广发深证100ETF联接A(广发100)基金净值查询(162714)

今天最新净值 1.4814 -0.0153 -1.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5357 0.0000 0.0006% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7244
成立日期：2012-05-07
基金类型：指数型-股票
成立份额：5.677亿份
最近份额：0.4421亿
最近资产：0.54亿
基金公司：广发基金
基金经理：刘杰

近一季广发深证100ETF联接A|广发100基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发深证100ETF联接A(162714)基金累计收益率-14.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	162714	广发深证100ETF联接A	1.4954	1.7384	1.4814	1.7244	0.0140	0.95%
2026-09-15	162714	广发深证100ETF联接A	1.4814	1.7244	1.4967	1.7397	-0.0153	-1.02%
2026-09-14	162714	广发深证100ETF联接A	1.4967	1.7397	1.5132	1.7562	-0.0165	-1.09%
2026-09-11	162714	广发深证100ETF联接A	1.5132	1.7562	1.5205	1.7635	-0.0073	-0.48%
2026-09-10	162714	广发深证100ETF联接A	1.5205	1.7635	1.5335	1.7765	-0.0130	-0.85%
2026-09-09	162714	广发深证100ETF联接A	1.5335	1.7765	1.5275	1.7705	0.0060	0.39%
2026-09-08	162714	广发深证100ETF联接A	1.5275	1.7705	1.5404	1.7834	-0.0129	-0.84%
2026-09-07	162714	广发深证100ETF联接A	1.5404	1.7834	1.5119	1.7549	0.0285	1.89%
2026-09-04	162714	广发深证100ETF联接A	1.5119	1.7549	1.5164	1.7594	-0.0045	-0.30%
2026-09-03	162714	广发深证100ETF联接A	1.5164	1.7594	1.5176	1.7606	-0.0012	-0.08%

2026-09-02	162714	广发深证100ETF联接A	1.5176	1.7606	1.5469	1.7899	-0.0293	-1.93%
2026-09-01	162714	广发深证100ETF联接A	1.5469	1.7899	1.5603	1.8033	-0.0134	-0.86%
2026-08-31	162714	广发深证100ETF联接A	1.5603	1.8033	1.5579	1.8009	0.0024	0.15%
2026-08-28	162714	广发深证100ETF联接A	1.5579	1.8009	1.5703	1.8133	-0.0124	-0.79%
2026-08-27	162714	广发深证100ETF联接A	1.5703	1.8133	1.5579	1.8009	0.0124	0.80%
2026-08-26	162714	广发深证100ETF联接A	1.5579	1.8009	1.5472	1.7902	0.0107	0.69%
2026-08-25	162714	广发深证100ETF联接A	1.5472	1.7902	1.5554	1.7984	-0.0082	-0.53%
2026-08-24	162714	广发深证100ETF联接A	1.5554	1.7984	1.5896	1.8326	-0.0342	-2.15%
2026-08-21	162714	广发深证100ETF联接A	1.5896	1.8326	1.5699	1.8129	0.0197	1.25%
2026-08-20	162714	广发深证100ETF联接A	1.5699	1.8129	1.5625	1.8055	0.0074	0.47%
2026-08-19	162714	广发深证100ETF联接A	1.5625	1.8055	1.6336	1.8766	-0.0711	-4.35%
2026-08-18	162714	广发深证100ETF联接A	1.6336	1.8766	1.6423	1.8853	-0.0087	-0.53%
2026-08-17	162714	广发深证100ETF联接A	1.6423	1.8853	1.6065	1.8495	0.0358	2.23%
2026-08-14	162714	广发深证100ETF联接A	1.6065	1.8495	1.6050	1.8449	0.0046	0.29%
2026-08-13	162714	广发深证100ETF联接A	1.6050	1.8449	1.6142	1.8541	-0.0092	-0.57%

