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广发中债7-10年国开债指数C基金净值查询(003377)

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今天最新净值 1.2938 0.0010 0.08% 2026-01-22

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4098
成立日期：2016-09-26
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：222.1682亿
最近资产：26.12亿元
基金公司：广发基金
基金经理：王予柯吴迪

近一季广发中债7-10年国开债指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发中债7-10年国开债指数C(003377)基金累计收益率0.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-22	003377	广发中债7-10年国开债指数C	1.2933	1.4093	1.2938	1.4098	-0.0005	-0.04%
2026-01-21	003377	广发中债7-10年国开债指数C	1.2938	1.4098	1.2928	1.4088	0.0010	0.08%
2026-01-20	003377	广发中债7-10年国开债指数C	1.2928	1.4088	1.2908	1.4068	0.0020	0.15%
2026-01-19	003377	广发中债7-10年国开债指数C	1.2908	1.4068	1.2905	1.4065	0.0003	0.02%
2026-01-16	003377	广发中债7-10年国开债指数C	1.2905	1.4065	1.2890	1.4050	0.0015	0.12%
2026-01-15	003377	广发中债7-10年国开债指数C	1.2890	1.4050	1.2894	1.4054	-0.0004	-0.03%
2026-01-14	003377	广发中债7-10年国开债指数C	1.2894	1.4054	1.2887	1.4047	0.0007	0.05%
2026-01-13	003377	广发中债7-10年国开债指数C	1.2887	1.4047	1.2880	1.4040	0.0007	0.05%
2026-01-12	003377	广发中债7-10年国开债指数C	1.2880	1.4040	1.2871	1.4031	0.0009	0.07%
2026-01-09	003377	广发中债7-10年国开债指数C	1.2871	1.4031	1.2866	1.4026	0.0005	0.04%

2026-01-08	003377	广发中债7-10年国开债指数C	1.2866	1.4026	1.2852	1.4012	0.0014	0.11%
2026-01-07	003377	广发中债7-10年国开债指数C	1.2852	1.4012	1.2863	1.4023	-0.0011	-0.09%
2026-01-06	003377	广发中债7-10年国开债指数C	1.2863	1.4023	1.2886	1.4046	-0.0023	-0.18%
2026-01-05	003377	广发中债7-10年国开债指数C	1.2886	1.4046	1.2887	1.4047	-0.0001	-0.01%
2025-12-31	003377	广发中债7-10年国开债指数C	1.2887	1.4047	1.2881	1.4041	0.0006	0.05%
2025-12-30	003377	广发中债7-10年国开债指数C	1.2881	1.4041	1.2886	1.4046	-0.0005	-0.04%
2025-12-29	003377	广发中债7-10年国开债指数C	1.2886	1.4046	1.2913	1.4073	-0.0027	-0.21%
2025-12-26	003377	广发中债7-10年国开债指数C	1.2913	1.4073	1.2911	1.4071	0.0002	0.02%
2025-12-25	003377	广发中债7-10年国开债指数C	1.2911	1.4071	1.2916	1.4076	-0.0005	-0.04%
2025-12-24	003377	广发中债7-10年国开债指数C	1.2916	1.4076	1.2918	1.4078	-0.0002	-0.02%
2025-12-23	003377	广发中债7-10年国开债指数C	1.2918	1.4078	1.2904	1.4064	0.0014	0.11%
2025-12-22	003377	广发中债7-10年国开债指数C	1.2904	1.4064	1.2918	1.4078	-0.0014	-0.11%
2025-12-19	003377	广发中债7-10年国开债指数C	1.2918	1.4078	1.2903	1.4063	0.0015	0.12%
2025-12-18	003377	广发中债7-10年国开债指数C	1.2903	1.4063	1.2904	1.4064	-0.0001	-0.01%
2025-12-17	003377	广发中债7-10年国开债指数C	1.2904	1.4064	1.2879	1.4039	0.0025	0.19%

