基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

广发深证100A - 基金主页(代码:150083)

今天最新净值 1.0194 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.4576
  • 成立日期:2012-05-07
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:5.677亿份
  • 最近份额:0.2568亿
  • 最近资产:0.23亿元
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:罗国庆
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.04999份
2019-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.05份
2018-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.05份
2017-01-03 份额分拆 每份份额分拆1.05份
2016-01-04 份额分拆 每份份额分拆1.0625份
广发深证100A基金动态
广发深证100A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000651 格力电器 2.2300 5.54% 0.28%
000333 美的集团 2.3500 5.43% -0.56%
000858 五 粮 液 0.8700 4.72% 0.27%
000002 万 科A 2.7500 3.36% -2.60%
300498 温氏股份 1.9600 3.01% 2.48%
002475 立讯精密 1.5000 2.73% -1.14%
000001 平安银行 4.3900 2.69% 0.29%
000063 中兴通讯 0.0000 2.41% 1.97%
300760 迈瑞医疗 0.2000 2.41% 0.56%
000661 长春高新 0.0800 2.29% -0.99%
300750 宁德时代 0.4100 2.26% 0.73%
广发深证100A(150083)基金档案
基金代码 150083 基金简称 广发100A 基金全称 广发深证100指数分级证券投资基金
发行日期 2012-03-27 成立日期 2012-05-07 基金类型 固定收益
基金经理 罗国庆 基金托管人 建设银行 基金公司 广发基金
最近资产 0.23亿元 最近份额 0.2568亿 成立份额 5.677亿份
管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 ---
固定收益基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创业板A 1.0260 0.00%
军工A 1.0020 0.00%
互联网A 1.0020 0.00%
国企改A 1.0020 0.00%
新能车A 1.0010 0.00%
煤炭A基 1.0050 0.00%
保险A 1.0020 0.00%
合润A 1.6504 1.80%
证保A 1.0220 0.10%
证券A级 1.0030 0.10%