广发汇阳三个月定期开放债券基金净值查询(007256)
今天最新净值
1.0257
0.0001 0.01%
2025-12-31
- 累计净值：1.1630
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：10.0549亿
- 最近资产：10.27亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：代宇 高翔 洪志
近一季,广发汇阳三个月定期开放债券(007256)基金累计收益率0.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-31 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0257 |
1.1630 |
1.0256 |
1.1629 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0256 |
1.1629 |
1.0256 |
1.1629 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0256 |
1.1629 |
1.0257 |
1.1630 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-26 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0257 |
1.1630 |
1.0255 |
1.1628 |
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0.02% |
| 2025-12-25 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0255 |
1.1628 |
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1.1626 |
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| 2025-12-24 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
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| 2025-12-23 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0252 |
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1.1622 |
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0.03% |
| 2025-12-22 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
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1.0249 |
1.1622 |
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| 2025-12-19 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0249 |
1.1622 |
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| 2025-12-18 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0244 |
1.1617 |
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|
|
| 2025-12-17 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0242 |
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1.1610 |
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| 2025-12-16 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0237 |
1.1610 |
1.0237 |
1.1610 |
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| 2025-12-15 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
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-0.03% |
| 2025-12-12 |
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广发汇阳三个月定期开放债券 |
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| 2025-12-11 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0241 |
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| 2025-12-10 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0236 |
1.1609 |
1.0233 |
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| 2025-12-09 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0233 |
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| 2025-12-08 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0231 |
1.1604 |
1.0231 |
1.1604 |
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| 2025-12-05 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0231 |
1.1604 |
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1.1603 |
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| 2025-12-04 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
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-0.06% |
| 2025-12-03 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
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-0.05% |
| 2025-12-02 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0241 |
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1.1619 |
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-0.05% |
| 2025-12-01 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
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| 2025-11-28 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
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| 2025-11-27 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
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-0.04% |
|
|
| 2025-11-26 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
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-0.09% |
| 2025-11-25 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0257 |
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-0.03% |
| 2025-11-24 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
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1.0260 |
1.1633 |
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| 2025-11-21 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
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| 2025-11-20 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
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| 2025-11-19 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
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| 2025-11-18 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
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| 2025-11-17 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
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0.02% |
| 2025-11-14 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0258 |
1.1631 |
1.0256 |
1.1629 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-13 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0256 |
1.1629 |
1.0257 |
1.1630 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-12 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0257 |
1.1630 |
1.0255 |
1.1628 |
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| 2025-11-11 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
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1.0254 |
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0.01% |
| 2025-11-10 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0254 |
1.1627 |
1.0252 |
1.1625 |
0.0002 |
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| 2025-11-07 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0252 |
1.1625 |
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1.1628 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0255 |
1.1628 |
1.0258 |
1.1631 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-05 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0258 |
1.1631 |
1.0255 |
1.1628 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0255 |
1.1628 |
1.0254 |
1.1627 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-03 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0254 |
1.1627 |
1.0251 |
1.1624 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0251 |
1.1624 |
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1.1618 |
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0.06% |
| 2025-10-30 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
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1.1618 |
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1.1614 |
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0.04% |
| 2025-10-29 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0241 |
1.1614 |
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1.1610 |
0.0004 |
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| 2025-10-28 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0237 |
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| 2025-10-27 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
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1.1602 |
0.0002 |
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| 2025-10-24 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0229 |
1.1602 |
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1.1601 |
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0.01% |
| 2025-10-23 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0228 |
1.1601 |
1.0227 |
1.1600 |
0.0001 |
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| 2025-10-22 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0227 |
1.1600 |
1.0224 |
1.1597 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-21 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0224 |
1.1597 |
1.0243 |
1.1594 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-20 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0243 |
1.1594 |
1.0245 |
1.1596 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-17 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0245 |
1.1596 |
1.0236 |
1.1587 |
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0.09% |
| 2025-10-16 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0236 |
1.1587 |
1.0233 |
1.1584 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0233 |
1.1584 |
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1.1583 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-14 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0232 |
1.1583 |
1.0231 |
1.1582 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0231 |
1.1582 |
1.0225 |
1.1576 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-10 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0225 |
1.1576 |
1.0225 |
1.1576 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
007256 |
广发汇阳三个月定期开放债券 |
1.0225 |
1.1576 |
1.0218 |
1.1569 |
0.0007 |
0.07% |
