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广发深证100指数分级A - 基金主页(代码:150083)

今天最新净值 1.0253 0.0001 0.0097% 2019-09-19
盘中实时估值(仅供参考) 1.0273 0.0024 0.2371% 2019-07-02 15:29:59
  • 累计净值:1.4135
  • 成立日期:2012-05-07
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:5.677亿份
  • 管理人:广发基金
  • 最近份额:0.6476亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
3.60% 0.11% 0.41% 1.23% 5.00% 10.25% 15.75% 51.14%
广发深证100指数分级A(150083)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-09-19 1.0359 0.0097%
2019-09-18 1.0358 0.0193%
2019-09-17 1.0356 0.0097%
2019-09-16 1.0355 0.0580%
2019-09-12 1.0349 0.0097%
2019-09-11 1.0348 0.0097%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.05份
2018-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.05份
2017-01-03 份额分拆 每份份额分拆1.05份
2016-01-04 份额分拆 每份份额分拆1.0625份
2015-01-05 份额分拆 每份份额分拆1.06136份
广发深证100指数分级A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000002 万科A 17.1300 5.6100% 0.2619%
000651 格力电器 10.4000 3.6900% -0.7694%
000001 平安银行 14.3000 2.6500% 3.3693%
000333 美的集团 4.6600 2.5000% -0.2650%
000725 京东方A 53.2100 2.3600% -0.2532%
300059 东方财富 2.5400 1.9600% -1.2003%
000858 五粮液 4.0000 1.9600% 1.4231%
000776 广发证券 6.5700 1.9100% -0.9642%
002024 苏宁云商 9.3700 1.8700% -0.4704%
300104 乐视网 2.2800 1.8400% 0.0000%
广发深证100指数分级A(150083)基金档案
基金代码 150083 基金简称 深证100A 基金全称 广发深证100指数分级证券投资基金
发行日期 2012-03-27 成立日期 2012-05-07 基金类型 固定收益
基金经理 陆志明、魏军 基金托管人 建设银行 基金公司 广发基金
最近资产 0.6800亿 最近份额 0.6476亿 成立份额 5.677亿份
管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 ---
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
深证100B 1.2411 7.6970%
信息技术 0.9884 5.1154%
医疗B 1.1043 5.0914%
广发电子信息传媒股票 0.8695 4.8728%
广发信息联接A 0.9370 4.7747%
广发制造 2.2420 4.1822%
深100基 1.1330 4.0786%
广发聚优A 1.5150 3.9095%
广发百发100E 0.9510 3.8210%
广发百发100A 0.9530 3.8126%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医疗B 0.9133 3.3612%
有色B 0.5811 2.3604%
医药B 1.4924 2.2262%
军工B级 1.0568 2.2248%
中航军B 1.0090 1.9192%
健康B 0.8800 1.6166%
医疗分级 0.9717 1.5573%
国泰医药 1.2608 1.3098%
长信医疗 1.0210 1.1900%
国联安医药100A 0.8941 1.1400%