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广发品质回报混合A基金净值查询(009119)

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今天最新净值 0.8138 -0.0105 -1.27% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8168 0.0103 1.2774%
  • 累计净值：0.8138
  • 成立日期：2020-06-09
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：7.0426亿
  • 最近资产：4.83亿元
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：张东一
今年以来广发品质回报混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,广发品质回报混合A(009119)基金累计收益率11.83%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 009119 广发品质回报混合A 0.8065 0.8065 0.8138 0.8138 -0.0073 -0.90%
2025-12-15 009119 广发品质回报混合A 0.8138 0.8138 0.8243 0.8243 -0.0105 -1.27%
2025-12-12 009119 广发品质回报混合A 0.8243 0.8243 0.8196 0.8196 0.0047 0.57%
2025-12-11 009119 广发品质回报混合A 0.8196 0.8196 0.8312 0.8312 -0.0116 -1.40%
2025-12-10 009119 广发品质回报混合A 0.8312 0.8312 0.8345 0.8345 -0.0033 -0.40%
2025-12-09 009119 广发品质回报混合A 0.8345 0.8345 0.8435 0.8435 -0.0090 -1.07%
2025-12-08 009119 广发品质回报混合A 0.8435 0.8435 0.8347 0.8347 0.0088 1.05%
2025-12-05 009119 广发品质回报混合A 0.8347 0.8347 0.8290 0.8290 0.0057 0.69%
2025-12-04 009119 广发品质回报混合A 0.8290 0.8290 0.8245 0.8245 0.0045 0.55%
2025-12-03 009119 广发品质回报混合A 0.8245 0.8245 0.8372 0.8372 -0.0127 -1.52%
2025-12-02 009119 广发品质回报混合A 0.8372 0.8372 0.8427 0.8427 -0.0055 -0.65%
2025-12-01 009119 广发品质回报混合A 0.8427 0.8427 0.8353 0.8353 0.0074 0.89%
2025-11-28 009119 广发品质回报混合A 0.8353 0.8353 0.8248 0.8248 0.0105 1.27%
2025-11-27 009119 广发品质回报混合A 0.8248 0.8248 0.8251 0.8251 -0.0003 -0.04%
2025-11-26 009119 广发品质回报混合A 0.8251 0.8251 0.8156 0.8156 0.0095 1.16%
2025-11-25 009119 广发品质回报混合A 0.8156 0.8156 0.8094 0.8094 0.0062 0.77%
2025-11-24 009119 广发品质回报混合A 0.8094 0.8094 0.7992 0.7992 0.0102 1.28%
2025-11-21 009119 广发品质回报混合A 0.7992 0.7992 0.8192 0.8192 -0.0200 -2.44%
2025-11-20 009119 广发品质回报混合A 0.8192 0.8192 0.8247 0.8247 -0.0055 -0.67%
2025-11-19 009119 广发品质回报混合A 0.8247 0.8247 0.8283 0.8283 -0.0036 -0.43%
2025-11-18 009119 广发品质回报混合A 0.8283 0.8283 0.8400 0.8400 -0.0117 -1.39%
2025-11-17 009119 广发品质回报混合A 0.8400 0.8400 0.8364 0.8364 0.0036 0.43%
2025-11-14 009119 广发品质回报混合A 0.8364 0.8364 0.8504 0.8504 -0.0140 -1.65%
2025-11-13 009119 广发品质回报混合A 0.8504 0.8504 0.8369 0.8369 0.0135 1.61%
2025-11-12 009119 广发品质回报混合A 0.8369 0.8369 0.8371 0.8371 -0.0002 -0.02%
