广发安享混合C基金净值查询(002117)
今天最新净值
1.2036
0.0004 0.0300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2095
0.0009 0.0706%
- 累计净值:1.5089
- 成立日期:2016-02-22
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:44.2490亿
- 最近资产:
- 基金公司:广发基金
- 基金经理:谢军 张芊 吴敌
近一月,广发安享混合C(002117)基金累计收益率0.48%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2087 |
1.5140 |
1.2086 |
1.5139 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-25 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2086 |
1.5139 |
1.2085 |
1.5138 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-24 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2085 |
1.5138 |
1.2085 |
1.5138 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-23 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2085 |
1.5138 |
1.2095 |
1.5148 |
-0.0010 |
-0.08% |
2024-04-22 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2095 |
1.5148 |
1.2098 |
1.5151 |
-0.0003 |
-0.02% |
2024-04-19 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2098 |
1.5151 |
1.2097 |
1.5150 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-18 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2097 |
1.5150 |
1.2091 |
1.5144 |
0.0006 |
0.05% |
2024-04-17 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2091 |
1.5144 |
1.2075 |
1.5128 |
0.0016 |
0.13% |
2024-04-16 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2075 |
1.5128 |
1.2082 |
1.5135 |
-0.0007 |
-0.06% |
2024-04-15 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2082 |
1.5135 |
1.2073 |
1.5126 |
0.0009 |
0.07% |
|
2024-04-12 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2073 |
1.5126 |
1.2068 |
1.5121 |
0.0005 |
0.04% |
2024-04-11 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2068 |
1.5121 |
1.2064 |
1.5117 |
0.0004 |
0.03% |
2024-04-10 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2064 |
1.5117 |
1.2067 |
1.5120 |
-0.0003 |
-0.02% |
2024-04-09 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2067 |
1.5120 |
1.2061 |
1.5114 |
0.0006 |
0.05% |
2024-04-08 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2061 |
1.5114 |
1.2063 |
1.5116 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-04-03 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2063 |
1.5116 |
1.2057 |
1.5110 |
0.0006 |
0.05% |
2024-04-02 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2057 |
1.5110 |
1.2054 |
1.5107 |
0.0003 |
0.02% |
2024-04-01 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2054 |
1.5107 |
1.2045 |
1.5098 |
0.0009 |
0.07% |
2024-03-29 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2045 |
1.5098 |
1.2035 |
1.5088 |
0.0010 |
0.08% |
2024-03-28 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2035 |
1.5088 |
1.2032 |
1.5085 |
0.0003 |
0.02% |
2024-03-27 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2032 |
1.5085 |
1.2036 |
1.5089 |
-0.0004 |
-0.03% |