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广发睿阳三年定开混合 - 基金主页(代码:501070)

今天最新净值 0.9442 0.0021 0.2200%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9485 0.0030 0.3183%
  • 累计净值:1.9395
  • 成立日期:2019-01-31
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:7.3687亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:傅友兴
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.64% 0.38% 1.54% 0.83% -5.01% 0.82% -3.80% 88.76%
同类排名 1510/4200 3379/4295 4155/4274 1670/4165 343/3654 245/2899 193/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-18 2022-01-18 2022-01-20 分红 每份派现金0.7673元
2020-10-27 2020-10-27 2020-10-29 分红 每份派现金0.0880元
2020-06-16 2020-06-16 2020-06-18 分红 每份派现金0.0700元
2020-02-13 2020-02-13 2020-02-17 分红 每份派现金0.0400元
2019-10-24 2019-10-24 2019-10-28 分红 每份派现金0.0300元
广发睿阳三年定开混合基金动态
广发睿阳三年定开混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002003 伟星股份 375.0000 5.67% 1.93%
000333 美的集团 55.0000 5.15% 0.19%
605499 东鹏饮料 18.3000 4.99% -1.18%
601799 星宇股份 24.0000 4.90% -2.44%
603730 岱美股份 290.0000 4.82% 2.56%
603833 欧派家居 48.0000 4.47% 2.53%
002027 分众传媒 400.0000 3.80% -2.00%
002557 洽洽食品 58.0000 3.10% 2.83%
002832 比音勒芬 72.0000 3.07% 2.48%
000589 贵州轮胎 360.0000 2.94% -0.78%
广发睿阳三年定开混合(501070)基金档案
基金代码 501070 基金简称 广发睿阳 基金全称
发行日期 2018-12-28~2019-01-25 成立日期 2019-01-31 基金类型
基金经理 傅友兴 基金托管人 基金公司 广发基金
最近资产 最近份额 7.3687亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率