2025-11-11 009119 广发品质回报混合A 0.8371 0.8371 0.8408 0.8408 -0.0037 -0.44%
2025-11-10 009119 广发品质回报混合A 0.8408 0.8408 0.8362 0.8362 0.0046 0.55%
2025-11-07 009119 广发品质回报混合A 0.8362 0.8362 0.8517 0.8517 -0.0155 -1.82%
2025-11-06 009119 广发品质回报混合A 0.8517 0.8517 0.8329 0.8329 0.0188 2.26%
2025-11-05 009119 广发品质回报混合A 0.8329 0.8329 0.8347 0.8347 -0.0018 -0.22%
2025-11-04 009119 广发品质回报混合A 0.8347 0.8347 0.8527 0.8527 -0.0180 -2.11%
2025-11-03 009119 广发品质回报混合A 0.8527 0.8527 0.8530 0.8530 -0.0003 -0.04%
2025-10-31 009119 广发品质回报混合A 0.8530 0.8530 0.8635 0.8635 -0.0105 -1.22%
2025-10-30 009119 广发品质回报混合A 0.8635 0.8635 0.8720 0.8720 -0.0085 -0.97%
2025-10-29 009119 广发品质回报混合A 0.8720 0.8720 0.8690 0.8690 0.0030 0.35%
2025-10-28 009119 广发品质回报混合A 0.8690 0.8690 0.8735 0.8735 -0.0045 -0.52%
2025-10-27 009119 广发品质回报混合A 0.8735 0.8735 0.8563 0.8563 0.0172 2.01%
2025-10-24 009119 广发品质回报混合A 0.8563 0.8563 0.8384 0.8384 0.0179 2.14%
2025-10-23 009119 广发品质回报混合A 0.8384 0.8384 0.8439 0.8439 -0.0055 -0.65%
2025-10-22 009119 广发品质回报混合A 0.8439 0.8439 0.8503 0.8503 -0.0064 -0.75%
2025-10-21 009119 广发品质回报混合A 0.8503 0.8503 0.8419 0.8419 0.0084 1.00%
2025-10-20 009119 广发品质回报混合A 0.8419 0.8419 0.8305 0.8305 0.0114 1.37%
2025-10-17 009119 广发品质回报混合A 0.8305 0.8305 0.8561 0.8561 -0.0256 -2.99%
2025-10-16 009119 广发品质回报混合A 0.8561 0.8561 0.8557 0.8557 0.0004 0.05%
2025-10-15 009119 广发品质回报混合A 0.8557 0.8557 0.8339 0.8339 0.0218 2.61%
2025-10-14 009119 广发品质回报混合A 0.8339 0.8339 0.8629 0.8629 -0.0290 -3.36%
2025-10-13 009119 广发品质回报混合A 0.8629 0.8629 0.8717 0.8717 -0.0088 -1.01%
2025-10-10 009119 广发品质回报混合A 0.8717 0.8717 0.8967 0.8967 -0.0250 -2.79%
2025-10-09 009119 广发品质回报混合A 0.8967 0.8967 0.9040 0.9040 -0.0073 -0.81%
2025-09-30 009119 广发品质回报混合A 0.9040 0.9040 0.8922 0.8922 0.0118 1.32%
2025-09-29 009119 广发品质回报混合A 0.8922 0.8922 0.8738 0.8738 0.0184 2.11%
2025-09-26 009119 广发品质回报混合A 0.8738 0.8738 0.8931 0.8931 -0.0193 -2.16%
2025-09-25 009119 广发品质回报混合A 0.8931 0.8931 0.8860 0.8860 0.0071 0.80%
2025-09-24 009119 广发品质回报混合A 0.8860 0.8860 0.8704 0.8704 0.0156 1.79%
2025-09-23 009119 广发品质回报混合A 0.8704 0.8704 0.8777 0.8777 -0.0073 -0.83%
2025-09-22 009119 广发品质回报混合A 0.8777 0.8777 0.8604 0.8604 0.0173 2.01%
2025-09-19 009119 广发品质回报混合A 0.8604 0.8604 0.8702 0.8702 -0.0098 -1.13%
2025-09-18 009119 广发品质回报混合A 0.8702 0.8702 0.8692 0.8692 0.0010 0.12%
