广发大盘成长混合(广发大盘)基金净值查询(270007)
今天最新净值
2.0494
-0.0067 -0.33%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.0251
0.0300 1.5013%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2208
- 成立日期：2007-06-13
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：148.517亿份
- 最近份额：11.6382亿
- 最近资产：17.81亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：李巍
近一季,广发大盘成长混合(270007)基金累计收益率-11.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
270007 |
广发大盘成长混合 |
2.1086 |
2.2800 |
2.0494 |
2.2208 |
0.0592 |
2.89% |
| 2026-09-15 |
270007 |
广发大盘成长混合 |
2.0494 |
2.2208 |
2.0561 |
2.2275 |
-0.0067 |
-0.33% |
| 2026-09-14 |
270007 |
广发大盘成长混合 |
2.0561 |
2.2275 |
2.0649 |
2.2363 |
-0.0088 |
-0.43% |
| 2026-09-11 |
270007 |
广发大盘成长混合 |
2.0649 |
2.2363 |
2.0640 |
2.2354 |
0.0009 |
0.04% |
| 2026-09-10 |
270007 |
广发大盘成长混合 |
2.0640 |
2.2354 |
2.0797 |
2.2511 |
-0.0157 |
-0.75% |
| 2026-09-09 |
270007 |
广发大盘成长混合 |
2.0797 |
2.2511 |
2.0676 |
2.2390 |
0.0121 |
0.59% |
| 2026-09-08 |
270007 |
广发大盘成长混合 |
2.0676 |
2.2390 |
2.0806 |
2.2520 |
-0.0130 |
-0.62% |
| 2026-09-07 |
270007 |
广发大盘成长混合 |
2.0806 |
2.2520 |
2.0161 |
2.1875 |
0.0645 |
3.20% |
| 2026-09-04 |
270007 |
广发大盘成长混合 |
2.0161 |
2.1875 |
2.0773 |
2.2487 |
-0.0612 |
-3.04% |
| 2026-09-03 |
270007 |
广发大盘成长混合 |
2.0773 |
2.2487 |
2.0564 |
2.2278 |
0.0209 |
1.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
270007 |
广发大盘成长混合 |
2.0564 |
2.2278 |
2.0766 |
2.2480 |
-0.0202 |
-0.97% |
| 2026-09-01 |
270007 |
广发大盘成长混合 |
2.0766 |
2.2480 |
2.1209 |
2.2923 |
-0.0443 |
-2.09% |
| 2026-08-31 |
270007 |
广发大盘成长混合 |
2.1209 |
2.2923 |
2.1007 |
2.2721 |
0.0202 |
0.96% |
| 2026-08-28 |
270007 |
广发大盘成长混合 |
2.1007 |
2.2721 |
2.1280 |
2.2994 |
-0.0273 |
-1.28% |
| 2026-08-27 |
270007 |
广发大盘成长混合 |
2.1280 |
2.2994 |
2.0690 |
2.2404 |
0.0590 |
2.85% |
| 2026-08-26 |
270007 |
广发大盘成长混合 |
2.0690 |
2.2404 |
2.0487 |
2.2201 |
0.0203 |
0.99% |
| 2026-08-25 |
270007 |
广发大盘成长混合 |
2.0487 |
2.2201 |
2.0454 |
2.2168 |
0.0033 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
270007 |
广发大盘成长混合 |
2.0454 |
2.2168 |
2.1103 |
2.2817 |
-0.0649 |
-3.08% |
| 2026-08-21 |
270007 |
广发大盘成长混合 |
2.1103 |
2.2817 |
2.0661 |
2.2375 |
0.0442 |
2.14% |
| 2026-08-20 |
270007 |
广发大盘成长混合 |
2.0661 |
2.2375 |
2.0394 |
2.2108 |
0.0267 |
1.31% |
| 2026-08-19 |
270007 |
广发大盘成长混合 |
2.0394 |
2.2108 |
2.1881 |
2.3595 |
-0.1487 |
-6.80% |
| 2026-08-18 |
270007 |
广发大盘成长混合 |
2.1881 |
2.3595 |
2.2075 |
2.3789 |
-0.0194 |
-0.88% |
| 2026-08-17 |
270007 |
广发大盘成长混合 |
2.2075 |
2.3789 |
2.1261 |
2.2975 |
0.0814 |
3.83% |
| 2026-08-14 |
270007 |
广发大盘成长混合 |
2.1261 |
2.2975 |
2.0820 |
2.2534 |
0.0441 |
2.12% |
| 2026-08-13 |
270007 |
广发大盘成长混合 |
2.0820 |
2.2534 |
2.1232 |
2.2946 |
-0.0412 |
-1.98% |
|
|
| 2026-08-12 |
270007 |
广发大盘成长混合 |
2.1232 |
2.2946 |
2.0920 |
2.2634 |
0.0312 |
1.49% |
| 2026-08-11 |
270007 |
广发大盘成长混合 |
2.0920 |
2.2634 |
2.1117 |
2.2831 |
-0.0197 |
-0.93% |
| 2026-08-10 |
270007 |
广发大盘成长混合 |
2.1117 |
2.2831 |
2.1089 |
2.2803 |
0.0028 |
0.13% |
| 2026-08-07 |
270007 |
广发大盘成长混合 |
2.1089 |
2.2803 |
2.0544 |
2.2258 |
0.0545 |
2.65% |
| 2026-08-06 |
270007 |
