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广发集远债券C - 基金主页(代码:016004)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9968 0.0002 0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9984 -0.0012 -0.1179%

累计净值：0.9968
成立日期：2022-08-25
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：广发基金
基金经理：张雪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.15%	1.15%	2.66%	0.44%	-0.89%	-	-	-0.32%
同类排名	796/1115	55/1148	211/1143	805/1106	582/974	0/793	0/604	-

广发集远债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	7.0000	1.43%	0.00%
09995	荣昌生物	51.0000	1.33%	2.20%
01818	招金矿业	150.0000	1.01%	1.88%
300124	汇川技术	20.0000	0.97%	-0.42%
600547	山东黄金	55.0000	0.96%	1.06%
688266	泽璟制药	22.9500	0.93%	-2.99%
01801	信达生物	28.0000	0.83%	-1.63%
03690	美团-W	13.1000	0.75%	-2.76%
300750	宁德时代	5.7600	0.72%	-2.43%
600570	恒生电子	31.9900	0.71%	-3.24%

广发集远债券C(016004)基金档案

基金代码	016004	基金简称	广发集远债券C	基金全称
发行日期	2022-08-15~2022-08-23	成立日期	2022-08-25	基金类型
基金经理	张雪	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
能源ETF基金	1.2597	1.35%
军工基金	0.8987	1.33%
广发中证军工ETF联接A	0.8648	1.26%
广发资源优选股票A	1.7792	1.22%
央红利50	1.0450	1.03%
广发百发大数据价值混合A	0.9290	0.98%
广发百发大数据价值混合E	0.9490	0.96%
广发鑫源混合A	0.9880	0.92%
广发鑫源混合C	0.9970	0.81%
广发改革	0.9330	0.65%