2025-09-17 009119 广发品质回报混合A 0.8692 0.8692 0.8627 0.8627 0.0065 0.75%
2025-09-16 009119 广发品质回报混合A 0.8627 0.8627 0.8616 0.8616 0.0011 0.13%
2025-09-15 009119 广发品质回报混合A 0.8616 0.8616 0.8577 0.8577 0.0039 0.45%
2025-09-12 009119 广发品质回报混合A 0.8577 0.8577 0.8527 0.8527 0.0050 0.59%
2025-09-11 009119 广发品质回报混合A 0.8527 0.8527 0.8401 0.8401 0.0126 1.50%
2025-09-10 009119 广发品质回报混合A 0.8401 0.8401 0.8385 0.8385 0.0016 0.19%
2025-09-09 009119 广发品质回报混合A 0.8385 0.8385 0.8407 0.8407 -0.0022 -0.26%
2025-09-08 009119 广发品质回报混合A 0.8407 0.8407 0.8370 0.8370 0.0037 0.44%
2025-09-05 009119 广发品质回报混合A 0.8370 0.8370 0.8195 0.8195 0.0175 2.14%
2025-09-04 009119 广发品质回报混合A 0.8195 0.8195 0.8379 0.8379 -0.0184 -2.20%
2025-09-03 009119 广发品质回报混合A 0.8379 0.8379 0.8423 0.8423 -0.0044 -0.52%
2025-09-02 009119 广发品质回报混合A 0.8423 0.8423 0.8546 0.8546 -0.0123 -1.44%
2025-09-01 009119 广发品质回报混合A 0.8546 0.8546 0.8478 0.8478 0.0068 0.80%
2025-08-29 009119 广发品质回报混合A 0.8478 0.8478 0.8446 0.8446 0.0032 0.38%
2025-08-28 009119 广发品质回报混合A 0.8446 0.8446 0.8450 0.8450 -0.0004 -0.05%
2025-08-27 009119 广发品质回报混合A 0.8450 0.8450 0.8605 0.8605 -0.0155 -1.80%
2025-08-26 009119 广发品质回报混合A 0.8605 0.8605 0.8699 0.8699 -0.0094 -1.08%
2025-08-25 009119 广发品质回报混合A 0.8699 0.8699 0.8575 0.8575 0.0124 1.45%
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2025-08-21 009119 广发品质回报混合A 0.8380 0.8380 0.8402 0.8402 -0.0022 -0.26%
2025-08-20 009119 广发品质回报混合A 0.8402 0.8402 0.8332 0.8332 0.0070 0.84%
2025-08-19 009119 广发品质回报混合A 0.8332 0.8332 0.8333 0.8333 -0.0001 -0.01%
2025-08-18 009119 广发品质回报混合A 0.8333 0.8333 0.8245 0.8245 0.0088 1.07%
2025-08-15 009119 广发品质回报混合A 0.8245 0.8245 0.8138 0.8138 0.0107 1.31%
2025-08-14 009119 广发品质回报混合A 0.8138 0.8138 0.8210 0.8210 -0.0072 -0.88%
2025-08-13 009119 广发品质回报混合A 0.8210 0.8210 0.8031 0.8031 0.0179 2.23%
2025-08-12 009119 广发品质回报混合A 0.8031 0.8031 0.8032 0.8032 -0.0001 -0.01%
2025-08-11 009119 广发品质回报混合A 0.8032 0.8032 0.7979 0.7979 0.0053 0.66%
2025-08-08 009119 广发品质回报混合A 0.7979 0.7979 0.7975 0.7975 0.0004 0.05%
2025-08-07 009119 广发品质回报混合A 0.7975 0.7975 0.8008 0.8008 -0.0033 -0.41%
2025-08-06 009119 广发品质回报混合A 0.8008 0.8008 0.7955 0.7955 0.0053 0.67%
2025-08-05 009119 广发品质回报混合A 0.7955 0.7955 0.7885 0.7885 0.0070 0.89%
2025-08-04 009119 广发品质回报混合A 0.7885 0.7885 0.7822 0.7822 0.0063 0.81%
2025-08-01 009119 广发品质回报混合A 0.7822 0.7822 0.7878 0.7878 -0.0056 -0.71%
