| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -10.46% | -0.54% | -3.53% | 4.17% | -12.20% | 14.90% | -4.47% | 116.37% |
| 同类排名 | 1992/2296 | 2003/2329 | 1300/2321 | 239/2306 | 2011/2279 | 1760/2187 | 1875/2115 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.8395 | 1.63% |
| 2026-09-17 | 1.8100 | -0.28% |
| 2026-09-16 | 1.8150 | -0.95% |
| 2026-09-15 | 1.8324 | -0.70% |
| 2026-09-14 | 1.8453 | -0.22% |
| 2026-09-11 | 1.8494 | -1.69% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603259 | 药明康德 | 0.0000 | 8.16% | 6.71% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 6.36% | -0.05% |
| 603345 | 安井食品 | 0.0000 | 5.01% | 1.49% |
| 000729 | 燕京啤酒 | 0.0000 | 4.58% | 2.71% |
| 001979 | 招商蛇口 | 0.0000 | 3.91% | 1.14% |
| 601155 | 新城控股 | 0.0000 | 3.86% | 2.64% |
| 002832 | 比音勒芬 | 0.0000 | 3.57% | 2.27% |
| 002100 | 天康生物 | 0.0000 | 3.48% | 0.42% |
| 002714 | 牧原股份 | 0.0000 | 3.32% | -3.76% |
| 000949 | 新乡化纤 | 0.0000 | 3.17% | 4.31% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发产业甄选混合A | 1.7734 | 4.32% |
| 广发产业甄选混合C | 1.7548 | 4.32% |
| 广发沪港深价值精选混合C | 0.7221 | 4.30% |
| 广发沪港深价值精选混合A | 0.7387 | 4.29% |
| 芯设计GF | 0.6774 | 3.94% |
| 广发成长领航一年持有混合A | 2.2923 | 3.68% |
| 广发成长领航一年持有混合C | 2.2501 | 3.68% |
| 广发中小盘精选混合A | 3.1928 | 3.58% |
| 科芯片GF | 1.2911 | 3.58% |
| 广发成长甄选混合A | 1.2499 | 3.51% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华战略 | 2.5300 | 5.93% |
| 泰信鑫选A | 1.6820 | 5.45% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.4279 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 5.1640 | 5.13% |
| 南方中国梦灵活配置混合C | 2.4014 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 5.0900 | 5.12% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 1.8110 | 4.96% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 1.8598 | 4.95% |
| 融通通鑫灵活配置混合A | 3.2170 | 4.69% |