广发中债1-3年国开债指数C基金净值查询(006485)
今天最新净值
1.0560
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2378
- 成立日期：2018-11-14
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：89.6163亿
- 最近资产：3.09亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：高翔 郎振东
近一季,广发中债1-3年国开债指数C(006485)基金累计收益率0.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0561 |
1.2379 |
1.0560 |
1.2378 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0560 |
1.2378 |
1.0559 |
1.2377 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0559 |
1.2377 |
1.0557 |
1.2375 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0557 |
1.2375 |
1.0558 |
1.2376 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0558 |
1.2376 |
1.0559 |
1.2377 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0559 |
1.2377 |
1.0558 |
1.2376 |
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0.01% |
| 2026-09-08 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0558 |
1.2376 |
1.0559 |
1.2377 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0559 |
1.2377 |
1.0557 |
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0.02% |
| 2026-09-04 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0557 |
1.2375 |
1.0556 |
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| 2026-09-03 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0556 |
1.2374 |
1.0553 |
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0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
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1.2371 |
1.0553 |
1.2371 |
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| 2026-09-01 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
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| 2026-08-31 |
006485 |
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| 2026-08-28 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
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1.2366 |
1.0548 |
1.2366 |
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| 2026-08-27 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
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-0.03% |
| 2026-08-26 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
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| 2026-08-25 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
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1.2370 |
1.0552 |
1.2370 |
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0.00% |
| 2026-08-24 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0552 |
1.2370 |
1.0601 |
1.2368 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0601 |
1.2368 |
1.0601 |
1.2368 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0601 |
1.2368 |
1.0602 |
1.2369 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0602 |
1.2369 |
1.0603 |
1.2370 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0603 |
1.2370 |
1.0600 |
1.2367 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0600 |
1.2367 |
1.0597 |
1.2364 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
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1.2364 |
1.0597 |
1.2364 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0597 |
1.2364 |
1.0594 |
1.2361 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-08-12 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0594 |
1.2361 |
1.0594 |
1.2361 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0594 |
1.2361 |
1.0596 |
1.2363 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-10 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0596 |
1.2363 |
1.0593 |
1.2360 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-07 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0593 |
1.2360 |
1.0590 |
1.2357 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-06 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0590 |
1.2357 |
1.0588 |
1.2355 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-05 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0588 |
1.2355 |
1.0588 |
1.2355 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0588 |
1.2355 |
1.0586 |
1.2353 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0586 |
1.2353 |
1.0586 |
1.2353 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0586 |
1.2353 |
1.0584 |
1.2351 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0584 |
1.2351 |
1.0581 |
1.2348 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-29 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0581 |
1.2348 |
1.0581 |
1.2348 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0581 |
1.2348 |
1.0582 |
1.2349 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0582 |
1.2349 |
1.0582 |
1.2349 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0582 |
1.2349 |
1.0582 |
1.2349 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0582 |
1.2349 |
1.0583 |
1.2350 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0583 |
1.2350 |
1.0580 |
1.2347 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0580 |
1.2347 |
1.0580 |
1.2347 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0580 |
1.2347 |
1.0580 |
1.2347 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0580 |
1.2347 |
1.0579 |
1.2346 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0579 |
1.2346 |
1.0579 |
1.2346 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0579 |
1.2346 |
1.0578 |
1.2345 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0578 |
1.2345 |
1.0578 |
1.2345 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0578 |
1.2345 |
1.0578 |
1.2345 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0578 |
1.2345 |
1.0579 |
1.2346 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0579 |
1.2346 |
1.0579 |
1.2346 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0579 |
1.2346 |
1.0579 |
1.2346 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0579 |
1.2346 |
1.0579 |
1.2346 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0579 |
1.2346 |
1.0575 |
1.2342 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0575 |
1.2342 |
1.0575 |
1.2342 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0575 |
1.2342 |
1.0574 |
1.2341 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0574 |
1.2341 |
1.0579 |
1.2346 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0579 |
1.2346 |
1.0583 |
1.2350 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0583 |
1.2350 |
1.0576 |
1.2343 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0576 |
1.2343 |
1.0574 |
1.2341 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0574 |
1.2341 |
1.0569 |
1.2336 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-24 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0569 |
1.2336 |
1.0567 |
1.2334 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0567 |
1.2334 |
1.0569 |
1.2336 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0569 |
1.2336 |
1.0569 |
1.2336 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0569 |
1.2336 |
1.0566 |
1.2333 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0566 |
1.2333 |
1.0561 |
1.2328 |
0.0005 |
0.05% |