广发大盘成长混合 |
2.0544 |
2.2258 |
2.0361 |
2.2075 |
0.0183 |
0.90% |
| 2026-08-05 |
270007 |
广发大盘成长混合 |
2.0361 |
2.2075 |
1.9487 |
2.1201 |
0.0874 |
4.49% |
| 2026-08-04 |
270007 |
广发大盘成长混合 |
1.9487 |
2.1201 |
1.8662 |
2.0376 |
0.0825 |
4.42% |
| 2026-08-03 |
270007 |
广发大盘成长混合 |
1.8662 |
2.0376 |
1.9086 |
2.0800 |
-0.0424 |
-2.22% |
| 2026-07-31 |
270007 |
广发大盘成长混合 |
1.9086 |
2.0800 |
1.8513 |
2.0227 |
0.0573 |
3.10% |
| 2026-07-30 |
270007 |
广发大盘成长混合 |
1.8513 |
2.0227 |
1.9272 |
2.0986 |
-0.0759 |
-3.94% |
| 2026-07-29 |
270007 |
广发大盘成长混合 |
1.9272 |
2.0986 |
1.8987 |
2.0701 |
0.0285 |
1.50% |
| 2026-07-28 |
270007 |
广发大盘成长混合 |
1.8987 |
2.0701 |
2.0162 |
2.1876 |
-0.1175 |
-5.83% |
| 2026-07-27 |
270007 |
广发大盘成长混合 |
2.0162 |
2.1876 |
1.9390 |
2.1104 |
0.0772 |
3.98% |
| 2026-07-24 |
270007 |
广发大盘成长混合 |
1.9390 |
2.1104 |
2.0009 |
2.1723 |
-0.0619 |
-3.19% |
| 2026-07-23 |
270007 |
广发大盘成长混合 |
2.0009 |
2.1723 |
2.0025 |
2.1739 |
-0.0016 |
-0.08% |
| 2026-07-22 |
270007 |
广发大盘成长混合 |
2.0025 |
2.1739 |
2.0279 |
2.1993 |
-0.0254 |
-1.25% |
| 2026-07-21 |
270007 |
广发大盘成长混合 |
2.0279 |
2.1993 |
1.9201 |
2.0915 |
0.1078 |
5.61% |
| 2026-07-20 |
270007 |
广发大盘成长混合 |
1.9201 |
2.0915 |
1.9558 |
2.1272 |
-0.0357 |
-1.83% |
| 2026-07-17 |
270007 |
广发大盘成长混合 |
1.9558 |
2.1272 |
2.0871 |
2.2585 |
-0.1313 |
-6.29% |
| 2026-07-16 |
270007 |
广发大盘成长混合 |
2.0871 |
2.2585 |
2.1380 |
2.3094 |
-0.0509 |
-2.38% |
| 2026-07-15 |
270007 |
广发大盘成长混合 |
2.1380 |
2.3094 |
2.1871 |
2.3585 |
-0.0491 |
-2.24% |
| 2026-07-14 |
270007 |
广发大盘成长混合 |
2.1871 |
2.3585 |
2.1002 |
2.2716 |
0.0869 |
4.14% |
| 2026-07-13 |
270007 |
广发大盘成长混合 |
2.1002 |
2.2716 |
2.2151 |
2.3865 |
-0.1149 |
-5.47% |
| 2026-07-10 |
270007 |
广发大盘成长混合 |
2.2151 |
2.3865 |
2.2896 |
2.4610 |
-0.0745 |
-3.25% |
| 2026-07-09 |
270007 |
广发大盘成长混合 |
2.2896 |
2.4610 |
2.2042 |
2.3756 |
0.0854 |
3.87% |
| 2026-07-08 |
270007 |
广发大盘成长混合 |
2.2042 |
2.3756 |
2.2241 |
2.3955 |
-0.0199 |
-0.89% |
| 2026-07-07 |
270007 |
广发大盘成长混合 |
2.2241 |
2.3955 |
2.2527 |
2.4241 |
-0.0286 |
-1.27% |
| 2026-07-06 |
270007 |
广发大盘成长混合 |
2.2527 |
2.4241 |
2.3055 |
2.4769 |
-0.0528 |
-2.34% |
| 2026-07-03 |
270007 |
广发大盘成长混合 |
2.3055 |
2.4769 |
2.3168 |
2.4882 |
-0.0113 |
-0.49% |
| 2026-07-02 |
270007 |
广发大盘成长混合 |
2.3168 |
2.4882 |
2.4278 |
2.5992 |
-0.1110 |
-4.57% |
| 2026-07-01 |
270007 |
广发大盘成长混合 |
2.4278 |
2.5992 |
2.4640 |
2.6354 |
-0.0362 |
-1.47% |
| 2026-06-30 |
270007 |
广发大盘成长混合 |
2.4640 |
2.6354 |
2.4209 |
2.5923 |
0.0431 |
1.78% |
| 2026-06-29 |
270007 |
广发大盘成长混合 |
2.4209 |
2.5923 |
2.4288 |
2.6002 |
-0.0079 |
-0.33% |
| 2026-06-26 |
270007 |
广发大盘成长混合 |
2.4288 |
2.6002 |
2.5071 |
2.6785 |
-0.0783 |
-3.12% |
| 2026-06-25 |
270007 |
广发大盘成长混合 |
2.5071 |
2.6785 |
2.4411 |
2.6125 |
0.0660 |
2.70% |
| 2026-06-24 |
270007 |
广发大盘成长混合 |
2.4411 |
2.6125 |
2.4130 |
2.5844 |
0.0281 |
1.16% |
| 2026-06-23 |
270007 |
广发大盘成长混合 |
2.4130 |
2.5844 |
2.5285 |
2.6999 |
-0.1155 |
-4.79% |
| 2026-06-22 |
270007 |
广发大盘成长混合 |
2.5285 |
2.6999 |
2.5005 |
2.6719 |
0.0280 |
1.12% |
| 2026-06-18 |
270007 |
广发大盘成长混合 |
2.5005 |
2.6719 |
2.4351 |
2.6065 |
0.0654 |
2.69% |