2025-12-16	003377	广发中债7-10年国开债指数C	1.2879	1.4039	1.2876	1.4036	0.0003	0.02%
2025-12-15	003377	广发中债7-10年国开债指数C	1.2876	1.4036	1.2893	1.4053	-0.0017	-0.13%
2025-12-12	003377	广发中债7-10年国开债指数C	1.2893	1.4053	1.2910	1.4070	-0.0017	-0.13%
2025-12-11	003377	广发中债7-10年国开债指数C	1.2910	1.4070	1.2898	1.4058	0.0012	0.09%
2025-12-10	003377	广发中债7-10年国开债指数C	1.2898	1.4058	1.2883	1.4043	0.0015	0.12%
2025-12-09	003377	广发中债7-10年国开债指数C	1.2883	1.4043	1.2865	1.4025	0.0018	0.14%
2025-12-08	003377	广发中债7-10年国开债指数C	1.2865	1.4025	1.2866	1.4026	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	003377	广发中债7-10年国开债指数C	1.2866	1.4026	1.2849	1.4009	0.0017	0.13%
2025-12-04	003377	广发中债7-10年国开债指数C	1.2849	1.4009	1.2881	1.4041	-0.0032	-0.25%
2025-12-03	003377	广发中债7-10年国开债指数C	1.2881	1.4041	1.2901	1.4061	-0.0020	-0.16%
2025-12-02	003377	广发中债7-10年国开债指数C	1.2901	1.4061	1.2913	1.4073	-0.0012	-0.09%
2025-12-01	003377	广发中债7-10年国开债指数C	1.2913	1.4073	1.2907	1.4067	0.0006	0.05%
2025-11-28	003377	广发中债7-10年国开债指数C	1.2907	1.4067	1.2891	1.4051	0.0016	0.12%
2025-11-27	003377	广发中债7-10年国开债指数C	1.2891	1.4051	1.2905	1.4065	-0.0014	-0.11%
2025-11-26	003377	广发中债7-10年国开债指数C	1.2905	1.4065	1.2925	1.4085	-0.0020	-0.15%
2025-11-25	003377	广发中债7-10年国开债指数C	1.2925	1.4085	1.2935	1.4095	-0.0010	-0.08%
2025-11-24	003377	广发中债7-10年国开债指数C	1.2935	1.4095	1.2934	1.4094	0.0001	0.01%
2025-11-21	003377	广发中债7-10年国开债指数C	1.2934	1.4094	1.2936	1.4096	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	003377	广发中债7-10年国开债指数C	1.2936	1.4096	1.2934	1.4094	0.0002	0.02%
2025-11-19	003377	广发中债7-10年国开债指数C	1.2934	1.4094	1.2939	1.4099	-0.0005	-0.04%
2025-11-18	003377	广发中债7-10年国开债指数C	1.2939	1.4099	1.2939	1.4099	0.0000	0.00%
2025-11-17	003377	广发中债7-10年国开债指数C	1.2939	1.4099	1.2929	1.4089	0.0010	0.08%
2025-11-14	003377	广发中债7-10年国开债指数C	1.2929	1.4089	1.2927	1.4087	0.0002	0.02%
2025-11-13	003377	广发中债7-10年国开债指数C	1.2927	1.4087	1.2927	1.4087	0.0000	0.00%
2025-11-12	003377	广发中债7-10年国开债指数C	1.2927	1.4087	1.2919	1.4079	0.0008	0.06%
2025-11-11	003377	广发中债7-10年国开债指数C	1.2919	1.4079	1.2915	1.4075	0.0004	0.03%
2025-11-10	003377	广发中债7-10年国开债指数C	1.2915	1.4075	1.2914	1.4074	0.0001	0.01%
2025-11-07	003377	广发中债7-10年国开债指数C	1.2914	1.4074	1.2926	1.4086	-0.0012	-0.09%
2025-11-06	003377	广发中债7-10年国开债指数C	1.2926	1.4086	1.2944	1.4104	-0.0018	-0.14%
2025-11-05	003377	广发中债7-10年国开债指数C	1.2944	1.4104	1.2943	1.4103	0.0001	0.01%
2025-11-04	003377	广发中债7-10年国开债指数C	1.2943	1.4103	1.2945	1.4105	-0.0002	-0.02%
2025-11-03	003377	广发中债7-10年国开债指数C	1.2945	1.4105	1.2936	1.4096	0.0009	0.07%
2025-10-31	003377	广发中债7-10年国开债指数C	1.2936	1.4096	1.2905	1.4065	0.0031	0.24%
2025-10-30	003377	广发中债7-10年国开债指数C	1.2905	1.4065	1.2888	1.4048	0.0017	0.13%
2025-10-29	003377	广发中债7-10年国开债指数C	1.2888	1.4048	1.2886	1.4046	0.0002	0.02%
2025-10-28	003377	广发中债7-10年国开债指数C	1.2886	1.4046	1.2861	1.4021	0.0025	0.19%
2025-10-27	003377	广发中债7-10年国开债指数C	1.2861	1.4021	1.2853	1.4013	0.0008	0.06%
2025-10-24	003377	广发中债7-10年国开债指数C	1.2853	1.4013	1.2858	1.4018	-0.0005	-0.04%
2025-10-23	003377	广发中债7-10年国开债指数C	1.2858	1.4018	1.2862	1.4022	-0.0004	-0.03%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发招利混合A	1.2122	5.50%
广发招利混合C	1.1928	5.50%
广发中证全指建筑材料指数A	1.0547	3.36%
广发中证全指建筑材料指数C	1.0491	3.36%
卫星基金	1.6675	3.35%
广发新兴成长混合A	1.7157	3.07%
军工基金	1.5620	3.05%
广发中证军工ETF联接A	1.4697	2.89%
广发百发大数据价值混合E	1.8500	2.61%
广发百发大数据价值混合A	1.8120	2.60%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	14.6425	0.90%
上证转债	13.3759	0.72%
长盛全债指数增强债券A	1.7317	0.12%
长盛全债指数增强债券C	1.7277	0.11%
长盛全债指数增强债券D	1.7098	0.11%
中银彭博政策性银行债券1-5年指数	1.0334	0.05%
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0453	0.04%
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	1.0434	0.04%
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0009	0.04%
信用债ETF大成	101.6443	0.04%