广发中债7-10年国开债指数C基金净值查询(003377)
今天最新净值
1.3331
0.0005 0.04%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4491
- 成立日期：2016-09-26
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：222.1682亿
- 最近资产：288.13亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：古渥 吴迪
近一季,广发中债7-10年国开债指数C(003377)基金累计收益率0.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3335 |
1.4495 |
1.3331 |
1.4491 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3331 |
1.4491 |
1.3326 |
1.4486 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3326 |
1.4486 |
1.3326 |
1.4486 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3326 |
1.4486 |
1.3331 |
1.4491 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
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1.4491 |
1.3332 |
1.4492 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
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1.4492 |
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-0.01% |
| 2026-09-08 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
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1.4494 |
1.3337 |
1.4497 |
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-0.02% |
| 2026-09-07 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
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1.3334 |
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| 2026-09-04 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3334 |
1.4494 |
1.3335 |
1.4495 |
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-0.01% |
| 2026-09-03 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3335 |
1.4495 |
1.3325 |
1.4485 |
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|
|
| 2026-09-02 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
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1.4485 |
1.3329 |
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| 2026-09-01 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
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1.4489 |
1.3317 |
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| 2026-08-31 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
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| 2026-08-28 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
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1.3310 |
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0.01% |
| 2026-08-27 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3310 |
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1.3325 |
1.4485 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-08-26 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3325 |
1.4485 |
1.3333 |
1.4493 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3333 |
1.4493 |
1.3337 |
1.4497 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3337 |
1.4497 |
1.3328 |
1.4488 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3328 |
1.4488 |
1.3331 |
1.4491 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3331 |
1.4491 |
1.3335 |
1.4495 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3335 |
1.4495 |
1.3347 |
1.4507 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-08-18 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3347 |
1.4507 |
1.3336 |
1.4496 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3336 |
1.4496 |
1.3326 |
1.4486 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-14 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3326 |
1.4486 |
1.3325 |
1.4485 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3325 |
1.4485 |
1.3319 |
1.4479 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2026-08-12 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3319 |
1.4479 |
1.3319 |
1.4479 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3319 |
1.4479 |
1.3330 |
1.4490 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-08-10 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3330 |
1.4490 |
1.3322 |
1.4482 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-07 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3322 |
1.4482 |
1.3313 |
1.4473 |
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0.07% |
| 2026-08-06 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3313 |
1.4473 |
1.3304 |
1.4464 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-05 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3304 |
1.4464 |
1.3303 |
1.4463 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3303 |
1.4463 |
1.3298 |
1.4458 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-03 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3298 |
1.4458 |
1.3299 |
1.4459 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-31 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3299 |
1.4459 |
1.3293 |
1.4453 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-30 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3293 |
1.4453 |
1.3281 |
1.4441 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-07-29 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3281 |
1.4441 |
1.3277 |
1.4437 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-28 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3277 |
1.4437 |
1.3284 |
1.4444 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-07-27 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3284 |
1.4444 |
1.3290 |
1.4450 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-07-24 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3290 |
1.4450 |
1.3289 |
1.4449 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3289 |
1.4449 |
1.3297 |
1.4457 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-07-22 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3297 |
1.4457 |
1.3285 |
1.4445 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-07-21 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3285 |
1.4445 |
1.3284 |
1.4444 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3284 |
1.4444 |
1.3287 |
1.4447 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3287 |
1.4447 |
1.3281 |
1.4441 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-16 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3281 |
1.4441 |
1.3285 |
1.4445 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-07-15 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3285 |
1.4445 |
1.3279 |
1.4439 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-14 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3279 |
1.4439 |
1.3278 |
1.4438 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3278 |
1.4438 |
1.3280 |
1.4440 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3280 |
1.4440 |
1.3282 |
1.4442 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-09 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3282 |
1.4442 |
1.3282 |
1.4442 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3282 |
1.4442 |
1.3277 |
1.4437 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-07 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3277 |
1.4437 |
1.3272 |
1.4432 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-06 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3272 |
1.4432 |
1.3257 |
1.4417 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-07-03 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3257 |
1.4417 |
1.3259 |
1.4419 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3259 |
1.4419 |
1.3254 |
1.4414 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-01 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3254 |
1.4414 |
1.3272 |
1.4432 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2026-06-30 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3272 |
1.4432 |
1.3285 |
1.4445 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-06-29 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3285 |
1.4445 |
1.3265 |
1.4425 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-06-26 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3265 |
1.4425 |
1.3261 |
1.4421 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3261 |
1.4421 |
1.3246 |
1.4406 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-06-24 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3246 |
1.4406 |
1.3243 |
1.4403 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3243 |
1.4403 |
1.3251 |
1.4411 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-06-22 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3251 |
1.4411 |
1.3257 |
1.4417 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-18 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3257 |
1.4417 |
1.3252 |
1.4412 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3252 |
1.4412 |
1.3240 |
1.4400 |
0.0012 |
0.09% |