2025-07-31 009119 广发品质回报混合A 0.7878 0.7878 0.7939 0.7939 -0.0061 -0.77%
2025-07-30 009119 广发品质回报混合A 0.7939 0.7939 0.8022 0.8022 -0.0083 -1.03%
2025-07-29 009119 广发品质回报混合A 0.8022 0.8022 0.8006 0.8006 0.0016 0.20%
2025-07-28 009119 广发品质回报混合A 0.8006 0.8006 0.7974 0.7974 0.0032 0.40%
2025-07-25 009119 广发品质回报混合A 0.7974 0.7974 0.8003 0.8003 -0.0029 -0.36%
2025-07-24 009119 广发品质回报混合A 0.8003 0.8003 0.7964 0.7964 0.0039 0.49%
2025-07-23 009119 广发品质回报混合A 0.7964 0.7964 0.7926 0.7926 0.0038 0.48%
2025-07-22 009119 广发品质回报混合A 0.7926 0.7926 0.7929 0.7929 -0.0003 -0.04%
2025-07-21 009119 广发品质回报混合A 0.7929 0.7929 0.7901 0.7901 0.0028 0.35%
2025-07-18 009119 广发品质回报混合A 0.7901 0.7901 0.7884 0.7884 0.0017 0.22%
2025-07-17 009119 广发品质回报混合A 0.7884 0.7884 0.7743 0.7743 0.0141 1.82%
2025-07-16 009119 广发品质回报混合A 0.7743 0.7743 0.7676 0.7676 0.0067 0.87%
2025-07-15 009119 广发品质回报混合A 0.7676 0.7676 0.7585 0.7585 0.0091 1.20%
2025-07-14 009119 广发品质回报混合A 0.7585 0.7585 0.7538 0.7538 0.0047 0.62%
2025-07-11 009119 广发品质回报混合A 0.7538 0.7538 0.7550 0.7550 -0.0012 -0.16%
2025-07-10 009119 广发品质回报混合A 0.7550 0.7550 0.7549 0.7549 0.0001 0.01%
2025-07-09 009119 广发品质回报混合A 0.7549 0.7549 0.7517 0.7517 0.0032 0.43%
2025-07-08 009119 广发品质回报混合A 0.7517 0.7517 0.7462 0.7462 0.0055 0.74%
2025-07-07 009119 广发品质回报混合A 0.7462 0.7462 0.7503 0.7503 -0.0041 -0.55%
2025-07-04 009119 广发品质回报混合A 0.7503 0.7503 0.7488 0.7488 0.0015 0.20%
2025-07-03 009119 广发品质回报混合A 0.7488 0.7488 0.7418 0.7418 0.0070 0.94%
2025-07-02 009119 广发品质回报混合A 0.7418 0.7418 0.7488 0.7488 -0.0070 -0.93%
2025-07-01 009119 广发品质回报混合A 0.7488 0.7488 0.7434 0.7434 0.0054 0.73%
2025-06-30 009119 广发品质回报混合A 0.7434 0.7434 0.7399 0.7399 0.0035 0.47%
2025-06-27 009119 广发品质回报混合A 0.7399 0.7399 0.7418 0.7418 -0.0019 -0.26%
2025-06-26 009119 广发品质回报混合A 0.7418 0.7418 0.7455 0.7455 -0.0037 -0.50%
2025-06-25 009119 广发品质回报混合A 0.7455 0.7455 0.7411 0.7411 0.0044 0.59%
2025-06-24 009119 广发品质回报混合A 0.7411 0.7411 0.7280 0.7280 0.0131 1.80%
2025-06-23 009119 广发品质回报混合A 0.7280 0.7280 0.7269 0.7269 0.0011 0.15%
2025-06-20 009119 广发品质回报混合A 0.7269 0.7269 0.7274 0.7274 -0.0005 -0.07%
2025-06-19 009119 广发品质回报混合A 0.7274 0.7274 0.7399 0.7399 -0.0125 -1.69%
2025-06-18 009119 广发品质回报混合A 0.7399 0.7399 0.7438 0.7438 -0.0039 -0.52%
2025-06-17 009119 广发品质回报混合A 0.7438 0.7438 0.7477 0.7477 -0.0039 -0.52%
