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广发睿阳三年定开混合基金净值查询(501070)

今天最新净值 0.9442 0.0021 0.2200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.9306 0.0055 0.5943%
  • 累计净值:1.9395
  • 成立日期:2019-01-31
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:7.3687亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:傅友兴
近一季广发睿阳三年定开混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,广发睿阳三年定开混合(501070)基金累计收益率0.83%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 501070 广发睿阳三年定开混合 0.9294 1.9247 0.9251 1.9204 0.0043 0.46%
2024-03-27 501070 广发睿阳三年定开混合 0.9251 1.9204 0.9292 1.9245 -0.0041 -0.44%
2024-03-26 501070 广发睿阳三年定开混合 0.9292 1.9245 0.9298 1.9251 -0.0006 -0.06%
2024-03-25 501070 广发睿阳三年定开混合 0.9298 1.9251 0.9280 1.9233 0.0018 0.19%
2024-03-22 501070 广发睿阳三年定开混合 0.9280 1.9233 0.9318 1.9271 -0.0038 -0.41%
2024-03-21 501070 广发睿阳三年定开混合 0.9318 1.9271 0.9364 1.9317 -0.0046 -0.49%
2024-03-20 501070 广发睿阳三年定开混合 0.9364 1.9317 0.9397 1.9350 -0.0033 -0.35%
2024-03-19 501070 广发睿阳三年定开混合 0.9397 1.9350 0.9456 1.9409 -0.0059 -0.62%
2024-03-18 501070 广发睿阳三年定开混合 0.9456 1.9409 0.9442 1.9395 0.0014 0.15%
2024-03-15 501070 广发睿阳三年定开混合 0.9442 1.9395 0.9421 1.9374 0.0021 0.22%
2024-03-14 501070 广发睿阳三年定开混合 0.9421 1.9374 0.9435 1.9388 -0.0014 -0.15%
2024-03-13 501070 广发睿阳三年定开混合 0.9435 1.9388 0.9449 1.9402 -0.0014 -0.15%
2024-03-12 501070 广发睿阳三年定开混合 0.9449 1.9402 0.9410 1.9363 0.0039 0.41%
2024-03-11 501070 广发睿阳三年定开混合 0.9410 1.9363 0.9406 1.9359 0.0004 0.04%
2024-03-08 501070 广发睿阳三年定开混合 0.9406 1.9359 0.9386 1.9339 0.0020 0.21%
2024-03-07 501070 广发睿阳三年定开混合 0.9386 1.9339 0.9402 1.9355 -0.0016 -0.17%
2024-03-06 501070 广发睿阳三年定开混合 0.9402 1.9355 0.9415 1.9368 -0.0013 -0.14%
2024-03-05 501070 广发睿阳三年定开混合 0.9415 1.9368 0.9437 1.9390 -0.0022 -0.23%
2024-03-04 501070 广发睿阳三年定开混合 0.9437 1.9390 0.9407 1.9360 0.0030 0.32%
2024-03-01 501070 广发睿阳三年定开混合 0.9407 1.9360 0.9392 1.9345 0.0015 0.16%
2024-02-29 501070 广发睿阳三年定开混合 0.9392 1.9345 0.9275 1.9228 0.0117 1.26%
2024-02-28 501070 广发睿阳三年定开混合 0.9275 1.9228 0.9376 1.9329 -0.0101 -1.08%
2024-02-27 501070 广发睿阳三年定开混合 0.9376 1.9329 0.9328 1.9281 0.0048 0.51%
2024-02-26 501070 广发睿阳三年定开混合 0.9328 1.9281 0.9337 1.9290 -0.0009 -0.10%
2024-02-23 501070 广发睿阳三年定开混合 0.9337 1.9290 0.9359 1.9312 -0.0022 -0.24%
2024-02-22 501070 广发睿阳三年定开混合 0.9359 1.9312 0.9380 1.9333 -0.0021 -0.22%
