-0.0052 -0.41%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3365
0.0064 0.4813%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2726
- 成立日期：2023-05-05
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.7344亿
- 最近资产：0.42亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：王瑞冬
近一季,广发核心竞争力混合C(016505)基金累计收益率-3.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.2896 |
1.2896 |
1.2726 |
1.2726 |
0.0170 |
1.34% |
| 2026-09-15 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.2726 |
1.2726 |
1.2778 |
1.2778 |
-0.0052 |
-0.41% |
| 2026-09-14 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.2778 |
1.2778 |
1.2874 |
1.2874 |
-0.0096 |
-0.75% |
| 2026-09-11 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.2874 |
1.2874 |
1.3077 |
1.3077 |
-0.0203 |
-1.55% |
| 2026-09-10 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.3077 |
1.3077 |
1.3193 |
1.3193 |
-0.0116 |
-0.88% |
| 2026-09-09 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.3193 |
1.3193 |
1.3130 |
1.3130 |
0.0063 |
0.48% |
| 2026-09-08 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.3130 |
1.3130 |
1.3183 |
1.3183 |
-0.0053 |
-0.40% |
| 2026-09-07 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.3183 |
1.3183 |
1.2951 |
1.2951 |
0.0232 |
1.79% |
| 2026-09-04 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.2951 |
1.2951 |
1.3212 |
1.3212 |
-0.0261 |
-1.98% |
| 2026-09-03 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.3212 |
1.3212 |
1.3080 |
1.3080 |
0.0132 |
1.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.3080 |
1.3080 |
1.3318 |
1.3318 |
-0.0238 |
-1.79% |
| 2026-09-01 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.3318 |
1.3318 |
1.3509 |
1.3509 |
-0.0191 |
-1.41% |
| 2026-08-31 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.3509 |
1.3509 |
1.3259 |
1.3259 |
0.0250 |
1.89% |
| 2026-08-28 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.3259 |
1.3259 |
1.3359 |
1.3359 |
-0.0100 |
-0.75% |
| 2026-08-27 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.3359 |
1.3359 |
1.2904 |
1.2904 |
0.0455 |
3.53% |
| 2026-08-26 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.2904 |
1.2904 |
1.2800 |
1.2800 |
0.0104 |
0.81% |
| 2026-08-25 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.2800 |
1.2800 |
1.2804 |
1.2804 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.2804 |
1.2804 |
1.3134 |
1.3134 |
-0.0330 |
-2.51% |
| 2026-08-21 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.3134 |
1.3134 |
1.2986 |
1.2986 |
0.0148 |
1.14% |
| 2026-08-20 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.2986 |
1.2986 |
1.3038 |
1.3038 |
-0.0052 |
-0.40% |
| 2026-08-19 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.3038 |
1.3038 |
1.3654 |
1.3654 |
-0.0616 |
-4.51% |
| 2026-08-18 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.3654 |
1.3654 |
1.3729 |
1.3729 |
-0.0075 |
-0.55% |
| 2026-08-17 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.3729 |
1.3729 |
1.3299 |
1.3299 |
0.0430 |
3.23% |
| 2026-08-14 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.3299 |
1.3299 |
1.3185 |
1.3185 |
0.0114 |
0.86% |
| 2026-08-13 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.3185 |
1.3185 |
1.3233 |
1.3233 |
-0.0048 |
-0.36% |
|
|
| 2026-08-12 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.3233 |
1.3233 |
1.3138 |
1.3138 |
0.0095 |
0.72% |
| 2026-08-11 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.3138 |
1.3138 |
1.3345 |
1.3345 |
-0.0207 |
-1.58% |
| 2026-08-10 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.3345 |
1.3345 |
1.3334 |
1.3334 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-08-07 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.3334 |
1.3334 |
1.3058 |
1.3058 |
0.0276 |
2.11% |
| 2026-08-06 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.3058 |
1.3058 |
1.2925 |
1.2925 |
0.0133 |
1.03% |
| 2026-08-05 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.2925 |
1.2925 |
1.2410 |
1.2410 |
0.0515 |
4.15% |
| 2026-08-04 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.2410 |
