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广发品质回报混合A - 基金主页(代码:009119)

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今天最新净值 0.6734 -0.0021 -0.3100%

盘中实时估值(仅供参考) 0.6911 -0.0036 -0.5175%

累计净值：0.6734
成立日期：2020-06-09
基金类型：
成立份额：
最近份额：8.5227亿
最近资产：
基金公司：广发基金
基金经理：张东一

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.25%	1.63%	7.18%	1.05%	-14.72%	-9.85%	-44.41%	-32.66%
同类排名	1641/4200	2383/4295	2488/4274	1623/4165	1454/3654	814/2899	1564/1719	-

广发品质回报混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	2.6600	9.18%	-1.44%
00700	腾讯控股	13.3400	7.11%	0.00%
01801	信达生物	88.3700	6.85%	-1.63%
000921	海信家电	167.2200	6.83%	1.45%
00981	中芯国际	154.4000	5.56%	-1.10%
00388	香港交易所	11.3600	5.52%	-1.83%
601899	紫金矿业	220.5400	5.50%	0.87%
300059	东方财富	193.4300	5.43%	-1.12%
600188	兖矿能源	123.2000	4.88%	-0.90%
601038	一拖股份	137.4700	4.01%	2.01%

广发品质回报混合A(009119)基金档案

基金代码	009119	基金简称	广发品质回报混合A	基金全称
发行日期	2020-05-22~2020-06-04	成立日期	2020-06-09	基金类型
基金经理	张东一	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产		最近份额	8.5227亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
能源ETF基金	1.2597	1.35%
军工基金	0.8987	1.33%
广发中证军工ETF联接A	0.8648	1.26%
广发资源优选股票A	1.7792	1.22%
央红利50	1.0450	1.03%
广发百发大数据价值混合A	0.9290	0.98%
广发百发大数据价值混合E	0.9490	0.96%
广发鑫源混合A	0.9880	0.92%
广发鑫源混合C	0.9970	0.81%
广发改革	0.9330	0.65%