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广发安享混合C - 基金主页(代码:002117)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2988 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2706 0.0013 0.1023% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6041
成立日期：2016-02-22
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：20.6885亿
最近资产：17.81亿元
基金公司：广发基金
基金经理：吴敌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.02%	0.08%	-0.16%	-0.77%	3.89%	7.39%	8.76%	68.76%
同类排名	1024/2282	732/2314	203/2307	646/2292	1104/2265	1975/2173	1515/2101	-

广发安享混合C(002117)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3001	0.10%
2026-09-17	1.2988	0.00%
2026-09-16	1.2988	0.08%
2026-09-15	1.2977	0.04%
2026-09-14	1.2972	-0.04%
2026-09-11	1.2977	-0.01%

广发安享混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-03-26	2021-03-26	2021-03-30	分红	每份派现金0.0350元
2020-03-17	2020-03-17	2020-03-19	分红	每份派现金0.0320元
2019-11-06	2019-11-06	2019-11-08	分红	每份派现金0.0330元
2019-07-30	2019-07-30	2019-08-01	分红	每份派现金0.0330元
2018-09-10	2018-09-10	2018-09-12	分红	每份派现金0.0320元

广发安享混合C基金动态

广发安享混合C 12月基金业绩回吐固收类基金全年业绩收正

债券基金平均收益率为-1.21%，在1559只债基中，364只债基收益为正或无亏损，占比23%。其中，招商招盛纯债A、招商招乾纯债A、中加纯债收益率领先，收益率分别为18.7%、11.9%和10.8%。
标签：基金业绩 12月关联基金：中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 国泰安康定期支付混合A 国泰浓益灵活配置混合A 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 金鹰元禧混合A 浦银盛世A 嘉合货币B 易方达新益混合E
广发安享混合C 一周基金业绩：业绩回暖高铁和军工主题表现突出

债券基金平均收益率为0%，在1535只债基中，收益非负的有981只，占比64%。其中，海富增利、民生加银和鑫债券、兴全稳益债券收益率领先，本周收益率分别为1.76%、1.65%和1.48%。
标签：基金业绩军工主题关联基金：国泰安康定期支付混合A 国泰浓益灵活配置混合A 国泰国证房地产行业指数分级B 招商深证TMT50ETF 国泰国证房地产行业指数A 金鹰元禧混合A 浦银盛世A 国新国证现金增利货币B

广发安享混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	1.49%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	0.60%	1.64%
000725	京东方Ａ	0.0000	0.31%	3.36%
600487	亨通光电	0.0000	0.26%	7.28%
688041	海光信息	0.0000	0.26%	3.01%
300223	君正股份	0.0000	0.23%	0.47%
002353	杰瑞股份	0.0000	0.21%	5.54%
603986	兆易创新	0.0000	0.19%	0.13%
002384	东山精密	0.0000	0.18%	2.18%
688766	普冉股份	0.0000	0.18%	-3.67%

广发安享混合C(002117)基金档案

基金代码	002117	基金简称	广发安享混合C	基金全称
发行日期	2016-02-05~2016-02-17	成立日期	2016-02-22	基金类型	混合型-灵活
基金经理	吴敌	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	17.81亿元	最近份额	20.6885亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发产业甄选混合A	1.7734	4.32%
广发产业甄选混合C	1.7548	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
芯设计GF	0.6774	3.94%
广发成长领航一年持有混合A	2.2923	3.68%
广发成长领航一年持有混合C	2.2501	3.68%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
科芯片GF	1.2911	3.58%
广发成长甄选混合A	1.2499	3.51%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%