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广发深证100指数分级 - 基金主页(代码:162714)

今天最新净值 1.1172 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0888 0.0055 0.5031%
  • 累计净值:1.3364
  • 成立日期:2012-05-07
  • 基金类型:
  • 成立份额:5.677亿份
  • 最近份额:0.2836亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:陆志明 罗国庆
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.00% 2.32% 7.69% 4.64% -15.39% -18.42% -33.11% 39.17%
同类排名 1021/2643 1044/2752 1192/2723 961/2605 1413/2194 1315/1816 1066/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-05-22 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-01-02 份额折算 每份份额折算1.01992份
2019-01-02 份额折算 每份份额折算1.03129份
2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.02024份
2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.02555份
广发深证100指数分级基金动态
广发深证100指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 2.2800 7.73% 1.90%
000333 美的集团 4.4100 5.05% 0.50%
000858 五粮液 1.6500 4.51% 0.00%
000651 格力电器 4.0600 2.85% 0.21%
002594 比亚迪 0.7800 2.84% 0.73%
300059 东方财富 11.4800 2.64% -0.80%
300760 迈瑞医疗 0.4800 2.41% -0.26%
000568 泸州老窖 0.6800 2.23% -1.16%
002475 立讯精密 4.1900 2.20% 3.14%
000725 京东方A 28.9000 2.09% 0.93%
广发深证100指数分级(162714)基金档案
基金代码 162714 基金简称 广发100 基金全称 广发深证100指数分级证券投资基金
发行日期 2012-03-27 成立日期 2012-05-07 基金类型
基金经理 陆志明 罗国庆 基金托管人 建设银行 基金公司 广发基金
最近资产 最近份额 0.2836亿 成立份额 5.677亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%