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广发深证100ETF联接A(广发100) - 基金主页(代码:162714)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5343 -0.0038 -0.25%

盘中实时估值(仅供参考) 1.5358 0.0000 0.0000%

累计净值：1.7679
成立日期：2012-05-07
基金类型：指数型-股票
成立份额：5.677亿份
最近份额：0.4421亿
最近资产：0.36亿元
基金公司：广发基金
基金经理：陆志明罗国庆

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.44%	-0.96%	-0.59%	-1.48%	29.33%	51.49%	9.70%	93.33%
同类排名	4280/4788	4199/4797	4264/4765	3822/4550	2095/3490	1462/2530	1573/1990	-

广发深证100ETF联接A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-14	2025-11-14	2025-11-18	分红	每份派现金0.0031元
2025-08-12	2025-08-12	2025-08-14	分红	每份派现金0.0025元
2025-05-16	2025-05-16	2025-05-20	分红	每份派现金0.0023元
2025-02-17	2025-02-17	2025-02-19	分红	每份派现金0.0024元
2024-11-12	2024-11-12	2024-11-14	分红	每份派现金0.0020元

广发深证100ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002736	国信证券	0.0000	0.06%	-1.80%

广发深证100ETF联接A(162714)基金档案

基金代码	162714	基金简称	广发深证100ETF联接A	基金全称	广发深证100指数分级证券投资基金
发行日期	2012-03-27	成立日期	2012-05-07	基金类型	指数型-股票
基金经理	陆志明罗国庆	基金托管人	建设银行	基金公司	广发基金
最近资产	0.36亿元	最近份额	0.4421亿	成立份额	5.677亿份
管理费率	1.00%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发上海金ETF联接A	2.6683	5.53%
广发上海金ETF联接C	2.6177	5.53%
上海金	12.4246	5.36%
龙头消费	0.8720	4.97%
广发中证传媒ETF联接C	1.1896	4.00%
广发中证传媒ETF联接A	1.2002	3.99%
广发金融地产精选股票A	0.9592	3.81%
广发金融地产精选股票C	0.9415	3.80%
广发鑫益混合	3.1870	2.44%
广发中证全指建筑材料指数C	1.0739	2.28%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
白酒基金LOF	0.7386	9.21%
招商中证白酒指数(LOF)C	0.7353	9.21%
鹏华酒C	0.5748	8.56%
酒LOF	0.3487	8.53%
酒ETF	0.5613	8.16%
华夏食品饮料ETF联接D	0.6617	6.11%
华夏食品饮料ETF联接A	0.6702	6.09%
华宝食品ETF联接A	0.6262	6.05%
食品饮料	0.5615	6.04%
食品ETF	0.6565	6.03%