1.2410 |
1.2154 |
1.2154 |
0.0256 |
2.11% |
| 2026-08-03 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.2154 |
1.2154 |
1.2406 |
1.2406 |
-0.0252 |
-2.03% |
| 2026-07-31 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.2406 |
1.2406 |
1.2146 |
1.2146 |
0.0260 |
2.14% |
| 2026-07-30 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.2146 |
1.2146 |
1.2359 |
1.2359 |
-0.0213 |
-1.72% |
| 2026-07-29 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.2359 |
1.2359 |
1.2073 |
1.2073 |
0.0286 |
2.37% |
| 2026-07-28 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.2073 |
1.2073 |
1.2451 |
1.2451 |
-0.0378 |
-3.04% |
| 2026-07-27 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.2451 |
1.2451 |
1.2101 |
1.2101 |
0.0350 |
2.89% |
| 2026-07-24 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.2101 |
1.2101 |
1.2379 |
1.2379 |
-0.0278 |
-2.25% |
| 2026-07-23 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.2379 |
1.2379 |
1.2320 |
1.2320 |
0.0059 |
0.48% |
| 2026-07-22 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.2320 |
1.2320 |
1.2354 |
1.2354 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2026-07-21 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.2354 |
1.2354 |
1.1901 |
1.1901 |
0.0453 |
3.81% |
| 2026-07-20 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.1901 |
1.1901 |
1.1957 |
1.1957 |
-0.0056 |
-0.47% |
| 2026-07-17 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.1957 |
1.1957 |
1.2495 |
1.2495 |
-0.0538 |
-4.31% |
| 2026-07-16 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.2495 |
1.2495 |
1.2807 |
1.2807 |
-0.0312 |
-2.44% |
| 2026-07-15 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.2807 |
1.2807 |
1.2844 |
1.2844 |
-0.0037 |
-0.29% |
| 2026-07-14 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.2844 |
1.2844 |
1.2507 |
1.2507 |
0.0337 |
2.69% |
| 2026-07-13 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.2507 |
1.2507 |
1.3037 |
1.3037 |
-0.0530 |
-4.07% |
| 2026-07-10 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.3037 |
1.3037 |
1.3254 |
1.3254 |
-0.0217 |
-1.64% |
| 2026-07-09 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.3254 |
1.3254 |
1.3096 |
1.3096 |
0.0158 |
1.21% |
| 2026-07-08 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.3096 |
1.3096 |
1.3293 |
1.3293 |
-0.0197 |
-1.48% |
| 2026-07-07 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.3293 |
1.3293 |
1.3529 |
1.3529 |
-0.0236 |
-1.74% |
| 2026-07-06 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.3529 |
1.3529 |
1.3574 |
1.3574 |
-0.0045 |
-0.33% |
| 2026-07-03 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.3574 |
1.3574 |
1.3479 |
1.3479 |
0.0095 |
0.70% |
| 2026-07-02 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.3479 |
1.3479 |
1.3975 |
1.3975 |
-0.0496 |
-3.55% |
| 2026-07-01 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.3975 |
1.3975 |
1.4046 |
1.4046 |
-0.0071 |
-0.51% |
| 2026-06-30 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.4046 |
1.4046 |
1.3943 |
1.3943 |
0.0103 |
0.74% |
| 2026-06-29 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.3943 |
1.3943 |
1.3845 |
1.3845 |
0.0098 |
0.71% |
| 2026-06-26 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.3845 |
1.3845 |
1.4290 |
1.4290 |
-0.0445 |
-3.11% |
| 2026-06-25 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.4290 |
1.4290 |
1.4064 |
1.4064 |
0.0226 |
1.61% |
| 2026-06-24 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.4064 |
1.4064 |
1.3767 |
1.3767 |
0.0297 |
2.16% |
| 2026-06-23 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.3767 |
1.3767 |
1.4169 |
1.4169 |
-0.0402 |
-2.84% |
| 2026-06-22 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.4169 |
1.4169 |
1.3734 |
1.3734 |
0.0435 |
3.17% |
| 2026-06-18 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.3734 |
1.3734 |
1.3613 |
1.3613 |
0.0121 |
0.89% |
| 2026-06-17 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.3613 |
1.3613 |
1.3378 |
1.3378 |
0.0235 |
1.76% |
