广发汇阳三个月定期开放债券基金净值查询(007256)
今天最新净值
1.0309
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1838
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：10.0549亿
- 最近资产：10.08亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：洪志
近一季,广发汇阳三个月定期开放债券(007256)基金累计收益率0.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0309 |
1.1838 |
1.0307 |
1.1836 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0307 |
1.1836 |
1.0306 |
1.1835 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0306 |
1.1835 |
1.0309 |
1.1838 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0309 |
1.1838 |
1.0309 |
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| 2026-09-09 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0309 |
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1.0309 |
1.1838 |
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| 2026-09-08 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0309 |
1.1838 |
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-0.01% |
| 2026-09-07 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0310 |
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0.03% |
| 2026-09-04 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
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1.0307 |
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| 2026-09-03 |
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广发汇阳三个月定期开放债券 |
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| 2026-09-02 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
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-0.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
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0.06% |
| 2026-08-31 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
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0.03% |
| 2026-08-28 |
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广发汇阳三个月定期开放债券 |
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1.0294 |
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| 2026-08-27 |
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广发汇阳三个月定期开放债券 |
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-0.07% |
| 2026-08-26 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
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| 2026-08-25 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0304 |
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-0.02% |
| 2026-08-24 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
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0.07% |
| 2026-08-21 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
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1.1828 |
1.0301 |
1.1830 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0301 |
1.1830 |
1.0303 |
1.1832 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
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1.0311 |
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-0.08% |
| 2026-08-18 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
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| 2026-08-17 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0303 |
1.1832 |
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0.03% |
| 2026-08-14 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
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1.1829 |
1.0300 |
1.1829 |
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| 2026-08-13 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
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0.06% |
| 2026-08-12 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
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1.1823 |
1.0294 |
1.1823 |
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0.00% |
|
|
| 2026-08-11 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0294 |
1.1823 |
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1.1829 |
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-0.06% |
| 2026-08-10 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
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0.09% |
| 2026-08-07 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
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0.06% |
| 2026-08-06 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0285 |
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| 2026-08-05 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
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1.1812 |
1.0283 |
1.1812 |
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| 2026-08-04 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0283 |
1.1812 |
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1.1810 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
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1.0280 |
1.1809 |
0.0001 |
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| 2026-07-31 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0280 |
1.1809 |
1.0278 |
1.1807 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0278 |
1.1807 |
1.0268 |
1.1797 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-07-29 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0268 |
1.1797 |
1.0270 |
1.1799 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-28 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0270 |
1.1799 |
1.0271 |
1.1800 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0271 |
1.1800 |
1.0271 |
1.1800 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0271 |
1.1800 |
1.0269 |
1.1798 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-23 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0269 |
1.1798 |
1.0270 |
1.1799 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0270 |
1.1799 |
1.0265 |
1.1794 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-21 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0265 |
1.1794 |
1.0265 |
1.1794 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0265 |
1.1794 |
1.0265 |
1.1794 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0265 |
1.1794 |
1.0264 |
1.1793 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0264 |
1.1793 |
1.0264 |
1.1793 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0264 |
1.1793 |
1.0263 |
1.1792 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0263 |
1.1792 |
1.0263 |
1.1792 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0263 |
1.1792 |
1.0263 |
1.1792 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0263 |
1.1792 |
1.0319 |
1.1792 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0319 |
1.1792 |
1.0320 |
1.1793 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0320 |
1.1793 |
1.0318 |
1.1791 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0318 |
1.1791 |
1.0317 |
1.1790 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0317 |
1.1790 |
1.0311 |
1.1784 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0311 |
1.1784 |
1.0312 |
1.1785 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0312 |
1.1785 |
1.0311 |
1.1784 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0311 |
1.1784 |
1.0317 |
1.1790 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0317 |
1.1790 |
1.0321 |
1.1794 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0321 |
1.1794 |
1.0314 |
1.1787 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0314 |
1.1787 |
1.0312 |
1.1785 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0312 |
1.1785 |
1.0307 |
1.1780 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-24 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0307 |
1.1780 |
1.0305 |
1.1778 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0305 |
1.1778 |
1.0307 |
1.1780 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0307 |
1.1780 |
1.0309 |
1.1782 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-18 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0309 |
1.1782 |
1.0306 |
1.1779 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0306 |
1.1779 |
1.0301 |
1.1774 |
0.0005 |
0.05% |
