广发大盘成长基金净值查询(270007)
今天最新净值
1.4731
0.0056 0.3800%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.4248
0.0124 0.8748%
- 累计净值:1.6445
- 成立日期:2007-06-13
- 基金类型:
- 成立份额:148.517亿份
- 最近份额:14.9896亿
- 最近资产:
- 基金公司:广发基金
- 基金经理:李巍 苗宇
近一月,广发大盘成长(270007)基金累计收益率9.84%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
270007 |
广发大盘成长 |
1.4124 |
1.5838 |
1.4483 |
1.6197 |
-0.0359 |
-2.48% |
2024-03-26 |
270007 |
广发大盘成长 |
1.4483 |
1.6197 |
1.4361 |
1.6075 |
0.0122 |
0.85% |
2024-03-25 |
270007 |
广发大盘成长 |
1.4361 |
1.6075 |
1.4589 |
1.6303 |
-0.0228 |
-1.56% |
2024-03-22 |
270007 |
广发大盘成长 |
1.4589 |
1.6303 |
1.4755 |
1.6469 |
-0.0166 |
-1.13% |
2024-03-21 |
270007 |
广发大盘成长 |
1.4755 |
1.6469 |
1.4811 |
1.6525 |
-0.0056 |
-0.38% |
2024-03-20 |
270007 |
广发大盘成长 |
1.4811 |
1.6525 |
1.4805 |
1.6519 |
0.0006 |
0.04% |
2024-03-19 |
270007 |
广发大盘成长 |
1.4805 |
1.6519 |
1.4865 |
1.6579 |
-0.0060 |
-0.40% |
2024-03-18 |
270007 |
广发大盘成长 |
1.4865 |
1.6579 |
1.4731 |
1.6445 |
0.0134 |
0.91% |
2024-03-15 |
270007 |
广发大盘成长 |
1.4731 |
1.6445 |
1.4675 |
1.6389 |
0.0056 |
0.38% |
2024-03-14 |
270007 |
广发大盘成长 |
1.4675 |
1.6389 |
1.4771 |
1.6485 |
-0.0096 |
-0.65% |
|
2024-03-13 |
270007 |
广发大盘成长 |
1.4771 |
1.6485 |
1.4671 |
1.6385 |
0.0100 |
0.68% |
2024-03-12 |
270007 |
广发大盘成长 |
1.4671 |
1.6385 |
1.4598 |
1.6312 |
0.0073 |
0.50% |
2024-03-11 |
270007 |
广发大盘成长 |
1.4598 |
1.6312 |
1.4159 |
1.5873 |
0.0439 |
3.10% |
2024-03-08 |
270007 |
广发大盘成长 |
1.4159 |
1.5873 |
1.3945 |
1.5659 |
0.0214 |
1.53% |
2024-03-07 |
270007 |
广发大盘成长 |
1.3945 |
1.5659 |
1.4155 |
1.5869 |
-0.0210 |
-1.48% |
2024-03-06 |
270007 |
广发大盘成长 |
1.4155 |
1.5869 |
1.4144 |
1.5858 |
0.0011 |
0.08% |
2024-03-05 |
270007 |
广发大盘成长 |
1.4144 |
1.5858 |
1.4246 |
1.5960 |
-0.0102 |
-0.72% |
2024-03-04 |
270007 |
广发大盘成长 |
1.4246 |
1.5960 |
1.4224 |
1.5938 |
0.0022 |
0.15% |
2024-03-01 |
270007 |
广发大盘成长 |
1.4224 |
1.5938 |
1.4089 |
1.5803 |
0.0135 |
0.96% |
2024-02-29 |
270007 |
广发大盘成长 |
1.4089 |
1.5803 |
1.3666 |
1.5380 |
0.0423 |
3.10% |