基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

广发鑫和灵活配置混合C - 基金主页(代码:004751)

今天最新净值 1.2408 0.0007 0.0600%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2431 0.0001 0.0099%
  • 累计净值:1.2741
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.0867亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:谢军 洪志 吴迪
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.18% -0.32% 2.46% 3.07% 1.48% 1.31% 2.27% 27.96%
同类排名 617/2318 1999/2327 1818/2327 619/2310 219/2209 441/2082 435/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-10-30 2019-10-30 2019-11-01 分红 每份派现金0.0333元
广发鑫和灵活配置混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600570 恒生电子 0.0000 1.26% 2.99%
600585 海螺水泥 0.0000 1.26% 0.27%
603915 国茂股份 0.0000 1.25% 2.56%
688220 翱捷科技-U 0.0000 1.23% -0.45%
603596 伯特利 0.0000 1.21% -5.90%
601985 中国核电 0.0000 1.09% 0.90%
600563 法拉电子 0.0000 1.08% 0.63%
002352 顺丰控股 0.0000 1.06% -0.11%
600030 中信证券 0.0000 1.05% -0.21%
301516 中远通 0.0000 0.02% 2.49%
广发鑫和灵活配置混合C(004751)基金档案
基金代码 004751 基金简称 广发鑫和混合C 基金全称
发行日期 2017-10-20~2017-11-20 成立日期 基金类型
基金经理 谢军 洪志 吴迪 基金托管人 基金公司 广发基金
最近资产 最近份额 4.0867亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率