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广发集远债券C - 基金主页(代码:016004)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0857 -0.0007 -0.06% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1023 -0.0009 -0.0788% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0857
成立日期：2022-08-25
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：6.2566亿
最近资产：15.68亿元
基金公司：广发基金
基金经理：张雪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.82%	-0.39%	-0.41%	-	-1.26%	8.65%	7.07%	10.49%
同类排名	1333/1517	1337/1763	565/1765	476/1723	1217/1389	731/1149	784/961	-

广发集远债券C(016004)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0866	0.08%
2026-09-17	1.0857	-0.06%
2026-09-16	1.0864	-0.08%
2026-09-15	1.0873	-0.11%
2026-09-14	1.0885	0.01%
2026-09-11	1.0884	-0.15%

广发集远债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600031	三一重工	0.0000	0.78%	2.57%
601100	恒立液压	0.0000	0.71%	1.17%
603606	东方电缆	0.0000	0.61%	0.02%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	0.60%	2.92%
601899	紫金矿业	0.0000	0.54%	5.30%
600346	恒力石化	0.0000	0.50%	0.10%
600309	万华化学	0.0000	0.45%	0.16%
002001	新和成	0.0000	0.43%	-0.14%
00700	腾讯控股	0.0000	0.42%	3.53%
02099	中国黄金国际	0.0000	0.40%	8.33%

广发集远债券C(016004)基金档案

基金代码	016004	基金简称	广发集远债券C	基金全称
发行日期	2022-08-15~2022-08-23	成立日期	2022-08-25	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	张雪	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	15.68亿元	最近份额	6.2566亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发产业甄选混合A	1.7734	4.32%
广发产业甄选混合C	1.7548	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
芯设计GF	0.6774	3.94%
广发成长领航一年持有混合A	2.2923	3.68%
广发成长领航一年持有混合C	2.2501	3.68%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
科芯片GF	1.2911	3.58%
广发成长甄选混合A	1.2499	3.51%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%