广发鑫和灵活配置混合C基金净值查询(004751)
今天最新净值
1.2408
0.0007 0.0600%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.2637
0.0002 0.0127%
- 累计净值：1.2741
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.0867亿
- 最近资产：
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：谢军 洪志 吴迪
近一季,广发鑫和灵活配置混合C(004751)基金累计收益率3.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
004751 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.2635 |
1.2968 |
1.2677 |
1.3010 |
-0.0042 |
-0.33% |
| 2024-04-23 |
004751 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.2677 |
1.3010 |
1.2688 |
1.3021 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-04-22 |
004751 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.2688 |
1.3021 |
1.2690 |
1.3023 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-19 |
004751 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.2690 |
1.3023 |
1.2674 |
1.3007 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-04-18 |
004751 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.2674 |
1.3007 |
1.2650 |
1.2983 |
0.0024 |
0.19% |
| 2024-04-17 |
004751 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.2650 |
1.2983 |
1.2605 |
1.2938 |
0.0045 |
0.36% |
| 2024-04-16 |
004751 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.2605 |
1.2938 |
1.2616 |
1.2949 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-04-15 |
004751 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.2616 |
1.2949 |
1.2575 |
1.2908 |
0.0041 |
0.33% |
| 2024-04-12 |
004751 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.2575 |
1.2908 |
1.2550 |
1.2883 |
0.0025 |
0.20% |
| 2024-04-11 |
004751 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.2550 |
1.2883 |
1.2533 |
1.2866 |
0.0017 |
0.14% |
|
|
| 2024-04-10 |
004751 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.2533 |
1.2866 |
1.2521 |
1.2854 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-04-09 |
004751 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.2521 |
1.2854 |
1.2499 |
1.2832 |
0.0022 |
0.18% |
| 2024-04-08 |
004751 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.2499 |
1.2832 |
1.2473 |
1.2806 |
0.0026 |
0.21% |
| 2024-04-03 |
004751 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.2473 |
1.2806 |
1.2449 |
1.2782 |
0.0024 |
0.19% |
| 2024-04-02 |
004751 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.2449 |
1.2782 |
1.2442 |
1.2775 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
004751 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.2442 |
1.2775 |
1.2458 |
1.2791 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2024-03-29 |
004751 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.2458 |
1.2791 |
1.2437 |
1.2770 |
0.0021 |
0.17% |
| 2024-03-28 |
004751 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.2437 |
1.2770 |
1.2430 |
1.2763 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-27 |
004751 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.2430 |
1.2763 |
1.2426 |
1.2759 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-26 |
004751 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.2426 |
1.2759 |
1.2429 |
1.2762 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-03-25 |
004751 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.2429 |
1.2762 |
1.2412 |
1.2745 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-03-22 |
004751 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.2412 |
1.2745 |
1.2425 |
1.2758 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-03-21 |
004751 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.2425 |
1.2758 |
1.2416 |
1.2749 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-03-20 |
004751 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.2416 |
1.2749 |
1.2427 |
1.2760 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-03-19 |
004751 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.2427 |
1.2760 |
1.2415 |
1.2748 |
0.0012 |
0.10% |
|
|
| 2024-03-18 |
004751 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.2415 |
1.2748 |
1.2408 |
1.2741 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-15 |
004751 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.2408 |
1.2741 |
1.2401 |
1.2734 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-14 |
004751 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.2401 |
1.2734 |
1.2426 |
1.2759 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2024-03-13 |
004751 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.2426 |
1.2759 |
1.2418 |
1.2751 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-03-12 |
004751 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.2418 |
1.2751 |
1.2438 |
1.2771 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-03-11 |
004751 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.2438 |
1.2771 |
1.2448 |
1.2781 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-03-08 |
004751 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.2448 |
1.2781 |
1.2421 |
1.2754 |
0.0027 |
0.22% |
| 2024-03-07 |
004751 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.2421 |
1.2754 |
1.2423 |
1.2756 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-06 |
004751 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.2423 |
1.2756 |
1.2336 |
1.2669 |
0.0087 |
0.71% |
| 2024-03-05 |
004751 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.2336 |
1.2669 |
1.2311 |
1.2644 |
0.0025 |
0.20% |
| 2024-03-04 |
004751 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.2311 |
1.2644 |
1.2282 |
1.2615 |
0.0029 |
0.24% |
| 2024-03-01 |
004751 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.2282 |
1.2615 |
1.2326 |
1.2659 |
-0.0044 |
-0.36% |
| 2024-02-29 |
004751 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.2326 |
1.2659 |
1.2284 |
1.2617 |
0.0042 |
0.34% |
| 2024-02-28 |
004751 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.2284 |
1.2617 |
1.2264 |
1.2597 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-02-27 |
004751 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.2264 |
1.2597 |
1.2210 |
1.2543 |
0.0054 |
0.44% |
| 2024-02-26 |
004751 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.2210 |
1.2543 |
1.2192 |
1.2525 |
0.0018 |
0.15% |
| 2024-02-23 |
004751 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.2192 |
1.2525 |
1.2174 |
1.2507 |
0.0018 |
0.15% |
| 2024-02-22 |
004751 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.2174 |
1.2507 |
1.2153 |
1.2486 |
0.0021 |
0.17% |
| 2024-02-21 |
004751 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.2153 |
1.2486 |
1.2151 |
1.2484 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
004751 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.2151 |
1.2484 |
1.2121 |
1.2454 |
0.0030 |
0.25% |
| 2024-02-19 |
004751 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.2121 |
1.2454 |
1.2110 |
1.2443 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
004751 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.2110 |
1.2443 |
1.2110 |
1.2443 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
004751 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.2110 |
1.2443 |
1.2078 |
1.2411 |
0.0032 |
0.26% |
| 2024-02-06 |
004751 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.2078 |
1.2411 |
1.2093 |
1.2426 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2024-02-05 |
004751 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.2093 |
1.2426 |
1.2083 |
1.2416 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-02-02 |
004751 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.2083 |
1.2416 |
1.2084 |
1.2417 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-01 |
004751 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.2084 |
1.2417 |
1.2096 |
1.2429 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-01-31 |
004751 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.2096 |
1.2429 |
1.2090 |
1.2423 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-01-30 |
004751 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.2090 |
1.2423 |
1.2071 |
1.2404 |
0.0019 |
0.16% |
| 2024-01-29 |
004751 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.2071 |
1.2404 |
1.2080 |
1.2413 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-01-26 |
004751 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.2080 |
1.2413 |
1.2083 |
1.2416 |
-0.0003 |
-0.02% |
