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广发品质回报混合A - 基金主页(代码:009119)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7799 0.0022 0.28% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.8111 0.0063 0.7843% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7799
成立日期：2020-06-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：7.0426亿
最近资产：4.30亿元
基金公司：广发基金
基金经理：王丽媛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-8.34%	-0.46%	-4.68%	-2.74%	-10.27%	24.03%	4.54%	-19.15%
同类排名	3760/4981	2374/5421	2011/5424	1526/5380	3609/4741	3449/4207	2894/3662	-

广发品质回报混合A(009119)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.7898	1.27%
2026-09-17	0.7799	0.28%
2026-09-16	0.7777	-0.17%
2026-09-15	0.7790	-0.32%
2026-09-14	0.7815	0.54%
2026-09-11	0.7773	-0.79%

广发品质回报混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002475	立讯精密	0.0000	4.43%	0.09%
600519	贵州茅台	0.0000	4.19%	-0.05%
600276	恒瑞医药	0.0000	4.09%	1.63%
002832	比音勒芬	0.0000	4.02%	2.27%
01801	信达生物	0.0000	3.84%	5.10%
01530	三生制药	0.0000	3.25%	3.54%
300364	中文在线	0.0000	3.25%	3.59%
603766	隆鑫通用	0.0000	2.94%	3.44%
002422	科伦药业	0.0000	2.88%	0.61%
301033	迈普医学	0.0000	2.63%	6.16%
688347	华虹宏力	0.0000	2.08%	4.17%

广发品质回报混合A(009119)基金档案

基金代码	009119	基金简称	广发品质回报混合A	基金全称
发行日期	2020-05-22~2020-06-04	成立日期	2020-06-09	基金类型	混合型-偏股
基金经理	王丽媛	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	4.30亿元	最近份额	7.0426亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发产业甄选混合A	1.7734	4.32%
广发产业甄选混合C	1.7548	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
芯设计GF	0.6774	3.94%
广发成长领航一年持有混合A	2.2923	3.68%
广发成长领航一年持有混合C	2.2501	3.68%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
科芯片GF	1.2911	3.58%
广发成长甄选混合A	1.2499	3.51%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%