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广发品质回报混合A基金净值查询(009119)

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今天最新净值 0.8138 -0.0105 -1.27% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8174 0.0109 1.3491%

累计净值：0.8138
成立日期：2020-06-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：7.0426亿
最近资产：4.83亿元
基金公司：广发基金
基金经理：张东一

近一月广发品质回报混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发品质回报混合A(009119)基金累计收益率-3.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	009119	广发品质回报混合A	0.8065	0.8065	0.8138	0.8138	-0.0073	-0.90%
2025-12-15	009119	广发品质回报混合A	0.8138	0.8138	0.8243	0.8243	-0.0105	-1.27%
2025-12-12	009119	广发品质回报混合A	0.8243	0.8243	0.8196	0.8196	0.0047	0.57%
2025-12-11	009119	广发品质回报混合A	0.8196	0.8196	0.8312	0.8312	-0.0116	-1.40%
2025-12-10	009119	广发品质回报混合A	0.8312	0.8312	0.8345	0.8345	-0.0033	-0.40%
2025-12-09	009119	广发品质回报混合A	0.8345	0.8345	0.8435	0.8435	-0.0090	-1.07%
2025-12-08	009119	广发品质回报混合A	0.8435	0.8435	0.8347	0.8347	0.0088	1.05%
2025-12-05	009119	广发品质回报混合A	0.8347	0.8347	0.8290	0.8290	0.0057	0.69%
2025-12-04	009119	广发品质回报混合A	0.8290	0.8290	0.8245	0.8245	0.0045	0.55%
2025-12-03	009119	广发品质回报混合A	0.8245	0.8245	0.8372	0.8372	-0.0127	-1.52%

2025-12-02	009119	广发品质回报混合A	0.8372	0.8372	0.8427	0.8427	-0.0055	-0.65%
2025-12-01	009119	广发品质回报混合A	0.8427	0.8427	0.8353	0.8353	0.0074	0.89%
2025-11-28	009119	广发品质回报混合A	0.8353	0.8353	0.8248	0.8248	0.0105	1.27%
2025-11-27	009119	广发品质回报混合A	0.8248	0.8248	0.8251	0.8251	-0.0003	-0.04%
2025-11-26	009119	广发品质回报混合A	0.8251	0.8251	0.8156	0.8156	0.0095	1.16%
2025-11-25	009119	广发品质回报混合A	0.8156	0.8156	0.8094	0.8094	0.0062	0.77%
2025-11-24	009119	广发品质回报混合A	0.8094	0.8094	0.7992	0.7992	0.0102	1.28%
2025-11-21	009119	广发品质回报混合A	0.7992	0.7992	0.8192	0.8192	-0.0200	-2.44%
2025-11-20	009119	广发品质回报混合A	0.8192	0.8192	0.8247	0.8247	-0.0055	-0.67%
2025-11-19	009119	广发品质回报混合A	0.8247	0.8247	0.8283	0.8283	-0.0036	-0.43%
2025-11-18	009119	广发品质回报混合A	0.8283	0.8283	0.8400	0.8400	-0.0117	-1.39%
2025-11-17	009119	广发品质回报混合A	0.8400	0.8400	0.8364	0.8364	0.0036	0.43%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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广发先进制造股票发起式A	1.6290	4.36%
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广发聚鸿六个月持有期混合E	0.8191	4.12%
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混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
泰信发展	1.8890	7.33%
华商龙头优势混合	1.5711	7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.95%
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%