2025-06-16 009119 广发品质回报混合A 0.7477 0.7477 0.7466 0.7466 0.0011 0.15%
2025-06-13 009119 广发品质回报混合A 0.7466 0.7466 0.7604 0.7604 -0.0138 -1.81%
2025-06-12 009119 广发品质回报混合A 0.7604 0.7604 0.7575 0.7575 0.0029 0.38%
2025-06-11 009119 广发品质回报混合A 0.7575 0.7575 0.7525 0.7525 0.0050 0.66%
2025-06-10 009119 广发品质回报混合A 0.7525 0.7525 0.7488 0.7488 0.0037 0.49%
2025-06-09 009119 广发品质回报混合A 0.7488 0.7488 0.7396 0.7396 0.0092 1.24%
2025-06-06 009119 广发品质回报混合A 0.7396 0.7396 0.7449 0.7449 -0.0053 -0.71%
2025-06-05 009119 广发品质回报混合A 0.7449 0.7449 0.7467 0.7467 -0.0018 -0.24%
2025-06-04 009119 广发品质回报混合A 0.7467 0.7467 0.7415 0.7415 0.0052 0.70%
2025-06-03 009119 广发品质回报混合A 0.7415 0.7415 0.7423 0.7423 -0.0008 -0.11%
2025-05-30 009119 广发品质回报混合A 0.7423 0.7423 0.7527 0.7527 -0.0104 -1.38%
2025-05-29 009119 广发品质回报混合A 0.7527 0.7527 0.7437 0.7437 0.0090 1.21%
2025-05-28 009119 广发品质回报混合A 0.7437 0.7437 0.7454 0.7454 -0.0017 -0.23%
2025-05-27 009119 广发品质回报混合A 0.7454 0.7454 0.7477 0.7477 -0.0023 -0.31%
2025-05-26 009119 广发品质回报混合A 0.7477 0.7477 0.7530 0.7530 -0.0053 -0.70%
2025-05-23 009119 广发品质回报混合A 0.7530 0.7530 0.7488 0.7488 0.0042 0.56%
2025-05-22 009119 广发品质回报混合A 0.7488 0.7488 0.7547 0.7547 -0.0059 -0.78%
2025-05-21 009119 广发品质回报混合A 0.7547 0.7547 0.7467 0.7467 0.0080 1.07%
2025-05-20 009119 广发品质回报混合A 0.7467 0.7467 0.7398 0.7398 0.0069 0.93%
2025-05-19 009119 广发品质回报混合A 0.7398 0.7398 0.7419 0.7419 -0.0021 -0.28%
2025-05-16 009119 广发品质回报混合A 0.7419 0.7419 0.7416 0.7416 0.0003 0.04%
2025-05-15 009119 广发品质回报混合A 0.7416 0.7416 0.7495 0.7495 -0.0079 -1.05%
2025-05-14 009119 广发品质回报混合A 0.7495 0.7495 0.7433 0.7433 0.0062 0.83%
2025-05-13 009119 广发品质回报混合A 0.7433 0.7433 0.7478 0.7478 -0.0045 -0.60%
2025-05-12 009119 广发品质回报混合A 0.7478 0.7478 0.7327 0.7327 0.0151 2.06%
2025-05-09 009119 广发品质回报混合A 0.7327 0.7327 0.7342 0.7342 -0.0015 -0.20%
2025-05-08 009119 广发品质回报混合A 0.7342 0.7342 0.7345 0.7345 -0.0003 -0.04%
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2025-04-24 009119 广发品质回报混合A 0.7199 0.7199 0.7247 0.7247 -0.0048 -0.66%
2025-04-23 009119 广发品质回报混合A 0.7247 0.7247 0.7190 0.7190 0.0057 0.79%
2025-04-22 009119 广发品质回报混合A 0.7190 0.7190 0.7208 0.7208 -0.0018 -0.25%
2025-04-21 009119 广发品质回报混合A 0.7208 0.7208 0.7165 0.7165 0.0043 0.60%
2025-04-18 009119 广发品质回报混合A 0.7165 0.7165 0.7164 0.7164 0.0001 0.01%
