广发品质回报混合A基金净值查询(009119)

今天最新净值 0.7777 -0.0013 -0.17% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8111 0.0063 0.7843% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7777
成立日期：2020-06-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：7.0426亿
最近资产：4.30亿元
基金公司：广发基金
基金经理：王丽媛

近一月广发品质回报混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发品质回报混合A(009119)基金累计收益率-4.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	009119	广发品质回报混合A	0.7799	0.7799	0.7777	0.7777	0.0022	0.28%
2026-09-16	009119	广发品质回报混合A	0.7777	0.7777	0.7790	0.7790	-0.0013	-0.17%
2026-09-15	009119	广发品质回报混合A	0.7790	0.7790	0.7815	0.7815	-0.0025	-0.32%
2026-09-14	009119	广发品质回报混合A	0.7815	0.7815	0.7773	0.7773	0.0042	0.54%
2026-09-11	009119	广发品质回报混合A	0.7773	0.7773	0.7835	0.7835	-0.0062	-0.79%
2026-09-10	009119	广发品质回报混合A	0.7835	0.7835	0.7955	0.7955	-0.0120	-1.53%
2026-09-09	009119	广发品质回报混合A	0.7955	0.7955	0.8026	0.8026	-0.0071	-0.89%
2026-09-08	009119	广发品质回报混合A	0.8026	0.8026	0.8040	0.8040	-0.0014	-0.17%
2026-09-07	009119	广发品质回报混合A	0.8040	0.8040	0.8026	0.8026	0.0014	0.17%
2026-09-04	009119	广发品质回报混合A	0.8026	0.8026	0.7976	0.7976	0.0050	0.63%

2026-09-03	009119	广发品质回报混合A	0.7976	0.7976	0.7926	0.7926	0.0050	0.63%
2026-09-02	009119	广发品质回报混合A	0.7926	0.7926	0.7962	0.7962	-0.0036	-0.45%
2026-09-01	009119	广发品质回报混合A	0.7962	0.7962	0.7979	0.7979	-0.0017	-0.21%
2026-08-31	009119	广发品质回报混合A	0.7979	0.7979	0.7919	0.7919	0.0060	0.76%
2026-08-28	009119	广发品质回报混合A	0.7919	0.7919	0.7947	0.7947	-0.0028	-0.35%
2026-08-27	009119	广发品质回报混合A	0.7947	0.7947	0.7916	0.7916	0.0031	0.39%
2026-08-26	009119	广发品质回报混合A	0.7916	0.7916	0.7848	0.7848	0.0068	0.87%
2026-08-25	009119	广发品质回报混合A	0.7848	0.7848	0.7768	0.7768	0.0080	1.03%
2026-08-24	009119	广发品质回报混合A	0.7768	0.7768	0.7941	0.7941	-0.0173	-2.18%
2026-08-21	009119	广发品质回报混合A	0.7941	0.7941	0.7994	0.7994	-0.0053	-0.66%
2026-08-20	009119	广发品质回报混合A	0.7994	0.7994	0.7961	0.7961	0.0033	0.41%
2026-08-19	009119	广发品质回报混合A	0.7961	0.7961	0.8172	0.8172	-0.0211	-2.58%
2026-08-18	009119	广发品质回报混合A	0.8172	0.8172	0.8182	0.8182	-0.0010	-0.12%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
广发新动力混合A	1.7830	3.15%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
广发医药精选股票A	1.3562	1.86%
广发医药精选股票C	1.3346	1.85%
恒生生物科技ETF广发	0.9975	1.69%
HK创新药	1.2946	1.56%
广发睿升混合A	0.9523	1.11%
广发睿升混合C	0.9348	1.11%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%