广发汇阳三个月定期开放债券基金净值查询(007256)
今天最新净值
1.0085
0.0004 0.0400%
2024-04-19
- 累计净值：1.1156
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.1055亿
- 最近资产：
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：代宇 高翔 洪志
近一季,广发汇阳三个月定期开放债券(007256)基金累计收益率1.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0167 |
1.1238 |
1.0160 |
1.1231 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0160 |
1.1231 |
1.0151 |
1.1222 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0151 |
1.1222 |
1.0146 |
1.1217 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0146 |
1.1217 |
1.0147 |
1.1218 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0147 |
1.1218 |
1.0146 |
1.1217 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-12 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0146 |
1.1217 |
1.0136 |
1.1207 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0136 |
1.1207 |
1.0130 |
1.1201 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0130 |
1.1201 |
1.0127 |
1.1198 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0127 |
1.1198 |
1.0121 |
1.1192 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0121 |
1.1192 |
1.0114 |
1.1185 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2024-04-03 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0114 |
1.1185 |
1.0107 |
1.1178 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0107 |
1.1178 |
1.0103 |
1.1174 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0103 |
1.1174 |
1.0103 |
1.1174 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0103 |
1.1174 |
1.0098 |
1.1169 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0098 |
1.1169 |
1.0096 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-27 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0096 |
1.1167 |
1.0094 |
1.1165 |
0.0002 |
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| 2024-03-26 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0094 |
1.1165 |
1.0094 |
1.1165 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0094 |
1.1165 |
1.0096 |
1.1167 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0096 |
1.1167 |
1.0096 |
1.1167 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0096 |
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1.0095 |
1.1166 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0095 |
1.1166 |
1.0095 |
1.1166 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0095 |
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1.1162 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0091 |
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1.0085 |
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0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-15 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0085 |
1.1156 |
1.0081 |
1.1152 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-14 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0081 |
1.1152 |
1.0084 |
1.1155 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2024-03-13 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0084 |
1.1155 |
1.0240 |
1.1157 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0240 |
1.1157 |
1.0251 |
1.1168 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-03-11 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0251 |
1.1168 |
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1.1173 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-08 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0256 |
1.1173 |
1.0256 |
1.1173 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0256 |
1.1173 |
1.0256 |
1.1173 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0256 |
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0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-05 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0246 |
1.1163 |
1.0245 |
1.1162 |
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0.01% |
| 2024-03-04 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0245 |
1.1162 |
1.0241 |
1.1158 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0241 |
1.1158 |
1.0253 |
1.1170 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-02-29 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0253 |
1.1170 |
1.0248 |
1.1165 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0248 |
1.1165 |
1.0243 |
1.1160 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-27 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0243 |
1.1160 |
1.0243 |
1.1160 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-26 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0243 |
1.1160 |
1.0238 |
1.1155 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-23 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0238 |
1.1155 |
1.0229 |
1.1146 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-22 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0229 |
1.1146 |
1.0223 |
1.1140 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0223 |
1.1140 |
1.0219 |
1.1136 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0219 |
1.1136 |
1.0214 |
1.1131 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-19 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0214 |
1.1131 |
1.0203 |
1.1120 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0203 |
1.1120 |
1.0200 |
1.1117 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-07 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0200 |
1.1117 |
1.0195 |
1.1112 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-06 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0195 |
1.1112 |
1.0202 |
1.1119 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-02-05 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0202 |
1.1119 |
1.0194 |
1.1111 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-02 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0194 |
1.1111 |
1.0192 |
1.1109 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0192 |
1.1109 |
1.0192 |
1.1109 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0192 |
1.1109 |
1.0188 |
1.1105 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-30 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0188 |
1.1105 |
1.0179 |
1.1096 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-01-29 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0179 |
1.1096 |
1.0173 |
1.1090 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-26 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0173 |
1.1090 |
1.0171 |
1.1088 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0171 |
1.1088 |
1.0167 |
1.1084 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-24 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0167 |
1.1084 |
1.0165 |
1.1082 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-23 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0165 |
1.1082 |
1.0166 |
1.1083 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-22 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0166 |
1.1083 |
1.0159 |
1.1076 |
0.0007 |
0.07% |