2025-04-17 009119 广发品质回报混合A 0.7164 0.7164 0.7105 0.7105 0.0059 0.83%
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2025-04-01 009119 广发品质回报混合A 0.7572 0.7572 0.7558 0.7558 0.0014 0.19%
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2025-03-25 009119 广发品质回报混合A 0.7591 0.7591 0.7713 0.7713 -0.0122 -1.58%
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2025-03-20 009119 广发品质回报混合A 0.7774 0.7774 0.7921 0.7921 -0.0147 -1.86%
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2025-02-06 009119 广发品质回报混合A 0.7095 0.7095 0.7057 0.7057 0.0038 0.54%
2025-02-05 009119 广发品质回报混合A 0.7057 0.7057 0.7043 0.7043 0.0014 0.20%
2025-01-27 009119 广发品质回报混合A 0.7043 0.7043 0.7038 0.7038 0.0005 0.07%
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2025-01-23 009119 广发品质回报混合A 0.6959 0.6959 0.6931 0.6931 0.0028 0.40%
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2025-01-21 009119 广发品质回报混合A 0.7058 0.7058 0.7032 0.7032 0.0026 0.37%
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2025-01-17 009119 广发品质回报混合A 0.6922 0.6922 0.6911 0.6911 0.0011 0.16%
2025-01-16 009119 广发品质回报混合A 0.6911 0.6911 0.6838 0.6838 0.0073 1.07%
2025-01-15 009119 广发品质回报混合A 0.6838 0.6838 0.6901 0.6901 -0.0063 -0.91%
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2025-01-09 009119 广发品质回报混合A 0.6912 0.6912 0.6950 0.6950 -0.0038 -0.55%
2025-01-08 009119 广发品质回报混合A 0.6950 0.6950 0.6987 0.6987 -0.0037 -0.53%
2025-01-07 009119 广发品质回报混合A 0.6987 0.6987 0.7015 0.7015 -0.0028 -0.40%
2025-01-06 009119 广发品质回报混合A 0.7015 0.7015 0.7051 0.7051 -0.0036 -0.51%
2025-01-03 009119 广发品质回报混合A 0.7051 0.7051 0.7065 0.7065 -0.0014 -0.20%
2025-01-02 009119 广发品质回报混合A 0.7065 0.7065 0.7212 0.7212 -0.0147 -2.04%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发聚富 1.0939 0.66%
卫星基金 1.1441 0.66%
广发睿毅领先混合A 2.5484 0.66%
广发多策略混合 1.7250 0.64%
广发鑫睿一年持有期混合A 1.0360 0.52%
广发鑫睿一年持有期混合C 1.0115 0.52%
广发睿恒进取一年持有期混合A 1.0137 0.48%
广发睿恒进取一年持有期混合C 0.9980 0.47%
广发睿合混合A 1.0305 0.45%
广发睿合混合C 1.0153 0.45%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴华景成混合A 1.2547 4.26%
兴华景成混合C 1.2524 4.26%
东财景气成长混合发起式A 0.7031 1.90%
东财景气成长混合发起式C 0.6916 1.90%
同泰开泰混合A 0.9388 1.66%
同泰开泰混合C 0.9147 1.66%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
同泰慧择混合A 0.6303 0.80%
同泰慧择混合C 0.6153 0.80%
德邦大消费混合C 0.8313 0.79%
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