广发鑫和灵活配置混合C基金净值查询(004751)
今天最新净值
1.2618
-0.0017 -0.1300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2646
0.0011 0.0862%
- 累计净值：1.2951
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.0867亿
- 最近资产：
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：谢军 洪志 吴迪
近一月,广发鑫和灵活配置混合C(004751)基金累计收益率2.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004751 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.2618 |
1.2951 |
1.2635 |
1.2968 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2024-04-25 |
004751 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.2635 |
1.2968 |
1.2635 |
1.2968 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
004751 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.2635 |
1.2968 |
1.2677 |
1.3010 |
-0.0042 |
-0.33% |
| 2024-04-23 |
004751 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.2677 |
1.3010 |
1.2688 |
1.3021 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-04-22 |
004751 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.2688 |
1.3021 |
1.2690 |
1.3023 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-19 |
004751 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.2690 |
1.3023 |
1.2674 |
1.3007 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-04-18 |
004751 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.2674 |
1.3007 |
1.2650 |
1.2983 |
0.0024 |
0.19% |
| 2024-04-17 |
004751 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.2650 |
1.2983 |
1.2605 |
1.2938 |
0.0045 |
0.36% |
| 2024-04-16 |
004751 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.2605 |
1.2938 |
1.2616 |
1.2949 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-04-15 |
004751 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.2616 |
1.2949 |
1.2575 |
1.2908 |
0.0041 |
0.33% |
|
|
| 2024-04-12 |
004751 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.2575 |
1.2908 |
1.2550 |
1.2883 |
0.0025 |
0.20% |
| 2024-04-11 |
004751 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.2550 |
1.2883 |
1.2533 |
1.2866 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-04-10 |
004751 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.2533 |
1.2866 |
1.2521 |
1.2854 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-04-09 |
004751 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.2521 |
1.2854 |
1.2499 |
1.2832 |
0.0022 |
0.18% |
| 2024-04-08 |
004751 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.2499 |
1.2832 |
1.2473 |
1.2806 |
0.0026 |
0.21% |
| 2024-04-03 |
004751 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.2473 |
1.2806 |
1.2449 |
1.2782 |
0.0024 |
0.19% |
| 2024-04-02 |
004751 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.2449 |
1.2782 |
1.2442 |
1.2775 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
004751 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.2442 |
1.2775 |
1.2458 |
1.2791 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2024-03-29 |
004751 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.2458 |
1.2791 |
1.2437 |
1.2770 |
0.0021 |
0.17% |
| 2024-03-28 |
004751 |
广发鑫和灵活配置混合C |
1.2437 |
1.2770 |
1.2430 |
1.2763 |
0.0007 |
0.06% |
