广发核心竞争力混合C基金净值查询(016505)
今天最新净值
1.2355
-0.0182 -1.45%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2554
0.0199 1.6094%
- 累计净值：1.2355
- 成立日期：2023-05-05
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.7344亿
- 最近资产：2.59亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：王瑞冬
近一季,广发核心竞争力混合C(016505)基金累计收益率-2.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.2585 |
1.2585 |
1.2355 |
1.2355 |
0.0230 |
1.86% |
| 2025-12-16 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.2355 |
1.2355 |
1.2537 |
1.2537 |
-0.0182 |
-1.45% |
| 2025-12-15 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.2537 |
1.2537 |
1.2644 |
1.2644 |
-0.0107 |
-0.85% |
| 2025-12-12 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.2644 |
1.2644 |
1.2358 |
1.2358 |
0.0286 |
2.31% |
| 2025-12-11 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.2358 |
1.2358 |
1.2413 |
1.2413 |
-0.0055 |
-0.44% |
| 2025-12-10 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.2413 |
1.2413 |
1.2444 |
1.2444 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2025-12-09 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.2444 |
1.2444 |
1.2561 |
1.2561 |
-0.0117 |
-0.93% |
| 2025-12-08 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.2561 |
1.2561 |
1.2438 |
1.2438 |
0.0123 |
0.99% |
| 2025-12-05 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.2438 |
1.2438 |
1.2227 |
1.2227 |
0.0211 |
1.73% |
| 2025-12-04 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.2227 |
1.2227 |
1.2226 |
1.2226 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-12-03 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.2226 |
1.2226 |
1.2239 |
1.2239 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-12-02 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.2239 |
1.2239 |
1.2287 |
1.2287 |
-0.0048 |
-0.39% |
| 2025-12-01 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.2287 |
1.2287 |
1.2138 |
1.2138 |
0.0149 |
1.23% |
| 2025-11-28 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.2138 |
1.2138 |
1.2021 |
1.2021 |
0.0117 |
0.97% |
| 2025-11-27 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.2021 |
1.2021 |
1.2056 |
1.2056 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2025-11-26 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.2056 |
1.2056 |
1.2021 |
1.2021 |
0.0035 |
0.29% |
| 2025-11-25 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.2021 |
1.2021 |
1.1853 |
1.1853 |
0.0168 |
1.42% |
| 2025-11-24 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.1853 |
1.1853 |
1.1757 |
1.1757 |
0.0096 |
0.82% |
| 2025-11-21 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.1757 |
1.1757 |
1.2220 |
1.2220 |
-0.0463 |
-3.79% |
| 2025-11-20 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.2220 |
1.2220 |
1.2327 |
1.2327 |
-0.0107 |
-0.87% |
| 2025-11-19 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.2327 |
1.2327 |
1.2210 |
1.2210 |
0.0117 |
0.96% |
| 2025-11-18 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.2210 |
1.2210 |
1.2330 |
1.2330 |
-0.0120 |
-0.97% |
| 2025-11-17 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.2330 |
1.2330 |
1.2514 |
1.2514 |
-0.0184 |
-1.47% |
| 2025-11-14 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.2514 |
1.2514 |
1.2718 |
1.2718 |
-0.0204 |
-1.60% |
| 2025-11-13 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.2718 |
1.2718 |
1.2474 |
1.2474 |
0.0244 |
1.96% |
|
|
| 2025-11-12 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.2474 |
1.2474 |
1.2494 |
1.2494 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-11-11 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.2494 |
1.2494 |
1.2605 |
1.2605 |
-0.0111 |
-0.88% |
| 2025-11-10 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.2605 |
1.2605 |
1.2587 |
1.2587 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-11-07 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.2587 |
1.2587 |
1.2705 |
1.2705 |
-0.0118 |
-0.93% |
| 2025-11-06 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.2705 |
1.2705 |
1.2428 |
1.2428 |
0.0277 |
2.23% |
| 2025-11-05 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.2428 |
1.2428 |
1.2345 |
1.2345 |
0.0083 |
0.67% |
| 2025-11-04 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.2345 |
1.2345 |
1.2487 |
1.2487 |
-0.0142 |
-1.14% |
| 2025-11-03 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.2487 |
1.2487 |
1.2522 |
1.2522 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2025-10-31 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.2522 |
1.2522 |
1.2702 |
1.2702 |
-0.0180 |
-1.42% |
| 2025-10-30 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.2702 |
1.2702 |
1.2896 |
1.2896 |
-0.0194 |
-1.50% |
| 2025-10-29 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.2896 |
1.2896 |
1.2779 |
1.2779 |
0.0117 |
0.92% |
| 2025-10-28 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.2779 |
1.2779 |
1.2943 |
1.2943 |
-0.0164 |
-1.27% |
| 2025-10-27 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.2943 |
1.2943 |
1.2638 |
1.2638 |
0.0305 |
2.41% |
| 2025-10-24 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.2638 |
1.2638 |
1.2392 |
1.2392 |
0.0246 |
1.99% |
| 2025-10-23 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.2392 |
1.2392 |
1.2495 |
1.2495 |
-0.0103 |
-0.82% |
| 2025-10-22 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.2495 |
1.2495 |
1.2622 |
1.2622 |
-0.0127 |
-1.01% |
| 2025-10-21 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.2622 |
1.2622 |
1.2272 |
1.2272 |
0.0350 |
2.85% |
| 2025-10-20 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.2272 |
1.2272 |
1.2167 |
1.2167 |
0.0105 |
0.86% |
| 2025-10-17 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.2167 |
1.2167 |
1.2518 |
1.2518 |
-0.0351 |
-2.80% |
| 2025-10-16 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.2518 |
1.2518 |
1.2524 |
1.2524 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-15 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.2524 |
1.2524 |
1.2248 |
1.2248 |
0.0276 |
2.25% |
| 2025-10-14 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.2248 |
1.2248 |
1.2863 |
1.2863 |
-0.0615 |
-4.78% |
| 2025-10-13 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.2863 |
1.2863 |
1.3015 |
1.3015 |
-0.0152 |
-1.17% |
| 2025-10-10 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.3015 |
1.3015 |
1.3473 |
1.3473 |
-0.0458 |
-3.40% |
| 2025-10-09 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.3473 |
1.3473 |
1.3284 |
1.3284 |
0.0189 |
1.42% |
| 2025-09-30 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.3284 |
1.3284 |
1.3185 |
1.3185 |
0.0099 |
0.75% |
| 2025-09-29 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.3185 |
1.3185 |
1.2887 |
1.2887 |
0.0298 |
2.31% |
| 2025-09-26 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.2887 |
1.2887 |
1.3194 |
1.3194 |
-0.0307 |
-2.33% |
| 2025-09-25 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.3194 |
1.3194 |
1.3046 |
1.3046 |
0.0148 |
1.13% |
| 2025-09-24 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.3046 |
1.3046 |
1.3001 |
1.3001 |
0.0045 |
0.35% |
| 2025-09-23 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.3001 |
1.3001 |
1.3054 |
1.3054 |
-0.0053 |
-0.41% |
| 2025-09-22 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.3054 |
1.3054 |
1.2840 |
1.2840 |
0.0214 |
1.67% |
| 2025-09-19 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.2840 |
1.2840 |
1.2820 |
1.2820 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-09-18 |
016505 |
广发核心竞争力混合C |
1.2820 |
1.2820 |
1.2934 |
1.2934 |
-0.0114 |
-0.88% |
