广发中债1-3年国开债C基金净值查询(006485)
今天最新净值
1.0332
0.0006 0.0600%
2024-04-19
- 累计净值：1.1699
- 成立日期：2018-11-14
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：22.1840亿
- 最近资产：
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：高翔 李伟 郎振东
近一季,广发中债1-3年国开债C(006485)基金累计收益率1.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
006485 |
广发中债1-3年国开债C |
1.0419 |
1.1786 |
1.0415 |
1.1782 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
006485 |
广发中债1-3年国开债C |
1.0415 |
1.1782 |
1.0408 |
1.1775 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
006485 |
广发中债1-3年国开债C |
1.0408 |
1.1775 |
1.0404 |
1.1771 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
006485 |
广发中债1-3年国开债C |
1.0404 |
1.1771 |
1.0406 |
1.1773 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-15 |
006485 |
广发中债1-3年国开债C |
1.0406 |
1.1773 |
1.0406 |
1.1773 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-12 |
006485 |
广发中债1-3年国开债C |
1.0406 |
1.1773 |
1.0395 |
1.1762 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
006485 |
广发中债1-3年国开债C |
1.0395 |
1.1762 |
1.0388 |
1.1755 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
006485 |
广发中债1-3年国开债C |
1.0388 |
1.1755 |
1.0390 |
1.1757 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
006485 |
广发中债1-3年国开债C |
1.0390 |
1.1757 |
1.0384 |
1.1751 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
006485 |
广发中债1-3年国开债C |
1.0384 |
1.1751 |
1.0377 |
1.1744 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2024-04-03 |
006485 |
广发中债1-3年国开债C |
1.0377 |
1.1744 |
1.0368 |
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0.09% |
| 2024-04-02 |
006485 |
广发中债1-3年国开债C |
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0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
006485 |
广发中债1-3年国开债C |
1.0362 |
1.1729 |
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-0.05% |
| 2024-03-29 |
006485 |
广发中债1-3年国开债C |
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| 2024-03-28 |
006485 |
广发中债1-3年国开债C |
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1.1727 |
1.0360 |
1.1727 |
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| 2024-03-27 |
006485 |
广发中债1-3年国开债C |
1.0360 |
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| 2024-03-26 |
006485 |
广发中债1-3年国开债C |
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0.04% |
| 2024-03-25 |
006485 |
广发中债1-3年国开债C |
1.0345 |
1.1712 |
1.0348 |
1.1715 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-22 |
006485 |
广发中债1-3年国开债C |
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1.1715 |
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1.1714 |
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0.01% |
| 2024-03-21 |
006485 |
广发中债1-3年国开债C |
1.0347 |
1.1714 |
1.0344 |
1.1711 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
006485 |
广发中债1-3年国开债C |
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1.1711 |
1.0346 |
1.1713 |
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-0.02% |
| 2024-03-19 |
006485 |
广发中债1-3年国开债C |
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1.1713 |
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0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-18 |
006485 |
广发中债1-3年国开债C |
1.0340 |
1.1707 |
1.0332 |
1.1699 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-15 |
006485 |
广发中债1-3年国开债C |
1.0332 |
1.1699 |
1.0326 |
1.1693 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-14 |
006485 |
广发中债1-3年国开债C |
1.0326 |
1.1693 |
1.0331 |
1.1698 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2024-03-13 |
006485 |
广发中债1-3年国开债C |
1.0331 |
1.1698 |
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1.1702 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
006485 |
广发中债1-3年国开债C |
1.0357 |
1.1702 |
1.0367 |
1.1712 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-03-11 |
006485 |
广发中债1-3年国开债C |
1.0367 |
1.1712 |
1.0371 |
1.1716 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-08 |
006485 |
广发中债1-3年国开债C |
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1.1716 |
1.0372 |
1.1717 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
006485 |
广发中债1-3年国开债C |
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1.1717 |
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1.1715 |
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0.02% |
| 2024-03-06 |
006485 |
广发中债1-3年国开债C |
1.0370 |
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1.1697 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-03-05 |
006485 |
广发中债1-3年国开债C |
1.0352 |
1.1697 |
1.0346 |
1.1691 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-04 |
006485 |
广发中债1-3年国开债C |
1.0346 |
1.1691 |
1.0339 |
1.1684 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-01 |
006485 |
广发中债1-3年国开债C |
1.0339 |
1.1684 |
1.0354 |
1.1699 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-02-29 |
006485 |
广发中债1-3年国开债C |
1.0354 |
1.1699 |
1.0344 |
1.1689 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-28 |
006485 |
广发中债1-3年国开债C |
1.0344 |
1.1689 |
1.0339 |
1.1684 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-27 |
006485 |
广发中债1-3年国开债C |
1.0339 |
1.1684 |
1.0339 |
1.1684 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-26 |
006485 |
广发中债1-3年国开债C |
1.0339 |
1.1684 |
1.0329 |
1.1674 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-23 |
006485 |
广发中债1-3年国开债C |
1.0329 |
1.1674 |
1.0319 |
1.1664 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-22 |
006485 |
广发中债1-3年国开债C |
1.0319 |
1.1664 |
1.0310 |
1.1655 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-21 |
006485 |
广发中债1-3年国开债C |
1.0310 |
1.1655 |
1.0308 |
1.1653 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
006485 |
广发中债1-3年国开债C |
1.0308 |
1.1653 |
1.0298 |
1.1643 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-19 |
006485 |
广发中债1-3年国开债C |
1.0298 |
1.1643 |
1.0287 |
1.1632 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
006485 |
广发中债1-3年国开债C |
1.0287 |
1.1632 |
1.0286 |
1.1631 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
006485 |
广发中债1-3年国开债C |
1.0286 |
1.1631 |
1.0276 |
1.1621 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-06 |
006485 |
广发中债1-3年国开债C |
1.0276 |
1.1621 |
1.0289 |
1.1634 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-02-05 |
006485 |
广发中债1-3年国开债C |
1.0289 |
1.1634 |
1.0284 |
1.1629 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-02 |
006485 |
广发中债1-3年国开债C |
1.0284 |
1.1629 |
1.0283 |
1.1628 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
006485 |
广发中债1-3年国开债C |
1.0283 |
1.1628 |
1.0285 |
1.1630 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-31 |
006485 |
广发中债1-3年国开债C |
1.0285 |
1.1630 |
1.0283 |
1.1628 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-30 |
006485 |
广发中债1-3年国开债C |
1.0283 |
1.1628 |
1.0270 |
1.1615 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-01-29 |
006485 |
广发中债1-3年国开债C |
1.0270 |
1.1615 |
1.0263 |
1.1608 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-01-26 |
006485 |
广发中债1-3年国开债C |
1.0263 |
1.1608 |
1.0262 |
1.1607 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
006485 |
广发中债1-3年国开债C |
1.0262 |
1.1607 |
1.0254 |
1.1599 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-01-24 |
006485 |
广发中债1-3年国开债C |
1.0254 |
1.1599 |
1.0251 |
1.1596 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-23 |
006485 |
广发中债1-3年国开债C |
1.0251 |
1.1596 |
1.0252 |
1.1597 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-22 |
006485 |
广发中债1-3年国开债C |
1.0252 |
1.1597 |
1.0248 |
1.1593 |
0.0004 |
0.04% |
