广发大盘成长混合(广发大盘)基金净值查询(270007)
今天最新净值
2.1086
0.0592 2.89%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.0251
0.0300 1.5013%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2800
- 成立日期：2007-06-13
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：148.517亿份
- 最近份额：11.6382亿
- 最近资产：17.81亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：李巍
近一月,广发大盘成长混合(270007)基金累计收益率-5.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
270007 |
广发大盘成长混合 |
2.0845 |
2.2559 |
2.1086 |
2.2800 |
-0.0241 |
-1.16% |
| 2026-09-16 |
270007 |
广发大盘成长混合 |
2.1086 |
2.2800 |
2.0494 |
2.2208 |
0.0592 |
2.89% |
| 2026-09-15 |
270007 |
广发大盘成长混合 |
2.0494 |
2.2208 |
2.0561 |
2.2275 |
-0.0067 |
-0.33% |
| 2026-09-14 |
270007 |
广发大盘成长混合 |
2.0561 |
2.2275 |
2.0649 |
2.2363 |
-0.0088 |
-0.43% |
| 2026-09-11 |
270007 |
广发大盘成长混合 |
2.0649 |
2.2363 |
2.0640 |
2.2354 |
0.0009 |
0.04% |
| 2026-09-10 |
270007 |
广发大盘成长混合 |
2.0640 |
2.2354 |
2.0797 |
2.2511 |
-0.0157 |
-0.75% |
| 2026-09-09 |
270007 |
广发大盘成长混合 |
2.0797 |
2.2511 |
2.0676 |
2.2390 |
0.0121 |
0.59% |
| 2026-09-08 |
270007 |
广发大盘成长混合 |
2.0676 |
2.2390 |
2.0806 |
2.2520 |
-0.0130 |
-0.62% |
| 2026-09-07 |
270007 |
广发大盘成长混合 |
2.0806 |
2.2520 |
2.0161 |
2.1875 |
0.0645 |
3.20% |
| 2026-09-04 |
270007 |
广发大盘成长混合 |
2.0161 |
2.1875 |
2.0773 |
2.2487 |
-0.0612 |
-3.04% |
|
|
| 2026-09-03 |
270007 |
广发大盘成长混合 |
2.0773 |
2.2487 |
2.0564 |
2.2278 |
0.0209 |
1.02% |
| 2026-09-02 |
270007 |
广发大盘成长混合 |
2.0564 |
2.2278 |
2.0766 |
2.2480 |
-0.0202 |
-0.97% |
| 2026-09-01 |
270007 |
广发大盘成长混合 |
2.0766 |
2.2480 |
2.1209 |
2.2923 |
-0.0443 |
-2.09% |
| 2026-08-31 |
270007 |
广发大盘成长混合 |
2.1209 |
2.2923 |
2.1007 |
2.2721 |
0.0202 |
0.96% |
| 2026-08-28 |
270007 |
广发大盘成长混合 |
2.1007 |
2.2721 |
2.1280 |
2.2994 |
-0.0273 |
-1.28% |
| 2026-08-27 |
270007 |
广发大盘成长混合 |
2.1280 |
2.2994 |
2.0690 |
2.2404 |
0.0590 |
2.85% |
| 2026-08-26 |
270007 |
广发大盘成长混合 |
2.0690 |
2.2404 |
2.0487 |
2.2201 |
0.0203 |
0.99% |
| 2026-08-25 |
270007 |
广发大盘成长混合 |
2.0487 |
2.2201 |
2.0454 |
2.2168 |
0.0033 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
270007 |
广发大盘成长混合 |
2.0454 |
2.2168 |
2.1103 |
2.2817 |
-0.0649 |
-3.08% |
| 2026-08-21 |
270007 |
广发大盘成长混合 |
2.1103 |
2.2817 |
2.0661 |
2.2375 |
0.0442 |
2.14% |
| 2026-08-20 |
270007 |
广发大盘成长混合 |
2.0661 |
2.2375 |
2.0394 |
2.2108 |
0.0267 |
1.31% |
| 2026-08-19 |
270007 |
广发大盘成长混合 |
2.0394 |
2.2108 |
2.1881 |
2.3595 |
-0.1487 |
-6.80% |