2024-02-21 501070 广发睿阳三年定开混合 0.9380 1.9333 0.9342 1.9295 0.0038 0.41%
2024-02-20 501070 广发睿阳三年定开混合 0.9342 1.9295 0.9306 1.9259 0.0036 0.39%
2024-02-19 501070 广发睿阳三年定开混合 0.9306 1.9259 0.9299 1.9252 0.0007 0.08%
2024-02-08 501070 广发睿阳三年定开混合 0.9299 1.9252 0.9284 1.9237 0.0015 0.16%
2024-02-07 501070 广发睿阳三年定开混合 0.9284 1.9237 0.9125 1.9078 0.0159 1.74%
2024-02-06 501070 广发睿阳三年定开混合 0.9125 1.9078 0.8953 1.8906 0.0172 1.92%
2024-02-05 501070 广发睿阳三年定开混合 0.8953 1.8906 0.8905 1.8858 0.0048 0.54%
2024-02-02 501070 广发睿阳三年定开混合 0.8905 1.8858 0.8975 1.8928 -0.0070 -0.78%
2024-02-01 501070 广发睿阳三年定开混合 0.8975 1.8928 0.8957 1.8910 0.0018 0.20%
2024-01-31 501070 广发睿阳三年定开混合 0.8957 1.8910 0.9037 1.8990 -0.0080 -0.89%
2024-01-30 501070 广发睿阳三年定开混合 0.9037 1.8990 0.9121 1.9074 -0.0084 -0.92%
2024-01-29 501070 广发睿阳三年定开混合 0.9121 1.9074 0.9127 1.9080 -0.0006 -0.07%
2024-01-26 501070 广发睿阳三年定开混合 0.9127 1.9080 0.9169 1.9122 -0.0042 -0.46%
2024-01-25 501070 广发睿阳三年定开混合 0.9169 1.9122 0.9089 1.9042 0.0080 0.88%
2024-01-24 501070 广发睿阳三年定开混合 0.9089 1.9042 0.9024 1.8977 0.0065 0.72%
2024-01-23 501070 广发睿阳三年定开混合 0.9024 1.8977 0.8996 1.8949 0.0028 0.31%
2024-01-22 501070 广发睿阳三年定开混合 0.8996 1.8949 0.9169 1.9122 -0.0173 -1.89%
2024-01-19 501070 广发睿阳三年定开混合 0.9169 1.9122 0.9161 1.9114 0.0008 0.09%
2024-01-18 501070 广发睿阳三年定开混合 0.9161 1.9114 0.9159 1.9112 0.0002 0.02%
2024-01-17 501070 广发睿阳三年定开混合 0.9159 1.9112 0.9246 1.9199 -0.0087 -0.94%
2024-01-16 501070 广发睿阳三年定开混合 0.9246 1.9199 0.9223 1.9176 0.0023 0.25%
2024-01-15 501070 广发睿阳三年定开混合 0.9223 1.9176 0.9224 1.9177 -0.0001 -0.01%
2024-01-12 501070 广发睿阳三年定开混合 0.9224 1.9177 0.9196 1.9149 0.0028 0.30%
2024-01-11 501070 广发睿阳三年定开混合 0.9196 1.9149 0.9185 1.9138 0.0011 0.12%
2024-01-10 501070 广发睿阳三年定开混合 0.9185 1.9138 0.9185 1.9138 0.0000 0.00%
2024-01-09 501070 广发睿阳三年定开混合 0.9185 1.9138 0.9179 1.9132 0.0006 0.07%
2024-01-08 501070 广发睿阳三年定开混合 0.9179 1.9132 0.9267 1.9220 -0.0088 -0.95%
2024-01-05 501070 广发睿阳三年定开混合 0.9267 1.9220 0.9303 1.9256 -0.0036 -0.39%
2024-01-04 501070 广发睿阳三年定开混合 0.9303 1.9256 0.9310 1.9263 -0.0007 -0.08%
2024-01-03 501070 广发睿阳三年定开混合 0.9310 1.9263 0.9341 1.9294 -0.0031 -0.33%
2024-01-02 501070 广发睿阳三年定开混合 0.9341 1.9294 0.9382 1.9335 -0.0041 -0.44%
2023-12-29 501070 广发睿阳三年定开混合 0.9382 1.9335 0.9290 1.9243 0.0092 0.99%