2026-08-12	162714	广发深证100ETF联接A	1.6142	1.8541	1.5986	1.8385	0.0156	0.98%
2026-08-11	162714	广发深证100ETF联接A	1.5986	1.8385	1.6006	1.8405	-0.0020	-0.12%
2026-08-10	162714	广发深证100ETF联接A	1.6006	1.8405	1.6034	1.8433	-0.0028	-0.17%
2026-08-07	162714	广发深证100ETF联接A	1.6034	1.8433	1.5897	1.8296	0.0137	0.86%
2026-08-06	162714	广发深证100ETF联接A	1.5897	1.8296	1.5986	1.8385	-0.0089	-0.56%
2026-08-05	162714	广发深证100ETF联接A	1.5986	1.8385	1.5833	1.8232	0.0153	0.97%
2026-08-04	162714	广发深证100ETF联接A	1.5833	1.8232	1.5346	1.7745	0.0487	3.17%
2026-08-03	162714	广发深证100ETF联接A	1.5346	1.7745	1.5494	1.7893	-0.0148	-0.96%
2026-07-31	162714	广发深证100ETF联接A	1.5494	1.7893	1.5245	1.7644	0.0249	1.63%
2026-07-30	162714	广发深证100ETF联接A	1.5245	1.7644	1.5656	1.8055	-0.0411	-2.63%
2026-07-29	162714	广发深证100ETF联接A	1.5656	1.8055	1.5464	1.7863	0.0192	1.24%
2026-07-28	162714	广发深证100ETF联接A	1.5464	1.7863	1.6277	1.8676	-0.0813	-4.99%
2026-07-27	162714	广发深证100ETF联接A	1.6277	1.8676	1.5894	1.8293	0.0383	2.41%
2026-07-24	162714	广发深证100ETF联接A	1.5894	1.8293	1.6245	1.8644	-0.0351	-2.16%
2026-07-23	162714	广发深证100ETF联接A	1.6245	1.8644	1.6144	1.8543	0.0101	0.63%
2026-07-22	162714	广发深证100ETF联接A	1.6144	1.8543	1.6434	1.8833	-0.0290	-1.76%
2026-07-21	162714	广发深证100ETF联接A	1.6434	1.8833	1.5754	1.8153	0.0680	4.32%
2026-07-20	162714	广发深证100ETF联接A	1.5754	1.8153	1.5659	1.8058	0.0095	0.61%
2026-07-17	162714	广发深证100ETF联接A	1.5659	1.8058	1.6465	1.8864	-0.0806	-4.90%
2026-07-16	162714	广发深证100ETF联接A	1.6465	1.8864	1.6794	1.9193	-0.0329	-1.96%
2026-07-15	162714	广发深证100ETF联接A	1.6794	1.9193	1.6895	1.9294	-0.0101	-0.60%
2026-07-14	162714	广发深证100ETF联接A	1.6895	1.9294	1.6383	1.8782	0.0512	3.13%
2026-07-13	162714	广发深证100ETF联接A	1.6383	1.8782	1.6753	1.9152	-0.0370	-2.21%
2026-07-10	162714	广发深证100ETF联接A	1.6753	1.9152	1.7262	1.9661	-0.0509	-2.95%
2026-07-09	162714	广发深证100ETF联接A	1.7262	1.9661	1.6739	1.9138	0.0523	3.12%
2026-07-08	162714	广发深证100ETF联接A	1.6739	1.9138	1.6978	1.9377	-0.0239	-1.41%
2026-07-07	162714	广发深证100ETF联接A	1.6978	1.9377	1.7093	1.9492	-0.0115	-0.67%
2026-07-06	162714	广发深证100ETF联接A	1.7093	1.9492	1.7188	1.9587	-0.0095	-0.55%
2026-07-03	162714	广发深证100ETF联接A	1.7188	1.9587	1.7062	1.9461	0.0126	0.74%
2026-07-02	162714	广发深证100ETF联接A	1.7062	1.9461	1.7738	2.0137	-0.0676	-3.81%
2026-07-01	162714	广发深证100ETF联接A	1.7738	2.0137	1.7917	2.0316	-0.0179	-1.00%
2026-06-30	162714	广发深证100ETF联接A	1.7917	2.0316	1.7479	1.9878	0.0438	2.51%
2026-06-29	162714	广发深证100ETF联接A	1.7479	1.9878	1.7438	1.9837	0.0041	0.24%
2026-06-26	162714	广发深证100ETF联接A	1.7438	1.9837	1.8114	2.0513	-0.0676	-3.73%
2026-06-25	162714	广发深证100ETF联接A	1.8114	2.0513	1.7717	2.0116	0.0397	2.24%
2026-06-24	162714	广发深证100ETF联接A	1.7717	2.0116	1.7593	1.9992	0.0124	0.70%
2026-06-23	162714	广发深证100ETF联接A	1.7593	1.9992	1.8173	2.0572	-0.0580	-3.19%
2026-06-22	162714	广发深证100ETF联接A	1.8173	2.0572	1.7835	2.0234	0.0338	1.90%
2026-06-18	162714	广发深证100ETF联接A	1.7835	2.0234	1.7640	2.0039	0.0195	1.11%
2026-06-17	162714	广发深证100ETF联接A	1.7640	2.0039	1.7434	1.9833	0.0206	1.18%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发百发大数据精选混合A	2.1400	0.00%
广发百发大数据精选混合E	2.1310	0.00%
广发聚盛混合A	1.6679	0.00%
广发聚盛混合C	1.5516	0.00%
广发安享混合A	1.3407	0.00%
广发新兴产业混合A	2.7550	0.00%
广发新兴成长混合A	2.7020	0.00%
广发医疗保健股票A	1.8353	0.00%
广发中证全指建筑材料指数A	0.7791	0.00%
广发中证全指建筑材料指数C	0.7739	0.00%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证汽车零部件主题指数发起C	1.2388	1.36%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A	1.2443	1.35%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A	1.2183	1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C	1.2108	1.18%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5537	1.11%
生物科技LOF	0.5633	1.11%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.02%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%