收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 2.00% | 2.32% | 7.69% | 4.64% | -15.39% | -18.42% | -33.11% | 39.17% |
同类排名 | 1021/2643 | 1044/2752 | 1192/2723 | 961/2605 | 1413/2194 | 1315/1816 | 1066/1167 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-05-22 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
2020-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.01992份 | ||
2019-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.03129份 | ||
2018-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.02024份 | ||
2017-01-03 | 份额折算 | 每份份额折算1.02555份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
300750 | 宁德时代 | 2.2800 | 7.73% | 1.90% |
000333 | 美的集团 | 4.4100 | 5.05% | 0.50% |
000858 | 五粮液 | 1.6500 | 4.51% | 0.00% |
000651 | 格力电器 | 4.0600 | 2.85% | 0.21% |
002594 | 比亚迪 | 0.7800 | 2.84% | 0.73% |
300059 | 东方财富 | 11.4800 | 2.64% | -0.80% |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.4800 | 2.41% | -0.26% |
000568 | 泸州老窖 | 0.6800 | 2.23% | -1.16% |
002475 | 立讯精密 | 4.1900 | 2.20% | 3.14% |
000725 | 京东方A | 28.9000 | 2.09% | 0.93% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
HK创新药 | 0.6246 | 1.99% |
广发医药创新混合发起式A | 1.0216 | 1.31% |
广发医药创新混合发起式C | 1.0172 | 1.30% |
广发创新医疗两年持有期混合A | 0.5016 | 1.21% |
广发创新医疗两年持有期混合C | 0.4954 | 1.21% |
广发沪港深医药混合A | 0.6379 | 1.19% |
广发沪港深医药混合C | 0.6319 | 1.18% |
创新药 | 0.4996 | 1.17% |
广发创新药ETF联接A | 0.4790 | 1.12% |
广发瑞泽精选混合A | 0.5976 | 1.10% |