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广发品质回报混合A基金盘中实时估值(009119)

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今天最新净值 0.8065 -0.0073 -0.90% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8065
成立日期：2020-06-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：7.0426亿
最近资产：4.83亿元
基金公司：广发基金
基金经理：张东一

广发品质回报混合A基金009119重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00700	腾讯控股	0.0000	7.03%	1.42%	0.0998%
300115	长盈精密	0.0000	6.31%	1.54%	0.0972%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	5.62%	1.25%	0.0703%
600519	贵州茅台	0.0000	4.90%	0.78%	0.0382%
600418	江淮汽车	0.0000	4.84%	0.61%	0.0295%
01316	耐世特	0.0000	4.40%	2.68%	0.1179%
01810	小米集团-W	0.0000	4.26%	0.78%	0.0332%
601127	赛力斯	0.0000	4.22%	-1.43%	-0.0603%
01385	上海复旦	0.0000	3.11%	4.00%	0.1244%
01347	华虹半导体	0.0000	2.83%	2.87%	0.0812%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
47.52%		0.6314%		91.80%

广发品质回报混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-0.90%	-1.24%
2025-12-15	-1.27%	-1.88%
2025-12-12	0.57%	0.51%
2025-12-11	-1.40%	-1.26%
2025-12-10	-0.40%	-0.09%
2025-12-09	-1.07%	-1.28%
2025-12-08	1.05%	0.88%
2025-12-05	0.69%	1.35%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

广发品质回报混合A基金009119实时估值图

广发品质回报混合A基金009119实时估值图

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广发基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	1.7088	5.3735%
广发先进制造股票发起式A	1.6355	4.7775%
广发先进制造股票发起式C	1.6118	4.7775%
广发电子信息传媒股票A	3.2718	4.2594%
广发国证通信ETF	1.9685	4.1183%
广发创业板两年定开混合	1.2036	4.0326%
广发中证科创创业50增强策略ETF	1.4770	3.8583%
广发利鑫灵活配置混合A	2.4281	3.8548%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量成长A	1.7866	7.2273%
易方达先锋成长混合A	2.3418	7.1975%
易方达先锋成长混合C	2.3024	7.1975%
华泰柏瑞质量成长C	1.7535	7.1205%
易方达远见成长混合A	2.1195	7.0696%
易方达远见成长混合C	2.0793	7.0696%
诺德新生活混合A	2.3173	7.0298%
诺德新生活混合C	2.3115	7.0298%