广发聚财信用债券A(广发聚财A)基金净值查询(270029)
今天最新净值
1.3260
0.0010 0.08%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3240
0.0000 0.0012%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8270
- 成立日期：2012-03-13
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：45.038亿份
- 最近份额：4.2801亿
- 最近资产：21.81亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：吴敌
近一月,广发聚财信用债券A(270029)基金累计收益率-0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
270029 |
广发聚财信用债券A |
1.3260 |
1.8270 |
1.3250 |
1.8260 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-16 |
270029 |
广发聚财信用债券A |
1.3250 |
1.8260 |
1.3240 |
1.8250 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-15 |
270029 |
广发聚财信用债券A |
1.3240 |
1.8250 |
1.3240 |
1.8250 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
270029 |
广发聚财信用债券A |
1.3240 |
1.8250 |
1.3240 |
1.8250 |
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| 2026-09-11 |
270029 |
广发聚财信用债券A |
1.3240 |
1.8250 |
1.3250 |
1.8260 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-10 |
270029 |
广发聚财信用债券A |
1.3250 |
1.8260 |
1.3250 |
1.8260 |
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| 2026-09-09 |
270029 |
广发聚财信用债券A |
1.3250 |
1.8260 |
1.3250 |
1.8260 |
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0.00% |
| 2026-09-08 |
270029 |
广发聚财信用债券A |
1.3250 |
1.8260 |
1.3260 |
1.8270 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
270029 |
广发聚财信用债券A |
1.3260 |
1.8270 |
1.3240 |
1.8250 |
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0.15% |
| 2026-09-04 |
270029 |
广发聚财信用债券A |
1.3240 |
1.8250 |
1.3240 |
1.8250 |
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|
|
| 2026-09-03 |
270029 |
广发聚财信用债券A |
1.3240 |
1.8250 |
1.3240 |
1.8250 |
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0.00% |
| 2026-09-02 |
270029 |
广发聚财信用债券A |
1.3240 |
1.8250 |
1.3260 |
1.8270 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-09-01 |
270029 |
广发聚财信用债券A |
1.3260 |
1.8270 |
1.3260 |
1.8270 |
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0.00% |
| 2026-08-31 |
270029 |
广发聚财信用债券A |
1.3260 |
1.8270 |
1.3250 |
1.8260 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
270029 |
广发聚财信用债券A |
1.3250 |
1.8260 |
1.3260 |
1.8270 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
270029 |
广发聚财信用债券A |
1.3260 |
1.8270 |
1.3250 |
1.8260 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
270029 |
广发聚财信用债券A |
1.3250 |
1.8260 |
1.3250 |
1.8260 |
0.0000 |
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| 2026-08-25 |
270029 |
广发聚财信用债券A |
1.3250 |
1.8260 |
1.3240 |
1.8250 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
270029 |
广发聚财信用债券A |
1.3240 |
1.8250 |
1.3250 |
1.8260 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-21 |
270029 |
广发聚财信用债券A |
1.3250 |
1.8260 |
1.3250 |
1.8260 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
270029 |
广发聚财信用债券A |
1.3250 |
1.8260 |
1.3260 |
1.8270 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-19 |
270029 |
广发聚财信用债券A |
1.3260 |
1.8270 |
1.3290 |
1.8300 |
-0.0030 |
-0.23% |
