基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

广发深证100指数分级A(广发100A) - 基金主页(代码:150083)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0194 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4576
成立日期：2012-05-07
基金类型：固定收益
成立份额：5.677亿份
最近份额：0.2568亿
最近资产：0.23亿元
基金公司：广发基金
基金经理：罗国庆

广发深证100指数分级A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-01-02		份额分拆	每份份额分拆1.04999份
	2019-01-02		份额分拆	每份份额分拆1.05份
	2018-01-02		份额分拆	每份份额分拆1.05份
	2017-01-03		份额分拆	每份份额分拆1.05份
	2016-01-04		份额分拆	每份份额分拆1.0625份

广发深证100指数分级A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000651	格力电器	2.2300	5.54%	1.79%
000333	美的集团	2.3500	5.43%	1.17%
000858	五粮液	0.8700	4.72%	1.11%
000002	万科Ａ	2.7500	3.36%	1.74%
300498	温氏股份	1.9600	3.01%	0.30%
002475	立讯精密	1.5000	2.73%	0.09%
000001	平安银行	4.3900	2.69%	4.11%
000063	中兴通讯	0.0000	2.41%	2.71%
300760	迈瑞医疗	0.2000	2.41%	0.46%
000661	长春高新	0.0800	2.29%	1.30%
300750	宁德时代	0.4100	2.26%	-1.24%

广发深证100指数分级A(150083)基金档案

基金代码	150083	基金简称	广发深证100指数分级A	基金全称	广发深证100指数分级证券投资基金
发行日期	2012-03-27	成立日期	2012-05-07	基金类型	固定收益
基金经理	罗国庆	基金托管人	建设银行	基金公司	广发基金
最近资产	0.23亿元	最近份额	0.2568亿	成立份额	5.677亿份
管理费率	1.00%	申购费率	---	赎回费率	---

标签云

广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发产业甄选混合A	1.7734	4.32%
广发产业甄选混合C	1.7548	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
芯设计GF	0.6774	3.94%
广发成长领航一年持有混合A	2.2923	3.68%
广发成长领航一年持有混合C	2.2501	3.68%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
科芯片GF	1.2911	3.58%
广发成长甄选混合A	1.2499	3.51%