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广发聚财信用债券A - 基金主页(代码:270029)

今天最新净值 1.1960 0.0010 0.0800%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2060 0.0000 0.0030%
  • 累计净值:1.6970
  • 成立日期:2012-03-13
  • 基金类型:
  • 成立份额:45.038亿份
  • 最近份额:9.4803亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:代宇 张雪 吴敌
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.42% - 0.42% - 0.76% 3.10% 5.93% 79.85%
同类排名 381/412 134/436 217/429 384/411 301/366 229/282 194/232 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-25 2020-12-25 2020-12-29 分红 每份派现金0.0380元
2019-08-28 2019-08-28 2019-08-30 分红 每份派现金0.0380元
2018-07-26 2018-07-26 2018-07-30 分红 每份派现金0.0500元
2016-12-26 2016-12-26 2016-12-28 分红 每份派现金0.2450元
2016-03-02 2016-03-02 2016-03-04 分红 每份派现金0.1210元
广发聚财信用债券A基金动态
广发聚财信用债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688266 泽璟制药 1.9800 0.21% 4.38%
广发聚财信用债券A(270029)基金档案
基金代码 270029 基金简称 广发聚财A 基金全称 广发聚财信用债券型证券投资基金
发行日期 2012-02-13 成立日期 2012-03-13 基金类型
基金经理 代宇 张雪 吴敌 基金托管人 工商银行 基金公司 广发基金
最近资产 最近份额 9.4803亿 成立份额 45.038亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%