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广发汇阳三个月定期开放债券基金净值查询(007256)

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今天最新净值 1.0257 0.0001 0.01% 2025-12-31

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1630
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.0549亿
最近资产：10.27亿元
基金公司：广发基金
基金经理：代宇高翔洪志

近一月广发汇阳三个月定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发汇阳三个月定期开放债券(007256)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-31	007256	广发汇阳三个月定期开放债券	1.0257	1.1630	1.0256	1.1629	0.0001	0.01%
2025-12-30	007256	广发汇阳三个月定期开放债券	1.0256	1.1629	1.0256	1.1629	0.0000	0.00%
2025-12-29	007256	广发汇阳三个月定期开放债券	1.0256	1.1629	1.0257	1.1630	-0.0001	-0.01%
2025-12-26	007256	广发汇阳三个月定期开放债券	1.0257	1.1630	1.0255	1.1628	0.0002	0.02%
2025-12-25	007256	广发汇阳三个月定期开放债券	1.0255	1.1628	1.0253	1.1626	0.0002	0.02%
2025-12-24	007256	广发汇阳三个月定期开放债券	1.0253	1.1626	1.0252	1.1625	0.0001	0.01%
2025-12-23	007256	广发汇阳三个月定期开放债券	1.0252	1.1625	1.0249	1.1622	0.0003	0.03%
2025-12-22	007256	广发汇阳三个月定期开放债券	1.0249	1.1622	1.0249	1.1622	0.0000	0.00%
2025-12-19	007256	广发汇阳三个月定期开放债券	1.0249	1.1622	1.0244	1.1617	0.0005	0.05%
2025-12-18	007256	广发汇阳三个月定期开放债券	1.0244	1.1617	1.0242	1.1615	0.0002	0.02%

2025-12-17	007256	广发汇阳三个月定期开放债券	1.0242	1.1615	1.0237	1.1610	0.0005	0.05%
2025-12-16	007256	广发汇阳三个月定期开放债券	1.0237	1.1610	1.0237	1.1610	0.0000	0.00%
2025-12-15	007256	广发汇阳三个月定期开放债券	1.0237	1.1610	1.0240	1.1613	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	007256	广发汇阳三个月定期开放债券	1.0240	1.1613	1.0241	1.1614	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	007256	广发汇阳三个月定期开放债券	1.0241	1.1614	1.0236	1.1609	0.0005	0.05%
2025-12-10	007256	广发汇阳三个月定期开放债券	1.0236	1.1609	1.0233	1.1606	0.0003	0.03%
2025-12-09	007256	广发汇阳三个月定期开放债券	1.0233	1.1606	1.0231	1.1604	0.0002	0.02%
2025-12-08	007256	广发汇阳三个月定期开放债券	1.0231	1.1604	1.0231	1.1604	0.0000	0.00%
2025-12-05	007256	广发汇阳三个月定期开放债券	1.0231	1.1604	1.0230	1.1603	0.0001	0.01%
2025-12-04	007256	广发汇阳三个月定期开放债券	1.0230	1.1603	1.0236	1.1609	-0.0006	-0.06%
2025-12-03	007256	广发汇阳三个月定期开放债券	1.0236	1.1609	1.0241	1.1614	-0.0005	-0.05%
2025-12-02	007256	广发汇阳三个月定期开放债券	1.0241	1.1614	1.0246	1.1619	-0.0005	-0.05%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星基金	1.4341	5.86%
广发招利混合A	1.0265	5.14%
广发招利混合C	1.0103	5.14%
广发价值领先混合A	1.7920	2.39%
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广发中证传媒ETF联接C	0.9928	2.31%
广发睿毅领先混合A	2.6970	2.30%
广发中证军工ETF联接A	1.3267	2.21%
军工基金	1.4045	2.20%
广发百发大数据价值混合A	1.6320	2.06%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安恒盛3个月定开债券	1.0827	0.19%
汇添富丰和纯债C	0.9722	0.19%
汇添富丰和纯债A	0.9808	0.18%
东方永悦18个月定开债券A	1.1368	0.17%
东方永悦18个月定开债券C	1.1192	0.16%
招商金鸿债券A	1.2205	0.15%
招商金鸿债券C	1.2035	0.14%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0555	0.13%
工银瑞和3个月定开债券A	1.0997	0.13%
工银瑞和3个月定开债券C	1.0928	0.13%